融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A基金凈值查詢(017561)
今天最新凈值
1.0286
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0636
- 成立日期：2023-03-28
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：30.9843億
- 最近資產(chǎn)：31.92億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng)
近一月融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A(017561)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0287 |
1.0637 |
1.0286 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0286 |
1.0636 |
1.0285 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0285 |
1.0635 |
1.0284 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0284 |
1.0634 |
1.0281 |
1.0631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0281 |
1.0631 |
1.0283 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0283 |
1.0633 |
1.0284 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0284 |
1.0634 |
1.0284 |
1.0634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0284 |
1.0634 |
1.0279 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
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1.0284 |
1.0634 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0284 |
1.0634 |
1.0279 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
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1.0629 |
1.0272 |
1.0622 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0272 |
1.0622 |
1.0271 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0271 |
1.0621 |
1.0269 |
1.0619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0269 |
1.0619 |
1.0266 |
1.0616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0266 |
1.0616 |
1.0258 |
1.0608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0258 |
1.0608 |
1.0255 |
1.0605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0255 |
1.0605 |
1.0257 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0257 |
1.0607 |
1.0261 |
1.0611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
017561 |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A |
1.0261 |
1.0611 |
1.0265 |
1.0615 |
-0.0004 |
-0.04% |
