交銀瑞鑫六個月持有期混合C基金凈值查詢(017553)
今天最新凈值
1.7051
-0.0007 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7036
-0.0015 -0.0888%
- 累計凈值：1.7051
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5999億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王藝偉
近一季,交銀瑞鑫六個月持有期混合C(017553)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7037 |
1.7037 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7008 |
1.7008 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7012 |
1.7012 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7039 |
1.7039 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7028 |
1.7028 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7035 |
1.7035 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7027 |
1.7027 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7012 |
1.7012 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0009 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6933 |
1.6933 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2025-04-03 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7055 |
1.7055 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7032 |
1.7032 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7028 |
1.7028 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7032 |
1.7032 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7028 |
1.7028 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7016 |
1.7016 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7048 |
1.7048 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7046 |
1.7046 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7004 |
1.7004 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.7012 |
1.7012 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
017553 |
交銀瑞鑫六個月持有期混合C |
1.6961 |
1.6961 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0019 |
-0.11% |
