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融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A基金凈值查詢(017561)

今天最新凈值 1.0286 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0636
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9843億
  • 最近資產(chǎn)：31.92億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強
近一季融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A(017561)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0287 1.0637 1.0286 1.0636 0.0001 0.01%
2025-05-21 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0286 1.0636 1.0285 1.0635 0.0001 0.01%
2025-05-20 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0285 1.0635 1.0284 1.0634 0.0001 0.01%
2025-05-19 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0284 1.0634 1.0281 1.0631 0.0003 0.03%
2025-05-16 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0281 1.0631 1.0283 1.0633 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0283 1.0633 1.0284 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0284 1.0634 1.0284 1.0634 0.0000 0.00%
2025-05-13 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0284 1.0634 1.0279 1.0629 0.0005 0.05%
2025-05-12 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0279 1.0629 1.0284 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0284 1.0634 1.0279 1.0629 0.0005 0.05%
2025-05-08 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0279 1.0629 1.0272 1.0622 0.0007 0.07%
2025-05-07 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0272 1.0622 1.0271 1.0621 0.0001 0.01%
2025-05-06 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0271 1.0621 1.0269 1.0619 0.0002 0.02%
2025-04-30 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0269 1.0619 1.0266 1.0616 0.0003 0.03%
2025-04-29 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0266 1.0616 1.0258 1.0608 0.0008 0.08%
2025-04-28 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0258 1.0608 1.0255 1.0605 0.0003 0.03%
2025-04-25 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0255 1.0605 1.0257 1.0607 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0257 1.0607 1.0261 1.0611 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0261 1.0611 1.0265 1.0615 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0265 1.0615 1.0262 1.0612 0.0003 0.03%
2025-04-21 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0262 1.0612 1.0265 1.0615 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0265 1.0615 1.0264 1.0614 0.0001 0.01%
2025-04-17 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0264 1.0614 1.0267 1.0617 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0267 1.0617 1.0265 1.0615 0.0002 0.02%
2025-04-15 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0265 1.0615 1.0266 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0266 1.0616 1.0264 1.0614 0.0002 0.02%
2025-04-11 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0264 1.0614 1.0265 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0265 1.0615 1.0264 1.0614 0.0001 0.01%
2025-04-09 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0264 1.0614 1.0263 1.0613 0.0001 0.01%
2025-04-08 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0263 1.0613 1.0273 1.0623 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0273 1.0623 1.0250 1.0600 0.0023 0.22%
2025-04-03 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0250 1.0600 1.0228 1.0578 0.0022 0.22%
2025-04-02 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0228 1.0578 1.0222 1.0572 0.0006 0.06%
2025-04-01 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0222 1.0572 1.0222 1.0572 0.0000 0.00%
2025-03-31 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0222 1.0572 1.0220 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-28 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0220 1.0570 1.0220 1.0570 0.0000 0.00%
2025-03-27 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0220 1.0570 1.0221 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0221 1.0571 1.0216 1.0566 0.0005 0.05%
2025-03-25 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0216 1.0566 1.0210 1.0560 0.0006 0.06%
2025-03-24 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0210 1.0560 1.0206 1.0556 0.0004 0.04%
2025-03-21 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0206 1.0556 1.0205 1.0555 0.0001 0.01%
2025-03-20 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0205 1.0555 1.0194 1.0544 0.0011 0.11%
2025-03-19 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0194 1.0544 1.0189 1.0539 0.0005 0.05%
2025-03-18 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0189 1.0539 1.0186 1.0536 0.0003 0.03%
2025-03-17 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0186 1.0536 1.0197 1.0547 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0197 1.0547 1.0194 1.0544 0.0003 0.03%
2025-03-13 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0194 1.0544 1.0191 1.0541 0.0003 0.03%
2025-03-12 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0191 1.0541 1.0186 1.0536 0.0005 0.05%
2025-03-11 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0186 1.0536 1.0193 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0193 1.0543 1.0194 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0194 1.0544 1.0201 1.0551 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0201 1.0551 1.0203 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0203 1.0553 1.0201 1.0551 0.0002 0.02%
2025-03-04 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0201 1.0551 1.0199 1.0549 0.0002 0.02%
2025-03-03 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0199 1.0549 1.0196 1.0546 0.0003 0.03%
2025-02-28 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0196 1.0546 1.0196 1.0546 0.0000 0.00%
2025-02-27 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0196 1.0546 1.0198 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0198 1.0548 1.0196 1.0546 0.0002 0.02%
2025-02-25 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0196 1.0546 1.0198 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 017561 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A 1.0198 1.0548 1.0201 1.0551 -0.0003 -0.03%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%