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華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017557)

今天最新凈值 1.0894 0.0089 0.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0894
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1627億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一年華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017557)基金累計收益率13.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0951 1.0951 1.0894 1.0894 0.0057 0.52%
2025-05-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0805 1.0805 0.0089 0.82%
2025-05-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0805 1.0805 1.0830 1.0830 -0.0025 -0.23%
2025-05-16 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0891 1.0891 -0.0061 -0.56%
2025-05-15 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0891 1.0891 1.0973 1.0973 -0.0082 -0.75%
2025-05-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0973 1.0973 1.0810 1.0810 0.0163 1.51%
2025-05-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0896 1.0896 -0.0086 -0.79%
2025-05-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0704 1.0704 0.0192 1.79%
2025-05-09 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-05-08 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0698 1.0698 1.0650 1.0650 0.0048 0.45%
2025-05-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0650 1.0650 1.0635 1.0635 0.0015 0.14%
2025-05-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0469 1.0469 0.0166 1.59%
2025-04-30 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0445 1.0445 0.0024 0.23%
2025-04-29 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0445 1.0445 1.0449 1.0449 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0449 1.0449 1.0460 1.0460 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0439 1.0439 0.0021 0.20%
2025-04-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0469 1.0469 -0.0030 -0.29%
2025-04-23 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0348 1.0348 0.0121 1.17%
2025-04-22 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0348 1.0348 1.0296 1.0296 0.0052 0.51%
2025-04-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0276 1.0276 0.0020 0.19%
2025-04-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-04-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0215 1.0215 0.0061 0.60%
2025-04-16 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0284 1.0284 -0.0069 -0.67%
2025-04-15 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0270 1.0270 0.0014 0.14%
2025-04-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0141 1.0141 0.0129 1.27%
2025-04-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0081 1.0081 0.0060 0.60%
2025-04-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0081 1.0081 0.9926 0.9926 0.0155 1.56%
2025-04-09 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9926 0.9926 0.9841 0.9841 0.0085 0.86%
2025-04-08 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.9703 0.9703 0.0138 1.42%
2025-04-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9703 0.9703 1.0691 1.0691 -0.0988 -9.24%
2025-04-03 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0691 1.0691 1.0798 1.0798 -0.0107 -0.99%
2025-04-02 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0802 1.0802 1.0766 1.0766 0.0036 0.33%
2025-03-31 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0766 1.0766 1.0872 1.0872 -0.0106 -0.97%
2025-03-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0917 1.0917 -0.0045 -0.41%
2025-03-27 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0879 1.0879 0.0038 0.35%
2025-03-26 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.0865 1.0865 0.0014 0.13%
2025-03-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0979 1.0979 -0.0114 -1.04%
2025-03-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0979 1.0979 1.0917 1.0917 0.0062 0.57%
2025-03-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.1101 1.1101 -0.0184 -1.66%
2025-03-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.1257 1.1257 -0.0156 -1.39%
2025-03-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1257 1.1257 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1262 1.1262 1.1122 1.1122 0.0140 1.26%
2025-03-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1122 1.1122 1.1100 1.1100 0.0022 0.20%
2025-03-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.0878 1.0878 0.0222 2.04%
2025-03-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0878 1.0878 1.0927 1.0927 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0927 1.0927 1.0980 1.0980 -0.0053 -0.48%
2025-03-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18%
2025-03-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0960 1.0960 1.1071 1.1071 -0.0111 -1.00%
2025-03-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1071 1.1071 1.1117 1.1117 -0.0046 -0.41%
2025-03-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1117 1.1117 1.0872 1.0872 0.0245 2.25%
2025-03-05 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0729 1.0729 0.0143 1.33%
2025-03-04 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0729 1.0729 1.0743 1.0743 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.0721 1.0721 0.0022 0.21%
2025-02-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0984 1.0984 -0.0263 -2.39%
2025-02-27 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0988 1.0988 1.0790 1.0790 0.0198 1.84%
2025-02-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0790 1.0790 1.0911 1.0911 -0.0121 -1.11%
2025-02-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0911 1.0911 1.0962 1.0962 -0.0051 -0.47%
2025-02-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0693 1.0693 0.0269 2.52%
2025-02-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0693 1.0693 1.0786 1.0786 -0.0093 -0.86%
2025-02-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0753 1.0753 0.0033 0.31%
2025-02-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0753 1.0753 1.0729 1.0729 0.0024 0.22%
2025-02-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0729 1.0729 1.0696 1.0696 0.0033 0.31%
2025-02-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0479 1.0479 0.0217 2.07%
2025-02-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0506 1.0506 -0.0027 -0.26%
2025-02-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0506 1.0506 1.0338 1.0338 0.0168 1.63%
2025-02-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0407 1.0407 -0.0069 -0.66%
2025-02-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0324 1.0324 0.0083 0.80%
2025-02-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0202 1.0202 0.0122 1.20%
2025-02-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0202 1.0202 1.0077 1.0077 0.0125 1.24%
2025-02-05 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0077 1.0077 1.0010 1.0010 0.0067 0.67%
2025-01-27 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9985 0.9985 0.0025 0.25%
2025-01-22 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9982 0.9982 -0.0105 -1.05%
2025-01-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.9598 0.9598 0.0212 2.21%
2025-01-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9651 0.9651 -0.0053 -0.55%
2025-01-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9751 0.9751 -0.0100 -1.03%
2025-01-09 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9768 0.9768 -0.0017 -0.17%
2025-01-08 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9817 0.9817 -0.0049 -0.50%
2025-01-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9817 0.9817 0.9837 0.9837 -0.0020 -0.20%
2025-01-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9864 0.9864 -0.0027 -0.27%
2025-01-03 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9913 0.9913 -0.0049 -0.49%
2025-01-02 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9913 0.9913 1.0149 1.0149 -0.0236 -2.33%
2024-12-31 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0234 1.0234 -0.0085 -0.83%
2024-12-26 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2024-12-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2024-12-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0103 1.0103 0.0110 1.09%
2024-12-23 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0078 1.0078 0.0025 0.25%
2024-12-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0078 1.0078 1.0097 1.0097 -0.0019 -0.19%
2024-12-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0097 1.0097 1.0105 1.0105 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0105 1.0105 1.0042 1.0042 0.0063 0.63%
2024-12-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0111 1.0111 -0.0064 -0.63%
2024-12-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0111 1.0111 1.0319 1.0319 -0.0208 -2.02%
2024-12-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0221 1.0221 0.0098 0.96%
2024-12-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0221 1.0221 1.0257 1.0257 -0.0036 -0.35%
2024-12-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0257 1.0257 1.0243 1.0243 0.0014 0.14%
2024-12-09 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0243 1.0243 1.0163 1.0163 0.0080 0.79%
2024-12-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0163 1.0163 1.0035 1.0035 0.0128 1.28%
2024-12-05 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0035 1.0035 1.0071 1.0071 -0.0036 -0.36%
2024-12-04 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0108 1.0108 -0.0037 -0.37%
2024-12-03 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0057 1.0057 0.0051 0.51%
2024-12-02 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0057 1.0057 0.9986 0.9986 0.0071 0.71%
2024-11-29 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9915 0.9915 0.0071 0.72%
2024-11-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9915 0.9915 1.0007 1.0007 -0.0092 -0.92%
2024-11-27 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9825 0.9825 0.0182 1.85%
2024-11-26 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9843 0.9843 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9889 0.9889 -0.0046 -0.47%
2024-11-22 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9889 0.9889 1.0133 1.0133 -0.0244 -2.41%
2024-11-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0157 1.0157 -0.0024 -0.24%
2024-11-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0157 1.0157 1.0123 1.0123 0.0034 0.34%
2024-11-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0058 1.0058 0.0065 0.65%
2024-11-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0177 1.0177 -0.0109 -1.07%
2024-11-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0347 1.0347 -0.0170 -1.64%
2024-11-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0312 1.0312 0.0035 0.34%
2024-11-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0312 1.0312 1.0469 1.0469 -0.0157 -1.50%
2024-11-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0474 1.0474 -0.0005 -0.05%
2024-11-08 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0474 1.0474 1.0580 1.0580 -0.0106 -1.00%
2024-11-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0295 1.0295 0.0285 2.77%
2024-11-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0396 1.0396 -0.0101 -0.97%
2024-11-05 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0177 1.0177 0.0219 2.15%
2024-11-04 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0082 1.0082 0.0095 0.94%
2024-11-01 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0082 1.0082 1.0049 1.0049 0.0033 0.33%
2024-10-31 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0069 1.0069 -0.0020 -0.20%
2024-10-30 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0069 1.0069 1.0165 1.0165 -0.0096 -0.94%
2024-10-29 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0210 1.0210 -0.0045 -0.44%
2024-10-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17%
2024-10-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0193 1.0193 1.0149 1.0149 0.0044 0.43%
2024-10-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0250 1.0250 -0.0101 -0.99%
2024-10-23 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0177 1.0177 0.0073 0.72%
2024-10-22 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0123 1.0123 0.0054 0.53%
2024-10-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0175 1.0175 -0.0052 -0.51%
2024-10-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0175 1.0175 0.9834 0.9834 0.0341 3.47%
2024-10-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9834 0.9834 0.9935 0.9935 -0.0101 -1.02%
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2024-10-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0150 1.0150 0.0073 0.72%
2024-10-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0150 1.0150 1.0311 1.0311 -0.0161 -1.56%
2024-10-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0160 1.0160 0.0151 1.49%
2024-10-09 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0620 1.0620 -0.0460 -4.33%
2024-10-08 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0620 1.0620 1.0451 1.0451 0.0169 1.62%
2024-09-30 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0451 1.0451 0.9944 0.9944 0.0507 5.10%
2024-09-27 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9944 0.9944 0.9605 0.9605 0.0339 3.53%
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2024-09-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9161 0.9161 0.0082 0.90%
2024-09-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.8826 0.8826 0.0335 3.80%
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2024-09-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8819 0.8819 0.8793 0.8793 0.0026 0.30%
2024-09-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8793 0.8793 0.8692 0.8692 0.0101 1.16%
2024-09-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8692 0.8692 0.8632 0.8632 0.0060 0.70%
2024-09-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8632 0.8632 0.8634 0.8634 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8634 0.8634 0.0000 0.00%
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2024-09-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8656 0.8656 0.8652 0.8652 0.0004 0.05%
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2024-08-29 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8864 0.8864 0.0013 0.15%
2024-08-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8864 0.8864 0.8929 0.8929 -0.0065 -0.73%
2024-08-27 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8929 0.8929 0.8929 0.8929 0.0000 0.00%
2024-08-26 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8929 0.8929 0.8905 0.8905 0.0024 0.27%
2024-08-23 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8905 0.8905 0.8887 0.8887 0.0018 0.20%
2024-08-22 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8866 0.8866 0.0021 0.24%
2024-08-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8866 0.8866 0.8898 0.8898 -0.0032 -0.36%
2024-08-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8898 0.8898 0.8947 0.8947 -0.0049 -0.55%
2024-08-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8947 0.8947 0.8914 0.8914 0.0033 0.37%
2024-08-16 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8861 0.8861 0.0053 0.60%
2024-08-15 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8861 0.8861 0.8813 0.8813 0.0048 0.54%
2024-08-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8813 0.8813 0.8866 0.8866 -0.0053 -0.60%
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2024-08-08 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8822 0.8822 0.8805 0.8805 0.0017 0.19%
2024-08-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8805 0.8805 0.8764 0.8764 0.0041 0.47%
2024-08-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8774 0.8774 -0.0010 -0.11%
2024-08-05 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8774 0.8774 0.8871 0.8871 -0.0097 -1.09%
2024-08-02 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.8983 0.8983 -0.0112 -1.25%
2024-07-31 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.8842 0.8842 0.0180 2.04%
2024-07-30 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8917 0.8917 -0.0075 -0.84%
2024-07-29 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.8913 0.8913 0.0004 0.04%
2024-07-26 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8913 0.8913 0.8882 0.8882 0.0031 0.35%
2024-07-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8882 0.8882 0.8971 0.8971 -0.0089 -0.99%
2024-07-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8971 0.8971 0.9032 0.9032 -0.0061 -0.68%
2024-07-23 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9032 0.9032 0.9174 0.9174 -0.0142 -1.55%
2024-07-22 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9174 0.9174 0.9161 0.9161 0.0013 0.14%
2024-07-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9199 0.9199 -0.0038 -0.41%
2024-07-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9162 0.9162 0.0037 0.40%
2024-07-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9162 0.9162 0.9170 0.9170 -0.0008 -0.09%
2024-07-16 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9170 0.9170 0.9187 0.9187 -0.0017 -0.19%
2024-07-15 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9187 0.9187 0.9232 0.9232 -0.0045 -0.49%
2024-07-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9232 0.9232 0.9140 0.9140 0.0092 1.01%
2024-07-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9012 0.9012 0.0128 1.42%
2024-07-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9012 0.9012 0.9038 0.9038 -0.0026 -0.29%
2024-07-09 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9038 0.9038 0.8968 0.8968 0.0070 0.78%
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2024-07-05 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9045 0.9045 0.9103 0.9103 -0.0058 -0.64%
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2024-07-02 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9083 0.9083 0.9088 0.9088 -0.0005 -0.06%
2024-07-01 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9088 0.9088 0.9062 0.9062 0.0026 0.29%
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2024-06-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9108 0.9108 0.9128 0.9128 -0.0020 -0.22%
2024-06-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9128 0.9128 0.9162 0.9162 -0.0034 -0.37%
2024-06-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9162 0.9162 0.9223 0.9223 -0.0061 -0.66%
2024-06-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9276 0.9276 -0.0053 -0.57%
2024-06-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9276 0.9276 0.9204 0.9204 0.0072 0.78%
2024-06-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9204 0.9204 0.9191 0.9191 0.0013 0.14%
2024-06-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9198 0.9198 -0.0007 -0.08%
2024-06-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9198 0.9198 0.9195 0.9195 0.0003 0.03%
2024-06-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9195 0.9195 0.9179 0.9179 0.0016 0.17%
2024-06-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.9209 0.9209 -0.0030 -0.33%
2024-06-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9209 0.9209 0.9283 0.9283 -0.0074 -0.80%
2024-06-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9283 0.9283 0.9326 0.9326 -0.0043 -0.46%
2024-06-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9319 0.9319 0.0007 0.08%
2024-06-05 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9319 0.9319 0.9348 0.9348 -0.0029 -0.31%
2024-06-04 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9348 0.9348 0.9297 0.9297 0.0051 0.55%
2024-06-03 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9232 0.9232 0.0065 0.70%
2024-05-31 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9232 0.9232 0.9281 0.9281 -0.0049 -0.53%
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