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華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017604)

今天最新凈值 0.7741 -0.0031 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7742 0.0001 0.0170%
  • 累計(jì)凈值：0.7741
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2534億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017604)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7734 0.7734 0.7741 0.7741 -0.0007 -0.09%
2025-05-22 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.7772 0.7772 -0.0031 -0.40%
2025-05-21 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7772 0.7772 0.7698 0.7698 0.0074 0.96%
2025-05-20 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7698 0.7698 0.7577 0.7577 0.0121 1.60%
2025-05-19 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7577 0.7577 0.7593 0.7593 -0.0016 -0.21%
2025-05-16 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7593 0.7593 0.7565 0.7565 0.0028 0.37%
2025-05-15 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7565 0.7565 0.7588 0.7588 -0.0023 -0.30%
2025-05-14 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7588 0.7588 0.7560 0.7560 0.0028 0.37%
2025-05-13 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7560 0.7560 0.7468 0.7468 0.0092 1.23%
2025-05-12 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7468 0.7468 0.7510 0.7510 -0.0042 -0.56%
2025-05-09 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.7519 0.7519 -0.0009 -0.12%
2025-05-08 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7519 0.7519 0.7484 0.7484 0.0035 0.47%
2025-05-07 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7484 0.7484 0.7546 0.7546 -0.0062 -0.82%
2025-05-06 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7546 0.7546 0.7470 0.7470 0.0076 1.02%
2025-04-30 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7470 0.7470 0.7429 0.7429 0.0041 0.55%
2025-04-29 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7429 0.7429 0.7398 0.7398 0.0031 0.42%
2025-04-28 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7398 0.7398 0.7417 0.7417 -0.0019 -0.26%
2025-04-25 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7417 0.7417 0.7411 0.7411 0.0006 0.08%
2025-04-24 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.7401 0.7401 0.0010 0.14%
2025-04-23 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7401 0.7401 0.7432 0.7432 -0.0031 -0.42%
2025-04-22 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7395 0.7395 0.0037 0.50%
2025-04-21 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7304 0.7304 0.0091 1.25%
2025-04-18 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7304 0.7304 0.7339 0.7339 -0.0035 -0.48%
2025-04-17 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7339 0.7339 0.7347 0.7347 -0.0008 -0.11%
2025-04-16 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7347 0.7347 0.7424 0.7424 -0.0077 -1.04%
2025-04-15 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7424 0.7424 0.7488 0.7488 -0.0064 -0.85%
2025-04-14 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7488 0.7488 0.7427 0.7427 0.0061 0.82%
2025-04-11 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7427 0.7427 0.7407 0.7407 0.0020 0.27%
2025-04-10 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7293 0.7293 0.0114 1.56%
2025-04-09 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7293 0.7293 0.7301 0.7301 -0.0008 -0.11%
2025-04-08 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7301 0.7301 0.7264 0.7264 0.0037 0.51%
2025-04-07 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7264 0.7264 0.7872 0.7872 -0.0608 -7.72%
2025-04-03 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7872 0.7872 0.7928 0.7928 -0.0056 -0.71%
2025-04-02 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.8026 0.8026 -0.0098 -1.22%
2025-04-01 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8026 0.8026 0.7773 0.7773 0.0253 3.25%
2025-03-31 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7773 0.7773 0.7853 0.7853 -0.0080 -1.02%
2025-03-28 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7853 0.7853 0.7870 0.7870 -0.0017 -0.22%
2025-03-27 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7870 0.7870 0.7688 0.7688 0.0182 2.37%
2025-03-26 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7688 0.7688 0.7706 0.7706 -0.0018 -0.23%
2025-03-25 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7706 0.7706 0.7688 0.7688 0.0018 0.23%
2025-03-24 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7688 0.7688 0.7728 0.7728 -0.0040 -0.52%
2025-03-21 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7728 0.7728 0.7878 0.7878 -0.0150 -1.90%
2025-03-20 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7878 0.7878 0.7972 0.7972 -0.0094 -1.18%
2025-03-19 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7972 0.7972 0.7982 0.7982 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7982 0.7982 0.7859 0.7859 0.0123 1.57%
2025-03-17 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7859 0.7859 0.7837 0.7837 0.0022 0.28%
2025-03-14 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7837 0.7837 0.7650 0.7650 0.0187 2.44%
2025-03-13 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7650 0.7650 0.7685 0.7685 -0.0035 -0.46%
2025-03-12 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7685 0.7685 0.7733 0.7733 -0.0048 -0.62%
2025-03-11 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7738 0.7738 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7738 0.7738 0.7746 0.7746 -0.0008 -0.10%
2025-03-07 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7746 0.7746 0.7819 0.7819 -0.0073 -0.93%
2025-03-06 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7819 0.7819 0.7690 0.7690 0.0129 1.68%
2025-03-05 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7690 0.7690 0.7741 0.7741 -0.0051 -0.66%
2025-03-04 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.7708 0.7708 0.0033 0.43%
2025-03-03 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7708 0.7708 0.7696 0.7696 0.0012 0.16%
2025-02-28 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7696 0.7696 0.7868 0.7868 -0.0172 -2.19%
2025-02-27 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7868 0.7868 0.7880 0.7880 -0.0012 -0.15%
2025-02-26 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.7782 0.7782 0.0098 1.26%
2025-02-25 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7782 0.7782 0.7843 0.7843 -0.0061 -0.78%
2025-02-24 017604 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7843 0.7843 0.7964 0.7964 -0.0121 -1.52%