華夏北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017525)
今天最新凈值
1.4043
0.0177 1.2800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3290
-0.0805 -5.7134%
- 累計凈值：1.4043
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.5919億
- 最近資產(chǎn)：3.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
近一季,華夏北證50成份指數(shù)A(017525)基金累計收益率11.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0177 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0306 |
2.26% |
| 2025-05-16 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-05-13 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0364 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0121 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-07 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3114 |
1.3114 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0383 |
3.01% |
| 2025-04-30 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0343 |
2.77% |
| 2025-04-29 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0141 |
1.15% |
| 2025-04-28 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2025-04-25 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2591 |
1.2591 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0428 |
-3.29% |
| 2025-04-23 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2958 |
1.2958 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-04-21 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0317 |
2.49% |
| 2025-04-18 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0234 |
1.87% |
| 2025-04-17 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-04-16 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0243 |
1.97% |
|
|
| 2025-04-11 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0169 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2146 |
1.2146 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0508 |
4.37% |
| 2025-04-09 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.1638 |
1.1638 |
1.0632 |
1.0632 |
0.1006 |
9.46% |
| 2025-04-08 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0461 |
4.53% |
| 2025-04-07 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.0171 |
1.0171 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.2082 |
-16.99% |
| 2025-04-03 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-04-02 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0323 |
-2.57% |
| 2025-03-28 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2025-03-27 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-03-26 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0222 |
1.75% |
| 2025-03-24 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2563 |
1.2563 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0516 |
-3.95% |
| 2025-03-20 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0350 |
-2.61% |
| 2025-03-19 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0374 |
-2.71% |
| 2025-03-18 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0223 |
1.65% |
| 2025-03-14 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0394 |
3.00% |
| 2025-03-13 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0395 |
-2.92% |
| 2025-03-12 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0237 |
1.77% |
| 2025-03-07 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2025-03-05 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0354 |
2.67% |
| 2025-03-04 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3257 |
1.3257 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0395 |
3.07% |
| 2025-03-03 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0275 |
2.18% |
| 2025-02-28 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2587 |
1.2587 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0543 |
-4.14% |
| 2025-02-27 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-02-26 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0225 |
1.76% |
| 2025-02-25 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2025-02-24 |
017525 |
華夏北證50成份指數(shù)A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0017 |
0.13% |
