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交銀瑞鑫六個月持有期混合C基金盤中實(shí)時估值(017553)

今天最新凈值 1.7058 0.0006 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5999億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
交銀瑞鑫六個月持有期混合C基金017553重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000807 云鋁股份 0.0000 0.54% -0.72% -0.0039%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.52% -0.72% -0.0037%
000338 濰柴動力 0.0000 0.49% -0.39% -0.0019%
600941 中國移動 0.0000 0.48% -0.55% -0.0026%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.45% 0.05% 0.0002%
600027 華電國際 0.0000 0.43% -0.84% -0.0036%
601615 明陽智能 0.0000 0.42% -2.23% -0.0094%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 0.40% -1.77% -0.0071%
00700 騰訊控股 0.0000 0.38% -0.29% -0.0011%
600029 南方航空 0.0000 0.36% -1.64% -0.0059%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.47% -0.039% 10.39%
交銀瑞鑫六個月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.04% -0.04%
2025-05-21 0.04% 0.13%
2025-05-20 0.06% 0.05%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.10% -0.09%
2025-05-14 0.02% 0.09%
2025-05-13 0.01% 0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀瑞鑫六個月持有期混合C基金017553實(shí)時估值圖
交銀瑞鑫六個月持有期混合C基金017553實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%