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鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C基金凈值查詢(017468)

今天最新凈值 0.5494 -0.0077 -1.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5377 -0.0117 -2.1262%
  • 累計(jì)凈值：0.5494
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1020億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊文
近一季鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C(017468)基金累計(jì)收益率-15.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5376 0.5376 0.5494 0.5494 -0.0118 -2.15%
2025-05-22 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5494 0.5494 0.5571 0.5571 -0.0077 -1.38%
2025-05-21 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5571 0.5571 0.5634 0.5634 -0.0063 -1.12%
2025-05-20 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5634 0.5634 0.5587 0.5587 0.0047 0.84%
2025-05-19 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5587 0.5587 0.5636 0.5636 -0.0049 -0.87%
2025-05-16 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5636 0.5636 0.5689 0.5689 -0.0053 -0.93%
2025-05-15 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5689 0.5689 0.5938 0.5938 -0.0249 -4.19%
2025-05-14 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5938 0.5938 0.5887 0.5887 0.0051 0.87%
2025-05-13 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5887 0.5887 0.5958 0.5958 -0.0071 -1.19%
2025-05-12 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5958 0.5958 0.5797 0.5797 0.0161 2.78%
2025-05-09 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5797 0.5797 0.5972 0.5972 -0.0175 -2.93%
2025-05-08 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5972 0.5972 0.5976 0.5976 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5976 0.5976 0.6078 0.6078 -0.0102 -1.68%
2025-05-06 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6078 0.6078 0.5795 0.5795 0.0283 4.88%
2025-04-30 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5795 0.5795 0.5645 0.5645 0.0150 2.66%
2025-04-29 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5645 0.5645 0.5585 0.5585 0.0060 1.07%
2025-04-28 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5585 0.5585 0.5461 0.5461 0.0124 2.27%
2025-04-25 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5461 0.5461 0.5422 0.5422 0.0039 0.72%
2025-04-24 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5422 0.5422 0.5632 0.5632 -0.0210 -3.73%
2025-04-23 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5632 0.5632 0.5482 0.5482 0.0150 2.74%
2025-04-22 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5482 0.5482 0.5593 0.5593 -0.0111 -1.98%
2025-04-21 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5593 0.5593 0.5408 0.5408 0.0185 3.42%
2025-04-18 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5408 0.5408 0.5401 0.5401 0.0007 0.13%
2025-04-17 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5401 0.5401 0.5388 0.5388 0.0013 0.24%
2025-04-16 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5388 0.5388 0.5643 0.5643 -0.0255 -4.52%
2025-04-15 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5643 0.5643 0.5684 0.5684 -0.0041 -0.72%
2025-04-14 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5684 0.5684 0.5638 0.5638 0.0046 0.82%
2025-04-11 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5638 0.5638 0.5574 0.5574 0.0064 1.15%
2025-04-10 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5574 0.5574 0.5425 0.5425 0.0149 2.75%
2025-04-09 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5425 0.5425 0.5221 0.5221 0.0204 3.91%
2025-04-08 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5221 0.5221 0.5285 0.5285 -0.0064 -1.21%
2025-04-07 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5285 0.5285 0.6022 0.6022 -0.0737 -12.24%
2025-04-03 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6022 0.6022 0.6043 0.6043 -0.0021 -0.35%
2025-04-02 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6043 0.6043 0.6008 0.6008 0.0035 0.58%
2025-04-01 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6008 0.6008 0.6111 0.6111 -0.0103 -1.69%
2025-03-31 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6111 0.6111 0.5975 0.5975 0.0136 2.28%
2025-03-28 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5975 0.5975 0.5915 0.5915 0.0060 1.01%
2025-03-27 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5915 0.5915 0.6003 0.6003 -0.0088 -1.47%
2025-03-26 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6003 0.6003 0.5935 0.5935 0.0068 1.15%
2025-03-25 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.5935 0.5935 0.6285 0.6285 -0.0350 -5.57%
2025-03-24 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6285 0.6285 0.6381 0.6381 -0.0096 -1.50%
2025-03-21 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6381 0.6381 0.6634 0.6634 -0.0253 -3.81%
2025-03-20 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6634 0.6634 0.6817 0.6817 -0.0183 -2.68%
2025-03-19 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6817 0.6817 0.6849 0.6849 -0.0032 -0.47%
2025-03-18 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6849 0.6849 0.6698 0.6698 0.0151 2.25%
2025-03-17 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6698 0.6698 0.6777 0.6777 -0.0079 -1.17%
2025-03-14 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6777 0.6777 0.6696 0.6696 0.0081 1.21%
2025-03-13 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6696 0.6696 0.6815 0.6815 -0.0119 -1.75%
2025-03-12 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6815 0.6815 0.6841 0.6841 -0.0026 -0.38%
2025-03-11 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6841 0.6841 0.6677 0.6677 0.0164 2.46%
2025-03-10 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6677 0.6677 0.6862 0.6862 -0.0185 -2.70%
2025-03-07 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6862 0.6862 0.6900 0.6900 -0.0038 -0.55%
2025-03-06 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6900 0.6900 0.6533 0.6533 0.0367 5.62%
2025-03-05 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6533 0.6533 0.6305 0.6305 0.0228 3.62%
2025-03-04 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6305 0.6305 0.6271 0.6271 0.0034 0.54%
2025-03-03 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6271 0.6271 0.6310 0.6310 -0.0039 -0.62%
2025-02-28 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6310 0.6310 0.6721 0.6721 -0.0411 -6.12%
2025-02-27 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6721 0.6721 0.6857 0.6857 -0.0136 -1.98%
2025-02-26 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6857 0.6857 0.6779 0.6779 0.0078 1.15%
2025-02-25 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6779 0.6779 0.6868 0.6868 -0.0089 -1.30%
2025-02-24 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 0.6868 0.6868 0.6973 0.6973 -0.0105 -1.51%