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華夏北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017525)

今天最新凈值 1.4043 0.0177 1.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3290 -0.0805 -5.7134%
  • 累計(jì)凈值：1.4043
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5919億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一年華夏北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏北證50成份指數(shù)A(017525)基金累計(jì)收益率70.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-14 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3543 1.3543 1.3406 1.3406 0.0137 1.02%
2025-05-13 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3406 1.3406 1.3526 1.3526 -0.0120 -0.89%
2025-05-12 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3526 1.3526 1.3162 1.3162 0.0364 2.77%
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2025-05-07 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3057 1.3057 1.3114 1.3114 -0.0057 -0.43%
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2025-04-24 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2591 1.2591 1.3019 1.3019 -0.0428 -3.29%
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2025-04-16 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2380 1.2380 1.2517 1.2517 -0.0137 -1.09%
2025-04-15 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2517 1.2517 1.2558 1.2558 -0.0041 -0.33%
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2025-04-09 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1638 1.1638 1.0632 1.0632 0.1006 9.46%
2025-04-08 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0632 1.0632 1.0171 1.0171 0.0461 4.53%
2025-04-07 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0171 1.0171 1.2253 1.2253 -0.2082 -16.99%
2025-04-03 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2253 1.2253 1.2351 1.2351 -0.0098 -0.79%
2025-04-02 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2351 1.2351 1.2290 1.2290 0.0061 0.50%
2025-04-01 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2290 1.2290 1.2243 1.2243 0.0047 0.38%
2025-03-31 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2243 1.2243 1.2566 1.2566 -0.0323 -2.57%
2025-03-28 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2566 1.2566 1.2792 1.2792 -0.0226 -1.77%
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2025-03-24 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2674 1.2674 1.2563 1.2563 0.0111 0.88%
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2025-03-19 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3429 1.3429 1.3803 1.3803 -0.0374 -2.71%
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2025-02-24 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2958 1.2958 1.2941 1.2941 0.0017 0.13%
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2024-12-20 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1353 1.1353 1.1334 1.1334 0.0019 0.17%
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2024-12-05 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2551 1.2551 1.2440 1.2440 0.0111 0.89%
2024-12-04 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2440 1.2440 1.2705 1.2705 -0.0265 -2.09%
2024-12-03 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2705 1.2705 1.2692 1.2692 0.0013 0.10%
2024-12-02 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2692 1.2692 1.2336 1.2336 0.0356 2.89%
2024-11-29 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2336 1.2336 1.1989 1.1989 0.0347 2.89%
2024-11-28 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1989 1.1989 1.2001 1.2001 -0.0012 -0.10%
2024-11-27 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2001 1.2001 1.1936 1.1936 0.0065 0.54%
2024-11-26 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1936 1.1936 1.2397 1.2397 -0.0461 -3.72%
2024-11-25 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2397 1.2397 1.2457 1.2457 -0.0060 -0.48%
2024-11-22 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2457 1.2457 1.3100 1.3100 -0.0643 -4.91%
2024-11-21 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3100 1.3100 1.2926 1.2926 0.0174 1.35%
2024-11-20 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2926 1.2926 1.2559 1.2559 0.0367 2.92%
2024-11-19 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2559 1.2559 1.2452 1.2452 0.0107 0.86%
2024-11-18 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2452 1.2452 1.2895 1.2895 -0.0443 -3.44%
2024-11-15 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2895 1.2895 1.2988 1.2988 -0.0093 -0.72%
2024-11-14 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2988 1.2988 1.3270 1.3270 -0.0282 -2.13%
2024-11-13 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3270 1.3270 1.3167 1.3167 0.0103 0.78%
2024-11-12 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3167 1.3167 1.3417 1.3417 -0.0250 -1.86%
2024-11-11 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3417 1.3417 1.3317 1.3317 0.0100 0.75%
2024-11-08 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3317 1.3317 1.3474 1.3474 -0.0157 -1.17%
2024-11-07 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3474 1.3474 1.3049 1.3049 0.0425 3.26%
2024-11-06 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3049 1.3049 1.2618 1.2618 0.0431 3.42%
2024-11-05 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2618 1.2618 1.1718 1.1718 0.0900 7.68%
2024-11-04 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1718 1.1718 1.1063 1.1063 0.0655 5.92%
2024-11-01 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1063 1.1063 1.2171 1.2171 -0.1108 -9.10%
2024-10-31 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2171 1.2171 1.2369 1.2369 -0.0198 -1.60%
2024-10-30 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2369 1.2369 1.2633 1.2633 -0.0264 -2.09%
2024-10-29 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2633 1.2633 1.2206 1.2206 0.0427 3.50%
2024-10-28 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2206 1.2206 1.2098 1.2098 0.0108 0.89%
2024-10-25 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2098 1.2098 1.2088 1.2088 0.0010 0.08%
2024-10-24 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2088 1.2088 1.1639 1.1639 0.0449 3.86%
2024-10-23 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1639 1.1639 1.1183 1.1183 0.0456 4.08%
2024-10-21 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2053 1.2053 1.0449 1.0449 0.1604 15.35%
2024-10-18 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0449 1.0449 0.9517 0.9517 0.0932 9.79%
2024-10-17 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9517 0.9517 0.9130 0.9130 0.0387 4.24%
2024-10-16 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9130 0.9130 0.9016 0.9016 0.0114 1.26%
2024-10-15 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9016 0.9016 0.9151 0.9151 -0.0135 -1.48%
2024-10-14 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9151 0.9151 0.8610 0.8610 0.0541 6.28%
2024-10-10 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9350 0.9350 0.9370 0.9370 -0.0020 -0.21%
2024-10-08 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0522 1.0522 0.8909 0.8909 0.1613 18.11%
2024-09-30 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8909 0.8909 0.7493 0.7493 0.1416 18.90%
2024-09-27 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7493 0.7493 0.6786 0.6786 0.0707 10.42%
2024-09-26 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6786 0.6786 0.6599 0.6599 0.0187 2.83%
2024-09-25 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6599 0.6599 0.6525 0.6525 0.0074 1.13%
2024-09-24 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6525 0.6525 0.6328 0.6328 0.0197 3.11%
2024-09-23 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6328 0.6328 0.6399 0.6399 -0.0071 -1.11%
2024-09-20 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6399 0.6399 0.6417 0.6417 -0.0018 -0.28%
2024-09-19 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6417 0.6417 0.6343 0.6343 0.0074 1.17%
2024-09-18 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6343 0.6343 0.6399 0.6399 -0.0056 -0.88%
2024-09-13 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6399 0.6399 0.6361 0.6361 0.0038 0.60%
2024-09-12 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6361 0.6361 0.6416 0.6416 -0.0055 -0.86%
2024-09-11 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6416 0.6416 0.6410 0.6410 0.0006 0.09%
2024-09-10 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6410 0.6410 0.6429 0.6429 -0.0019 -0.30%
2024-09-09 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6429 0.6429 0.6509 0.6509 -0.0080 -1.23%
2024-09-06 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6509 0.6509 0.6626 0.6626 -0.0117 -1.77%
2024-09-05 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6626 0.6626 0.6643 0.6643 -0.0017 -0.26%
2024-09-04 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6643 0.6643 0.6728 0.6728 -0.0085 -1.26%
2024-09-03 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6728 0.6728 0.6680 0.6680 0.0048 0.72%
2024-09-02 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6680 0.6680 0.6859 0.6859 -0.0179 -2.61%
2024-08-30 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6859 0.6859 0.6751 0.6751 0.0108 1.60%
2024-08-29 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6751 0.6751 0.6723 0.6723 0.0028 0.42%
2024-08-28 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6723 0.6723 0.6709 0.6709 0.0014 0.21%
2024-08-27 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6709 0.6709 0.6831 0.6831 -0.0122 -1.79%
2024-08-26 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6831 0.6831 0.6800 0.6800 0.0031 0.46%
2024-08-23 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6800 0.6800 0.6845 0.6845 -0.0045 -0.66%
2024-08-22 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6845 0.6845 0.6998 0.6998 -0.0153 -2.19%
2024-08-21 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6998 0.6998 0.7012 0.7012 -0.0014 -0.20%
2024-08-20 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7012 0.7012 0.6997 0.6997 0.0015 0.21%
2024-08-19 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6997 0.6997 0.7068 0.7068 -0.0071 -1.00%
2024-08-16 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7068 0.7068 0.7106 0.7106 -0.0038 -0.53%
2024-08-15 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7106 0.7106 0.7132 0.7132 -0.0026 -0.36%
2024-08-14 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7132 0.7132 0.7202 0.7202 -0.0070 -0.97%
2024-08-13 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7202 0.7202 0.7167 0.7167 0.0035 0.49%
2024-08-12 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7167 0.7167 0.7204 0.7204 -0.0037 -0.51%
2024-08-09 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7204 0.7204 0.7195 0.7195 0.0009 0.13%
2024-08-08 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7195 0.7195 0.7226 0.7226 -0.0031 -0.43%
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2024-08-06 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7236 0.7236 0.7131 0.7131 0.0105 1.47%
2024-08-05 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7131 0.7131 0.7345 0.7345 -0.0214 -2.91%
2024-08-02 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7345 0.7345 0.7469 0.7469 -0.0124 -1.66%
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2024-07-15 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7219 0.7219 0.7245 0.7245 -0.0026 -0.36%
2024-07-12 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7245 0.7245 0.7224 0.7224 0.0021 0.29%
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2024-07-10 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7070 0.7070 0.7084 0.7084 -0.0014 -0.20%
2024-07-09 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7084 0.7084 0.6995 0.6995 0.0089 1.27%
2024-07-08 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.6995 0.6995 0.7234 0.7234 -0.0239 -3.30%
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2024-07-04 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7258 0.7258 0.7235 0.7235 0.0023 0.32%
2024-07-03 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7235 0.7235 0.7368 0.7368 -0.0133 -1.81%
2024-07-02 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7368 0.7368 0.7396 0.7396 -0.0028 -0.38%
2024-07-01 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7396 0.7396 0.7390 0.7390 0.0006 0.08%
2024-06-28 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7390 0.7390 0.7364 0.7364 0.0026 0.35%
2024-06-27 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7364 0.7364 0.7477 0.7477 -0.0113 -1.51%
2024-06-26 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7477 0.7477 0.7351 0.7351 0.0126 1.71%
2024-06-25 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7351 0.7351 0.7332 0.7332 0.0019 0.26%
2024-06-24 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7332 0.7332 0.7600 0.7600 -0.0268 -3.53%
2024-06-21 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7600 0.7600 0.7496 0.7496 0.0104 1.39%
2024-06-20 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7496 0.7496 0.7686 0.7686 -0.0190 -2.47%
2024-06-19 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7686 0.7686 0.7639 0.7639 0.0047 0.62%
2024-06-18 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7639 0.7639 0.7661 0.7661 -0.0022 -0.29%
2024-06-17 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7661 0.7661 0.7745 0.7745 -0.0084 -1.08%
2024-06-14 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7745 0.7745 0.7691 0.7691 0.0054 0.70%
2024-06-13 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7691 0.7691 0.7707 0.7707 -0.0016 -0.21%
2024-06-12 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7707 0.7707 0.7685 0.7685 0.0022 0.29%
2024-06-11 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7685 0.7685 0.7625 0.7625 0.0060 0.79%
2024-06-07 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7625 0.7625 0.7557 0.7557 0.0068 0.90%
2024-06-06 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7557 0.7557 0.7752 0.7752 -0.0195 -2.52%
2024-06-05 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7752 0.7752 0.7845 0.7845 -0.0093 -1.19%
2024-06-04 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7845 0.7845 0.7835 0.7835 0.0010 0.13%
2024-06-03 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7835 0.7835 0.7993 0.7993 -0.0158 -1.98%
2024-05-31 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7993 0.7993 0.7992 0.7992 0.0001 0.01%
2024-05-30 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7992 0.7992 0.8101 0.8101 -0.0109 -1.35%
2024-05-29 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8101 0.8101 0.8134 0.8134 -0.0033 -0.41%
2024-05-28 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8134 0.8134 0.8144 0.8144 -0.0010 -0.12%
2024-05-27 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8144 0.8144 0.8109 0.8109 0.0035 0.43%
2024-05-24 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8109 0.8109 0.8281 0.8281 -0.0172 -2.08%
2024-05-23 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8281 0.8281 0.8151 0.8151 0.0130 1.59%
2024-05-22 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8151 0.8151 0.8054 0.8054 0.0097 1.20%