華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017557)
今天最新凈值
1.0894
0.0089 0.8200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0894
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1627億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017557)基金累計收益率6.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0894 |
1.0894 |
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0.52% |
| 2025-05-20 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0805 |
1.0805 |
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0.82% |
| 2025-05-19 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.0805 |
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1.0830 |
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| 2025-05-16 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-15 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-14 |
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華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.0469 |
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| 2025-04-30 |
017557 |
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1.0469 |
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| 2025-04-29 |
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1.0445 |
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| 2025-04-28 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.0449 |
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1.0460 |
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-0.11% |
| 2025-04-25 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.0460 |
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1.0439 |
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0.20% |
| 2025-04-24 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.0439 |
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1.0469 |
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-0.29% |
| 2025-04-23 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0121 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
017557 |
華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0348 |
1.0348 |
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1.0296 |
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0.51% |
