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鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金凈值查詢(017468)

今天最新凈值 0.5494 -0.0077 -1.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5377 -0.0117 -2.1262%
  • 累計凈值：0.5494
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1020億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊文
近一月鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元消費甄選混合發(fā)起C(017468)基金累計收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5376 0.5376 0.5494 0.5494 -0.0118 -2.15%
2025-05-22 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5494 0.5494 0.5571 0.5571 -0.0077 -1.38%
2025-05-21 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5571 0.5571 0.5634 0.5634 -0.0063 -1.12%
2025-05-20 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5634 0.5634 0.5587 0.5587 0.0047 0.84%
2025-05-19 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5587 0.5587 0.5636 0.5636 -0.0049 -0.87%
2025-05-16 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5636 0.5636 0.5689 0.5689 -0.0053 -0.93%
2025-05-15 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5689 0.5689 0.5938 0.5938 -0.0249 -4.19%
2025-05-14 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5938 0.5938 0.5887 0.5887 0.0051 0.87%
2025-05-13 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5887 0.5887 0.5958 0.5958 -0.0071 -1.19%
2025-05-12 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5958 0.5958 0.5797 0.5797 0.0161 2.78%
2025-05-09 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5797 0.5797 0.5972 0.5972 -0.0175 -2.93%
2025-05-08 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5972 0.5972 0.5976 0.5976 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5976 0.5976 0.6078 0.6078 -0.0102 -1.68%
2025-05-06 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6078 0.6078 0.5795 0.5795 0.0283 4.88%
2025-04-30 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5795 0.5795 0.5645 0.5645 0.0150 2.66%
2025-04-29 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5645 0.5645 0.5585 0.5585 0.0060 1.07%
2025-04-28 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5585 0.5585 0.5461 0.5461 0.0124 2.27%
2025-04-25 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5461 0.5461 0.5422 0.5422 0.0039 0.72%
2025-04-24 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5422 0.5422 0.5632 0.5632 -0.0210 -3.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%