交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(017553)
今天最新凈值
1.7058
0.0006 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7036
-0.0015 -0.0888%
- 累計(jì)凈值：1.7058
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5999億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王藝偉
近一月交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C(017553)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7037 |
1.7037 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7008 |
1.7008 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7012 |
1.7012 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
017553 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0025 |
-0.15% |
