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廣發(fā)安頤一年持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:017616)

今天最新凈值 0.9884 0.0010 0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9890 -0.0011 -0.1126%
  • 累計(jì)凈值：0.9884
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6234億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.22% -0.09% 0.63% -0.54% 3.97% -0.08% - -1.16%
同類(lèi)排名 215/1325 1073/1340 875/1343 1083/1334 501/1290 1015/1191 -
廣發(fā)安頤一年持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300054 鼎龍股份 5.2600 0.75% -2.08%
06618 京東健康 4.1800 0.64% 2.60%
300820 英杰電氣 2.5800 0.64% 1.35%
002597 金禾實(shí)業(yè) 4.9300 0.62% -1.63%
600276 恒瑞醫(yī)藥 2.0700 0.51% -0.61%
688301 奕瑞科技 0.8400 0.48% -1.94%
688390 固德威 2.1400 0.48% -3.38%
002594 比亞迪 0.2500 0.47% -0.30%
600988 赤峰黃金 3.9800 0.46% -1.19%
000333 美的集團(tuán) 1.0600 0.42% 0.71%
廣發(fā)安頤一年持有期混合C(017616)基金檔案
基金代碼 017616 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-12-26~2023-01-16 成立日期 2023-01-18 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 曾剛 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 2.52億 最近份額 2.6234億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率