華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017604)
今天最新凈值
0.7741
-0.0031 -0.4000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7742
0.0001 0.0170%
- 累計(jì)凈值：0.7741
- 成立日期：2023-03-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2534億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一周,華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017604)基金累計(jì)收益率1.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017604 |
華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
017604 |
華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
017604 |
華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.7772 |
0.7772 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0074 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
017604 |
華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0121 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
017604 |
華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0016 |
-0.21% |
