長江楚財一年持有期混合發(fā)起A(長江楚財一年持有混合發(fā)起A)基金凈值查詢(017464)
今天最新凈值
1.0088
-0.0016 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0086
-0.0002 -0.0172%
- 累計凈值：1.0088
- 成立日期：2023-08-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9794億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：長江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：柳祚勇 楊坤
近一季長江楚財一年持有期混合發(fā)起A|長江楚財一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,長江楚財一年持有期混合發(fā)起A(017464)基金累計收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-04-03 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-26 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
017464 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0003 |
-0.03% |
