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華夏北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017525)

今天最新凈值 1.4043 0.0177 1.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3290 -0.0805 -5.7134%
  • 累計凈值：1.4043
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5919億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏北證50成份指數(shù)A(017525)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.4095 1.4095 1.4043 1.4043 0.0052 0.37%
2025-05-20 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.4043 1.4043 1.3866 1.3866 0.0177 1.28%
2025-05-19 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3866 1.3866 1.3560 1.3560 0.0306 2.26%
2025-05-16 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3560 1.3560 1.3493 1.3493 0.0067 0.50%
2025-05-15 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3493 1.3493 1.3543 1.3543 -0.0050 -0.37%