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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(017446)

今天最新凈值 0.9802 0.0042 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9707 -0.0076 -0.7761%
  • 累計凈值：0.9802
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2016億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛時超
近一月摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C(017446)基金累計收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9802 0.9802 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9802 0.9802 0.9760 0.9760 0.0042 0.43%
2025-05-20 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9760 0.9760 0.9708 0.9708 0.0052 0.54%
2025-05-19 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9708 0.9708 0.9743 0.9743 -0.0035 -0.36%
2025-05-16 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9787 0.9787 -0.0044 -0.45%
2025-05-15 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9787 0.9787 0.9874 0.9874 -0.0087 -0.88%
2025-05-14 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9874 0.9874 0.9766 0.9766 0.0108 1.11%
2025-05-13 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9751 0.9751 0.0015 0.15%
2025-05-12 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9751 0.9751 0.9643 0.9643 0.0108 1.12%
2025-05-09 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9656 0.9656 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9603 0.9603 0.0053 0.55%
2025-05-07 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9550 0.9550 0.0053 0.55%
2025-05-06 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95%
2025-04-30 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9460 0.9460 0.9471 0.9471 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9502 0.9502 -0.0031 -0.33%
2025-04-28 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9513 0.9513 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9513 0.9513 0.9499 0.9499 0.0014 0.15%
2025-04-24 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9499 0.9499 0.9500 0.9500 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9500 0.9500 0.9483 0.9483 0.0017 0.18%