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鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金凈值查詢(017468)

今天最新凈值 0.5494 -0.0077 -1.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5377 -0.0117 -2.1262%
  • 累計凈值：0.5494
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1020億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊文
近一年鑫元消費甄選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元消費甄選混合發(fā)起C(017468)基金累計收益率-26.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5494 0.5494 0.5571 0.5571 -0.0077 -1.38%
2025-05-21 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5571 0.5571 0.5634 0.5634 -0.0063 -1.12%
2025-05-20 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5634 0.5634 0.5587 0.5587 0.0047 0.84%
2025-05-19 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5587 0.5587 0.5636 0.5636 -0.0049 -0.87%
2025-05-16 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5636 0.5636 0.5689 0.5689 -0.0053 -0.93%
2025-05-15 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5689 0.5689 0.5938 0.5938 -0.0249 -4.19%
2025-05-14 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5938 0.5938 0.5887 0.5887 0.0051 0.87%
2025-05-13 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5887 0.5887 0.5958 0.5958 -0.0071 -1.19%
2025-05-12 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5958 0.5958 0.5797 0.5797 0.0161 2.78%
2025-05-09 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5797 0.5797 0.5972 0.5972 -0.0175 -2.93%
2025-05-08 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5972 0.5972 0.5976 0.5976 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5976 0.5976 0.6078 0.6078 -0.0102 -1.68%
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2025-04-29 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5645 0.5645 0.5585 0.5585 0.0060 1.07%
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2025-04-24 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5422 0.5422 0.5632 0.5632 -0.0210 -3.73%
2025-04-23 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5632 0.5632 0.5482 0.5482 0.0150 2.74%
2025-04-22 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5482 0.5482 0.5593 0.5593 -0.0111 -1.98%
2025-04-21 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5593 0.5593 0.5408 0.5408 0.0185 3.42%
2025-04-18 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5408 0.5408 0.5401 0.5401 0.0007 0.13%
2025-04-17 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5401 0.5401 0.5388 0.5388 0.0013 0.24%
2025-04-16 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5388 0.5388 0.5643 0.5643 -0.0255 -4.52%
2025-04-15 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5643 0.5643 0.5684 0.5684 -0.0041 -0.72%
2025-04-14 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5684 0.5684 0.5638 0.5638 0.0046 0.82%
2025-04-11 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5638 0.5638 0.5574 0.5574 0.0064 1.15%
2025-04-10 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5574 0.5574 0.5425 0.5425 0.0149 2.75%
2025-04-09 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5425 0.5425 0.5221 0.5221 0.0204 3.91%
2025-04-08 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5221 0.5221 0.5285 0.5285 -0.0064 -1.21%
2025-04-07 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5285 0.5285 0.6022 0.6022 -0.0737 -12.24%
2025-04-03 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6022 0.6022 0.6043 0.6043 -0.0021 -0.35%
2025-04-02 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6043 0.6043 0.6008 0.6008 0.0035 0.58%
2025-04-01 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6008 0.6008 0.6111 0.6111 -0.0103 -1.69%
2025-03-31 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6111 0.6111 0.5975 0.5975 0.0136 2.28%
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2025-03-25 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5935 0.5935 0.6285 0.6285 -0.0350 -5.57%
2025-03-24 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6285 0.6285 0.6381 0.6381 -0.0096 -1.50%
2025-03-21 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6381 0.6381 0.6634 0.6634 -0.0253 -3.81%
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2025-03-14 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6777 0.6777 0.6696 0.6696 0.0081 1.21%
2025-03-13 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6696 0.6696 0.6815 0.6815 -0.0119 -1.75%
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2025-03-06 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6900 0.6900 0.6533 0.6533 0.0367 5.62%
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2025-03-03 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6271 0.6271 0.6310 0.6310 -0.0039 -0.62%
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2025-02-27 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6721 0.6721 0.6857 0.6857 -0.0136 -1.98%
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2025-01-27 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6503 0.6503 0.6598 0.6598 -0.0095 -1.44%
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2025-01-10 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5902 0.5902 0.6111 0.6111 -0.0209 -3.42%
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2025-01-07 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5950 0.5950 0.5762 0.5762 0.0188 3.26%
2025-01-06 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.5762 0.5762 0.5888 0.5888 -0.0126 -2.14%
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2024-12-31 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6253 0.6253 0.6514 0.6514 -0.0261 -4.01%
2024-12-26 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6615 0.6615 0.6485 0.6485 0.0130 2.00%
2024-12-25 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6485 0.6485 0.6597 0.6597 -0.0112 -1.70%
2024-12-24 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6597 0.6597 0.6550 0.6550 0.0047 0.72%
2024-12-23 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6550 0.6550 0.6909 0.6909 -0.0359 -5.20%
2024-12-20 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6909 0.6909 0.6803 0.6803 0.0106 1.56%
2024-12-19 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6803 0.6803 0.6860 0.6860 -0.0057 -0.83%
2024-12-18 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6860 0.6860 0.6740 0.6740 0.0120 1.78%
2024-12-17 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6740 0.6740 0.7080 0.7080 -0.0340 -4.80%
2024-12-16 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7080 0.7080 0.7296 0.7296 -0.0216 -2.96%
2024-12-13 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7296 0.7296 0.7275 0.7275 0.0021 0.29%
2024-12-12 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7275 0.7275 0.7266 0.7266 0.0009 0.12%
2024-12-11 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7266 0.7266 0.7191 0.7191 0.0075 1.04%
2024-12-10 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7191 0.7191 0.7079 0.7079 0.0112 1.58%
2024-12-09 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7079 0.7079 0.7105 0.7105 -0.0026 -0.37%
2024-12-06 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7105 0.7105 0.6951 0.6951 0.0154 2.22%
2024-12-05 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6951 0.6951 0.6789 0.6789 0.0162 2.39%
2024-12-04 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6789 0.6789 0.6876 0.6876 -0.0087 -1.27%
2024-12-03 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6876 0.6876 0.6973 0.6973 -0.0097 -1.39%
2024-12-02 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6973 0.6973 0.6795 0.6795 0.0178 2.62%
2024-11-29 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6795 0.6795 0.6711 0.6711 0.0084 1.25%
2024-11-28 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6711 0.6711 0.6865 0.6865 -0.0154 -2.24%
2024-11-27 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6865 0.6865 0.6546 0.6546 0.0319 4.87%
2024-11-26 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6546 0.6546 0.6595 0.6595 -0.0049 -0.74%
2024-11-25 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6595 0.6595 0.6408 0.6408 0.0187 2.92%
2024-11-22 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6408 0.6408 0.6616 0.6616 -0.0208 -3.14%
2024-11-21 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6616 0.6616 0.6586 0.6586 0.0030 0.46%
2024-11-20 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6586 0.6586 0.6610 0.6610 -0.0024 -0.36%
2024-11-19 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6610 0.6610 0.6591 0.6591 0.0019 0.29%
2024-11-18 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6591 0.6591 0.6556 0.6556 0.0035 0.53%
2024-11-15 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6556 0.6556 0.6586 0.6586 -0.0030 -0.46%
2024-11-14 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6586 0.6586 0.6754 0.6754 -0.0168 -2.49%
2024-11-13 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6754 0.6754 0.6877 0.6877 -0.0123 -1.79%
2024-11-12 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6877 0.6877 0.6950 0.6950 -0.0073 -1.05%
2024-11-11 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6950 0.6950 0.6998 0.6998 -0.0048 -0.69%
2024-11-08 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6998 0.6998 0.7029 0.7029 -0.0031 -0.44%
2024-11-07 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7029 0.7029 0.6711 0.6711 0.0318 4.74%
2024-11-06 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6711 0.6711 0.6768 0.6768 -0.0057 -0.84%
2024-11-05 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6768 0.6768 0.6712 0.6712 0.0056 0.83%
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2024-10-29 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6849 0.6849 0.6870 0.6870 -0.0021 -0.31%
2024-10-28 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6870 0.6870 0.6720 0.6720 0.0150 2.23%
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2024-06-26 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6587 0.6587 0.6512 0.6512 0.0075 1.15%
2024-06-25 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6512 0.6512 0.6527 0.6527 -0.0015 -0.23%
2024-06-24 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6527 0.6527 0.6780 0.6780 -0.0253 -3.73%
2024-06-21 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6780 0.6780 0.6715 0.6715 0.0065 0.97%
2024-06-20 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6715 0.6715 0.6794 0.6794 -0.0079 -1.16%
2024-06-19 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6794 0.6794 0.6895 0.6895 -0.0101 -1.46%
2024-06-18 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6895 0.6895 0.6776 0.6776 0.0119 1.76%
2024-06-17 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6776 0.6776 0.6788 0.6788 -0.0012 -0.18%
2024-06-14 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6788 0.6788 0.6791 0.6791 -0.0003 -0.04%
2024-06-12 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7005 0.7005 0.7025 0.7025 -0.0020 -0.28%
2024-06-11 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7025 0.7025 0.6971 0.6971 0.0054 0.77%
2024-06-07 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6971 0.6971 0.6993 0.6993 -0.0022 -0.31%
2024-06-06 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.6993 0.6993 0.7126 0.7126 -0.0133 -1.87%
2024-06-05 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7126 0.7126 0.7271 0.7271 -0.0145 -1.99%
2024-06-04 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7271 0.7271 0.7272 0.7272 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7272 0.7272 0.7221 0.7221 0.0051 0.71%
2024-05-31 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7221 0.7221 0.7261 0.7261 -0.0040 -0.55%
2024-05-30 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7261 0.7261 0.7333 0.7333 -0.0072 -0.98%
2024-05-29 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7333 0.7333 0.7301 0.7301 0.0032 0.44%
2024-05-28 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7301 0.7301 0.7430 0.7430 -0.0129 -1.74%
2024-05-27 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7430 0.7430 0.7415 0.7415 0.0015 0.20%
2024-05-24 017468 鑫元消費甄選混合發(fā)起C 0.7415 0.7415 0.7395 0.7395 0.0020 0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%