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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017525)

今天最新凈值 1.4043 0.0177 1.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3290 -0.0805 -5.7134%
  • 累計凈值：1.4043
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5919億
  • 最近資產：3.20億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李俊
近一月華夏北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏北證50成份指數(shù)A(017525)基金累計收益率9.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.4095 1.4095 1.4043 1.4043 0.0052 0.37%
2025-05-20 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.4043 1.4043 1.3866 1.3866 0.0177 1.28%
2025-05-19 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3866 1.3866 1.3560 1.3560 0.0306 2.26%
2025-05-16 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3560 1.3560 1.3493 1.3493 0.0067 0.50%
2025-05-15 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3493 1.3493 1.3543 1.3543 -0.0050 -0.37%
2025-05-14 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3543 1.3543 1.3406 1.3406 0.0137 1.02%
2025-05-13 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3406 1.3406 1.3526 1.3526 -0.0120 -0.89%
2025-05-12 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3526 1.3526 1.3162 1.3162 0.0364 2.77%
2025-05-09 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3162 1.3162 1.3178 1.3178 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3178 1.3178 1.3057 1.3057 0.0121 0.93%
2025-05-07 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3057 1.3057 1.3114 1.3114 -0.0057 -0.43%
2025-05-06 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3114 1.3114 1.2731 1.2731 0.0383 3.01%
2025-04-30 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2731 1.2731 1.2388 1.2388 0.0343 2.77%
2025-04-29 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2388 1.2388 1.2247 1.2247 0.0141 1.15%
2025-04-28 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2247 1.2247 1.2457 1.2457 -0.0210 -1.69%
2025-04-25 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2457 1.2457 1.2591 1.2591 -0.0134 -1.06%
2025-04-24 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2591 1.2591 1.3019 1.3019 -0.0428 -3.29%
2025-04-23 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3019 1.3019 1.2958 1.2958 0.0061 0.47%
2025-04-22 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2958 1.2958 1.3038 1.3038 -0.0080 -0.61%