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交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(017553)

今天最新凈值 1.7058 0.0006 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7036 -0.0015 -0.0888%
  • 累計(jì)凈值：1.7058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5999億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
近一季交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C(017553)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7051 1.7051 1.7058 1.7058 -0.0007 -0.04%
2025-05-21 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7058 1.7058 1.7052 1.7052 0.0006 0.04%
2025-05-20 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7052 1.7052 1.7042 1.7042 0.0010 0.06%
2025-05-19 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7042 1.7042 1.7036 1.7036 0.0006 0.04%
2025-05-16 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7036 1.7036 1.7037 1.7037 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7037 1.7037 1.7054 1.7054 -0.0017 -0.10%
2025-05-14 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7054 1.7054 1.7051 1.7051 0.0003 0.02%
2025-05-13 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7051 1.7051 1.7049 1.7049 0.0002 0.01%
2025-05-12 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7049 1.7049 1.7053 1.7053 -0.0004 -0.02%
2025-05-09 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7053 1.7053 1.7066 1.7066 -0.0013 -0.08%
2025-05-08 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7066 1.7066 1.7047 1.7047 0.0019 0.11%
2025-05-07 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7047 1.7047 1.7030 1.7030 0.0017 0.10%
2025-05-06 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7030 1.7030 1.7008 1.7008 0.0022 0.13%
2025-04-30 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7008 1.7008 1.7012 1.7012 -0.0004 -0.02%
2025-04-29 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7012 1.7012 1.6998 1.6998 0.0014 0.08%
2025-04-28 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6998 1.6998 1.7005 1.7005 -0.0007 -0.04%
2025-04-25 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7005 1.7005 1.7017 1.7017 -0.0012 -0.07%
2025-04-24 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7017 1.7017 1.7014 1.7014 0.0003 0.02%
2025-04-23 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7014 1.7014 1.7039 1.7039 -0.0025 -0.15%
2025-04-22 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7039 1.7039 1.7028 1.7028 0.0011 0.06%
2025-04-21 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7028 1.7028 1.7023 1.7023 0.0005 0.03%
2025-04-18 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7023 1.7023 1.7035 1.7035 -0.0012 -0.07%
2025-04-17 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7035 1.7035 1.7027 1.7027 0.0008 0.05%
2025-04-16 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7027 1.7027 1.7012 1.7012 0.0015 0.09%
2025-04-15 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7012 1.7012 1.7021 1.7021 -0.0009 -0.05%
2025-04-14 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7021 1.7021 1.7014 1.7014 0.0007 0.04%
2025-04-11 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7014 1.7014 1.7018 1.7018 -0.0004 -0.02%
2025-04-10 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7018 1.7018 1.7008 1.7008 0.0010 0.06%
2025-04-09 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7008 1.7008 1.6962 1.6962 0.0046 0.27%
2025-04-08 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6962 1.6962 1.6933 1.6933 0.0029 0.17%
2025-04-07 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6933 1.6933 1.7055 1.7055 -0.0122 -0.72%
2025-04-03 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7055 1.7055 1.7032 1.7032 0.0023 0.14%
2025-04-02 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7032 1.7032 1.7023 1.7023 0.0009 0.05%
2025-04-01 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7023 1.7023 1.7002 1.7002 0.0021 0.12%
2025-03-31 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7002 1.7002 1.7018 1.7018 -0.0016 -0.09%
2025-03-28 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7018 1.7018 1.7028 1.7028 -0.0010 -0.06%
2025-03-27 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7028 1.7028 1.7032 1.7032 -0.0004 -0.02%
2025-03-26 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7032 1.7032 1.7028 1.7028 0.0004 0.02%
2025-03-25 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7028 1.7028 1.7016 1.7016 0.0012 0.07%
2025-03-24 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7016 1.7016 1.7014 1.7014 0.0002 0.01%
2025-03-21 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7014 1.7014 1.7048 1.7048 -0.0034 -0.20%
2025-03-20 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7048 1.7048 1.7046 1.7046 0.0002 0.01%
2025-03-19 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7046 1.7046 1.7052 1.7052 -0.0006 -0.04%
2025-03-18 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7052 1.7052 1.7044 1.7044 0.0008 0.05%
2025-03-17 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7044 1.7044 1.7052 1.7052 -0.0008 -0.05%
2025-03-14 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7052 1.7052 1.7011 1.7011 0.0041 0.24%
2025-03-13 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7011 1.7011 1.7020 1.7020 -0.0009 -0.05%
2025-03-12 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7020 1.7020 1.7026 1.7026 -0.0006 -0.04%
2025-03-11 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7026 1.7026 1.7004 1.7004 0.0022 0.13%
2025-03-10 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7004 1.7004 1.7011 1.7011 -0.0007 -0.04%
2025-03-07 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7011 1.7011 1.7012 1.7012 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.7012 1.7012 1.6962 1.6962 0.0050 0.29%
2025-03-05 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6962 1.6962 1.6954 1.6954 0.0008 0.05%
2025-03-04 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6954 1.6954 1.6920 1.6920 0.0034 0.20%
2025-03-03 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6920 1.6920 1.6906 1.6906 0.0014 0.08%
2025-02-28 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6906 1.6906 1.6970 1.6970 -0.0064 -0.38%
2025-02-27 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6970 1.6970 1.6978 1.6978 -0.0008 -0.05%
2025-02-26 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6978 1.6978 1.6936 1.6936 0.0042 0.25%
2025-02-25 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6936 1.6936 1.6961 1.6961 -0.0025 -0.15%
2025-02-24 017553 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 1.6961 1.6961 1.6980 1.6980 -0.0019 -0.11%