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長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A(長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起A)基金凈值查詢(017464)

今天最新凈值 1.0104 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0098 -0.0006 -0.0621%
  • 累計(jì)凈值：1.0104
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9794億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：柳祚勇 楊坤
近一年長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A|長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A(017464)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0104 1.0104 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2025-05-20 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0083 1.0083 0.0013 0.13%
2025-05-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2025-05-16 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2025-05-15 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0112 1.0112 -0.0038 -0.38%
2025-05-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2025-05-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0086 1.0086 0.0026 0.26%
2025-05-09 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0086 1.0086 1.0096 1.0096 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0076 1.0076 0.0020 0.20%
2025-05-07 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-05-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0037 1.0037 0.0039 0.39%
2025-04-30 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2025-04-29 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-04-28 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 1.0044 1.0044 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0045 1.0045 1.0060 1.0060 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0060 1.0060 1.0048 1.0048 0.0012 0.12%
2025-04-22 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0022 1.0022 0.0028 0.28%
2025-04-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-16 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0053 1.0053 -0.0023 -0.23%
2025-04-15 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0061 1.0061 1.0050 1.0050 0.0011 0.11%
2025-04-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0038 1.0038 0.0012 0.12%
2025-04-10 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0038 1.0038 1.0014 1.0014 0.0024 0.24%
2025-04-09 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 0.9993 0.9993 0.0021 0.21%
2025-04-08 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9998 0.9998 1.0097 1.0097 -0.0099 -0.98%
2025-04-03 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0097 1.0097 1.0082 1.0082 0.0015 0.15%
2025-04-02 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0082 1.0082 1.0069 1.0069 0.0013 0.13%
2025-04-01 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-03-31 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0067 1.0067 1.0081 1.0081 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0081 1.0081 1.0093 1.0093 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0119 1.0119 -0.0026 -0.26%
2025-03-26 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0119 1.0119 1.0089 1.0089 0.0030 0.30%
2025-03-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-03-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0092 1.0092 1.0116 1.0116 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-03-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0117 1.0117 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0117 1.0117 1.0104 1.0104 0.0013 0.13%
2025-03-17 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0122 1.0122 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%
2025-03-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0116 1.0116 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13%
2025-03-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0122 1.0122 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2025-03-07 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0119 1.0119 1.0141 1.0141 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0118 1.0118 0.0023 0.23%
2025-03-05 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2025-03-04 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.10%
2025-03-03 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0091 1.0091 0.0011 0.11%
2025-02-28 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 1.0122 1.0122 -0.0031 -0.31%
2025-02-27 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0100 1.0100 0.0029 0.29%
2025-02-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-02-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-02-20 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0106 1.0106 1.0072 1.0072 0.0034 0.34%
2025-02-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0072 1.0072 1.0091 1.0091 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-02-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0107 1.0107 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0107 1.0107 1.0085 1.0085 0.0022 0.22%
2025-02-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2025-02-10 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05%
2025-02-07 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0097 1.0097 1.0041 1.0041 0.0056 0.56%
2025-02-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27%
2025-02-05 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09%
2025-01-27 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0005 1.0005 1.0027 1.0027 -0.0022 -0.22%
2025-01-22 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0001 1.0001 1.0022 1.0022 -0.0021 -0.21%
2025-01-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0005 1.0005 0.9939 0.9939 0.0066 0.66%
2025-01-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9939 0.9939 0.9945 0.9945 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9945 0.9945 0.9998 0.9998 -0.0053 -0.53%
2025-01-09 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18%
2025-01-08 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9973 0.9973 0.0007 0.07%
2025-01-07 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9973 0.9973 0.9947 0.9947 0.0026 0.26%
2025-01-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9947 0.9947 0.9929 0.9929 0.0018 0.18%
2025-01-03 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9929 0.9929 0.9968 0.9968 -0.0039 -0.39%
2025-01-02 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 0.9988 0.9988 -0.0020 -0.20%
2024-12-31 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9988 0.9988 1.0017 1.0017 -0.0029 -0.29%
2024-12-26 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0019 1.0019 1.0029 1.0029 -0.0010 -0.10%
2024-12-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0008 1.0008 0.0026 0.26%
2024-12-23 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0008 1.0008 1.0016 1.0016 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-12-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-12-17 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0029 1.0029 1.0036 1.0036 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0036 1.0036 1.0061 1.0061 -0.0025 -0.25%
2024-12-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0061 1.0061 1.0092 1.0092 -0.0031 -0.31%
2024-12-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2024-12-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2024-12-10 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0083 1.0083 1.0102 1.0102 -0.0019 -0.19%
2024-12-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2024-12-05 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0108 1.0108 0.0010 0.10%
2024-12-04 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0157 1.0157 -0.0049 -0.48%
2024-12-03 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0147 1.0147 0.0014 0.14%
2024-11-29 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0147 1.0147 1.0115 1.0115 0.0032 0.32%
2024-11-28 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2024-11-27 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0065 1.0065 0.0045 0.45%
2024-11-26 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0076 1.0076 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0063 1.0063 0.0013 0.13%
2024-11-22 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0063 1.0063 1.0133 1.0133 -0.0070 -0.69%
2024-11-21 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0133 1.0133 1.0111 1.0111 0.0022 0.22%
2024-11-20 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0114 1.0114 1.0071 1.0071 0.0043 0.43%
2024-11-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0071 1.0071 1.0090 1.0090 -0.0019 -0.19%
2024-11-15 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0090 1.0090 1.0138 1.0138 -0.0048 -0.47%
2024-11-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0138 1.0138 1.0173 1.0173 -0.0035 -0.34%
2024-11-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-11-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0183 1.0183 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0168 1.0168 0.0015 0.15%
2024-11-08 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0159 1.0159 0.0010 0.10%
2024-11-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0159 1.0159 1.0165 1.0165 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2024-11-04 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0130 1.0130 0.0011 0.11%
2024-11-01 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2024-10-31 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0113 1.0113 0.0017 0.17%
2024-10-30 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-10-29 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0132 1.0132 -0.0019 -0.19%
2024-10-28 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0133 1.0133 1.0094 1.0094 0.0039 0.39%
2024-10-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0106 1.0106 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0106 1.0106 1.0037 1.0037 0.0069 0.69%
2024-10-22 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0037 1.0037 0.9990 0.9990 0.0047 0.47%
2024-10-21 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9990 0.9990 0.9947 0.9947 0.0043 0.43%
2024-10-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9947 0.9947 0.9903 0.9903 0.0044 0.44%
2024-10-17 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9903 0.9903 0.9923 0.9923 -0.0020 -0.20%
2024-10-16 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9923 0.9923 0.9917 0.9917 0.0006 0.06%
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2024-10-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9950 0.9950 0.9905 0.9905 0.0045 0.45%
2024-10-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9905 0.9905 0.9915 0.9915 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9915 0.9915 0.9894 0.9894 0.0021 0.21%
2024-10-09 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9894 0.9894 0.9964 0.9964 -0.0070 -0.70%
2024-10-08 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9964 0.9964 0.9941 0.9941 0.0023 0.23%
2024-09-30 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9941 0.9941 0.9839 0.9839 0.0102 1.04%
2024-09-27 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9839 0.9839 0.9784 0.9784 0.0055 0.56%
2024-09-26 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9784 0.9784 0.9761 0.9761 0.0023 0.24%
2024-09-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9761 0.9761 0.9749 0.9749 0.0012 0.12%
2024-09-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9749 0.9749 0.9675 0.9675 0.0074 0.76%
2024-09-23 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9675 0.9675 0.9681 0.9681 -0.0006 -0.06%
2024-09-20 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9681 0.9681 0.9699 0.9699 -0.0018 -0.19%
2024-09-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9699 0.9699 0.9680 0.9680 0.0019 0.20%
2024-09-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9680 0.9680 0.9686 0.9686 -0.0006 -0.06%
2024-09-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9686 0.9686 0.9711 0.9711 -0.0025 -0.26%
2024-09-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9711 0.9711 0.9723 0.9723 -0.0012 -0.12%
2024-09-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9723 0.9723 0.9706 0.9706 0.0017 0.18%
2024-09-10 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9706 0.9706 0.9715 0.9715 -0.0009 -0.09%
2024-09-09 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9715 0.9715 0.9736 0.9736 -0.0021 -0.22%
2024-09-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9736 0.9736 0.9760 0.9760 -0.0024 -0.25%
2024-09-05 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9760 0.9760 0.9747 0.9747 0.0013 0.13%
2024-09-04 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9752 0.9752 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9752 0.9752 0.9734 0.9734 0.0018 0.18%
2024-09-02 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9760 0.9760 -0.0026 -0.27%
2024-08-30 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9760 0.9760 0.9732 0.9732 0.0028 0.29%
2024-08-29 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9732 0.9732 0.9718 0.9718 0.0014 0.14%
2024-08-28 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
2024-08-27 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9718 0.9718 0.9728 0.9728 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9716 0.9716 0.0012 0.12%
2024-08-23 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9714 0.9714 0.0002 0.02%
2024-08-22 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9714 0.9714 0.9735 0.9735 -0.0021 -0.22%
2024-08-21 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9735 0.9735 0.9743 0.9743 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9743 0.9743 0.9756 0.9756 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9756 0.9756 0.9764 0.9764 -0.0008 -0.08%
2024-08-16 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9764 0.9764 0.9781 0.9781 -0.0017 -0.17%
2024-08-15 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9781 0.9781 0.9762 0.9762 0.0019 0.19%
2024-08-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9762 0.9762 0.9772 0.9772 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9772 0.9772 0.9755 0.9755 0.0017 0.17%
2024-08-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9755 0.9755 0.9770 0.9770 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9770 0.9770 0.9785 0.9785 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9785 0.9785 0.9789 0.9789 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9789 0.9789 0.9792 0.9792 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9792 0.9792 0.9774 0.9774 0.0018 0.18%
2024-08-05 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9774 0.9774 0.9796 0.9796 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9796 0.9796 0.9831 0.9831 -0.0035 -0.36%
2024-07-31 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9779 0.9779 0.0065 0.66%
2024-07-30 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9779 0.9779 0.9787 0.9787 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9787 0.9787 0.9802 0.9802 -0.0015 -0.15%
2024-07-26 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9802 0.9802 0.9780 0.9780 0.0022 0.22%
2024-07-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.9768 0.9768 0.0012 0.12%
2024-07-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9813 0.9813 -0.0045 -0.46%
2024-07-23 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9813 0.9813 0.9879 0.9879 -0.0066 -0.67%
2024-07-22 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9879 0.9879 0.9867 0.9867 0.0012 0.12%
2024-07-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9867 0.9867 0.9857 0.9857 0.0010 0.10%
2024-07-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9857 0.9857 0.9845 0.9845 0.0012 0.12%
2024-07-17 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 0.9858 0.9858 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9858 0.9858 0.9836 0.9836 0.0022 0.22%
2024-07-15 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9836 0.9836 0.9846 0.9846 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9827 0.9827 0.0019 0.19%
2024-07-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9827 0.9827 0.9794 0.9794 0.0033 0.34%
2024-07-10 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9797 0.9797 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9797 0.9797 0.9774 0.9774 0.0023 0.24%
2024-07-08 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9774 0.9774 0.9813 0.9813 -0.0039 -0.40%
2024-07-05 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9813 0.9813 0.9804 0.9804 0.0009 0.09%
2024-07-04 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9829 0.9829 -0.0025 -0.25%
2024-07-03 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9836 0.9836 0.9858 0.9858 -0.0022 -0.22%
2024-07-01 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9858 0.9858 0.9857 0.9857 0.0001 0.01%
2024-06-28 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9857 0.9857 0.9869 0.9869 -0.0012 -0.12%
2024-06-27 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9869 0.9869 0.9892 0.9892 -0.0023 -0.23%
2024-06-26 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9892 0.9892 0.9874 0.9874 0.0018 0.18%
2024-06-25 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9874 0.9874 0.9900 0.9900 -0.0026 -0.26%
2024-06-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9900 0.9900 0.9935 0.9935 -0.0035 -0.35%
2024-06-21 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9935 0.9935 0.9940 0.9940 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9940 0.9940 0.9968 0.9968 -0.0028 -0.28%
2024-06-19 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 0.9997 0.9997 -0.0029 -0.29%
2024-06-18 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19%
2024-06-17 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9978 0.9978 0.9970 0.9970 0.0008 0.08%
2024-06-14 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2024-06-12 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9970 0.9970 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10%
2024-06-11 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9972 0.9972 0.0008 0.08%
2024-06-07 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9972 0.9972 0.9993 0.9993 -0.0021 -0.21%
2024-06-06 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 0.9993 0.9993 1.0034 1.0034 -0.0041 -0.41%
2024-06-05 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0056 1.0056 -0.0022 -0.22%
2024-06-04 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0056 1.0056 1.0014 1.0014 0.0042 0.42%
2024-06-03 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-05-31 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0030 1.0030 -0.0016 -0.16%
2024-05-30 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0041 1.0041 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0022 1.0022 0.0019 0.19%
2024-05-28 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 1.0014 1.0014 0.0014 0.14%
2024-05-24 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0027 1.0027 -0.0013 -0.13%
2024-05-23 017464 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 1.0027 1.0027 1.0070 1.0070 -0.0043 -0.43%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%