長江楚財一年持有期混合發(fā)起A(長江楚財一年持有混合發(fā)起A)基金凈值查詢(017464)
今天最新凈值
1.0104
0.0008 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0098
-0.0006 -0.0621%
- 累計凈值：1.0104
- 成立日期：2023-08-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9794億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：長江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：柳祚勇 楊坤
近一月長江楚財一年持有期混合發(fā)起A|長江楚財一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,長江楚財一年持有期混合發(fā)起A(017464)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
