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長江楚財一年持有期混合發(fā)起A(長江楚財一年持有混合發(fā)起A)基金凈值查詢(017464)

今天最新凈值 1.0104 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0098 -0.0006 -0.0621%
  • 累計凈值：1.0104
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9794億
  • 最近資產：4.95億
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經理：柳祚勇 楊坤
今年以來長江楚財一年持有期混合發(fā)起A|長江楚財一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長江楚財一年持有期混合發(fā)起A(017464)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0104 1.0104 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2025-05-20 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0083 1.0083 0.0013 0.13%
2025-05-19 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2025-05-16 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2025-05-15 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0112 1.0112 -0.0038 -0.38%
2025-05-14 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2025-05-12 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0086 1.0086 0.0026 0.26%
2025-05-09 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0086 1.0086 1.0096 1.0096 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0076 1.0076 0.0020 0.20%
2025-05-07 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-05-06 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0037 1.0037 0.0039 0.39%
2025-04-30 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2025-04-29 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-04-28 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 1.0044 1.0044 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0045 1.0045 1.0060 1.0060 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0060 1.0060 1.0048 1.0048 0.0012 0.12%
2025-04-22 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0022 1.0022 0.0028 0.28%
2025-04-18 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-16 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0053 1.0053 -0.0023 -0.23%
2025-04-15 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0061 1.0061 1.0050 1.0050 0.0011 0.11%
2025-04-11 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0038 1.0038 0.0012 0.12%
2025-04-10 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0038 1.0038 1.0014 1.0014 0.0024 0.24%
2025-04-09 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 0.9993 0.9993 0.0021 0.21%
2025-04-08 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9998 0.9998 1.0097 1.0097 -0.0099 -0.98%
2025-04-03 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0097 1.0097 1.0082 1.0082 0.0015 0.15%
2025-04-02 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0082 1.0082 1.0069 1.0069 0.0013 0.13%
2025-04-01 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-03-31 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0067 1.0067 1.0081 1.0081 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0081 1.0081 1.0093 1.0093 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0119 1.0119 -0.0026 -0.26%
2025-03-26 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0119 1.0119 1.0089 1.0089 0.0030 0.30%
2025-03-25 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-03-24 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0092 1.0092 1.0116 1.0116 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-03-19 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0117 1.0117 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0117 1.0117 1.0104 1.0104 0.0013 0.13%
2025-03-17 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0122 1.0122 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%
2025-03-13 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0116 1.0116 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13%
2025-03-11 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0122 1.0122 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2025-03-07 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0119 1.0119 1.0141 1.0141 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0118 1.0118 0.0023 0.23%
2025-03-05 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2025-03-04 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.10%
2025-03-03 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0091 1.0091 0.0011 0.11%
2025-02-28 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 1.0122 1.0122 -0.0031 -0.31%
2025-02-27 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0100 1.0100 0.0029 0.29%
2025-02-25 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-02-24 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-02-20 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0106 1.0106 1.0072 1.0072 0.0034 0.34%
2025-02-18 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0072 1.0072 1.0091 1.0091 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-02-13 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0107 1.0107 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0107 1.0107 1.0085 1.0085 0.0022 0.22%
2025-02-11 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2025-02-10 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05%
2025-02-07 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0097 1.0097 1.0041 1.0041 0.0056 0.56%
2025-02-06 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27%
2025-02-05 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09%
2025-01-27 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0005 1.0005 1.0027 1.0027 -0.0022 -0.22%
2025-01-22 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0001 1.0001 1.0022 1.0022 -0.0021 -0.21%
2025-01-14 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 1.0005 1.0005 0.9939 0.9939 0.0066 0.66%
2025-01-13 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9939 0.9939 0.9945 0.9945 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9945 0.9945 0.9998 0.9998 -0.0053 -0.53%
2025-01-09 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18%
2025-01-08 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9973 0.9973 0.0007 0.07%
2025-01-07 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9973 0.9973 0.9947 0.9947 0.0026 0.26%
2025-01-06 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9947 0.9947 0.9929 0.9929 0.0018 0.18%
2025-01-03 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9929 0.9929 0.9968 0.9968 -0.0039 -0.39%
2025-01-02 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 0.9988 0.9988 -0.0020 -0.20%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%