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鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金盤中實時估值(017468)

今天最新凈值 0.5494 -0.0077 -1.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5494
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1020億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊文
鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金017468重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300738 奧飛數(shù)據(jù) 0.0000 8.94% -2.66% -0.2378%
600589 大位科技 0.0000 8.80% -4.79% -0.4215%
603668 天馬科技 0.0000 8.66% -1.24% -0.1074%
600126 杭鋼股份 0.0000 8.55% -4.28% -0.3659%
00700 騰訊控股 0.0000 8.53% -0.29% -0.0247%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.50% -0.92% -0.0782%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 7.99% -2.49% -0.1990%
03896 金山云 0.0000 7.91% -2.11% -0.1669%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 6.86% -2.73% -0.1873%
300442 潤澤科技 0.0000 6.52% -2.36% -0.1539%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
81.26% -1.9426% 93.94%
鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -2.15% -2.14%
2025-05-22 -1.38% -1.43%
2025-05-21 -1.12% -0.94%
2025-05-20 0.84% 0.93%
2025-05-19 -0.87% -0.48%
2025-05-16 -0.93% -0.71%
2025-05-15 -4.19% -3.68%
2025-05-14 0.87% 0.77%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金017468實時估值圖
鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金017468實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%