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英大安旸純債債券A基金凈值查詢(017440)

今天最新凈值 1.0492 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0712
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0000億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一年英大安旸純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大安旸純債債券A(017440)基金累計收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0492 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-20 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0492 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-19 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0486 1.0706 0.0006 0.06%
2025-05-16 017440 英大安旸純債債券A 1.0486 1.0706 1.0487 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017440 英大安旸純債債券A 1.0487 1.0707 1.0494 1.0714 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 017440 英大安旸純債債券A 1.0494 1.0714 1.0498 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017440 英大安旸純債債券A 1.0498 1.0718 1.0490 1.0710 0.0008 0.08%
2025-05-12 017440 英大安旸純債債券A 1.0490 1.0710 1.0506 1.0726 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 017440 英大安旸純債債券A 1.0506 1.0726 1.0504 1.0724 0.0002 0.02%
2025-05-08 017440 英大安旸純債債券A 1.0504 1.0724 1.0491 1.0711 0.0013 0.12%
2025-05-07 017440 英大安旸純債債券A 1.0491 1.0711 1.0492 1.0712 -0.0001 -0.01%
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2025-04-30 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0488 1.0708 0.0004 0.04%
2025-04-29 017440 英大安旸純債債券A 1.0488 1.0708 1.0479 1.0699 0.0009 0.09%
2025-04-28 017440 英大安旸純債債券A 1.0479 1.0699 1.0476 1.0696 0.0003 0.03%
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2025-04-24 017440 英大安旸純債債券A 1.0474 1.0694 1.0476 1.0696 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 017440 英大安旸純債債券A 1.0481 1.0701 1.0476 1.0696 0.0005 0.05%
2025-04-21 017440 英大安旸純債債券A 1.0476 1.0696 1.0481 1.0701 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 017440 英大安旸純債債券A 1.0481 1.0701 1.0481 1.0701 0.0000 0.00%
2025-04-17 017440 英大安旸純債債券A 1.0481 1.0701 1.0484 1.0704 -0.0003 -0.03%
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2025-04-14 017440 英大安旸純債債券A 1.0481 1.0701 1.0479 1.0699 0.0002 0.02%
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2025-04-10 017440 英大安旸純債債券A 1.0478 1.0698 1.0468 1.0688 0.0010 0.10%
2025-04-09 017440 英大安旸純債債券A 1.0468 1.0688 1.0466 1.0686 0.0002 0.02%
2025-04-08 017440 英大安旸純債債券A 1.0466 1.0686 1.0486 1.0706 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 017440 英大安旸純債債券A 1.0486 1.0706 1.0464 1.0684 0.0022 0.21%
2025-04-03 017440 英大安旸純債債券A 1.0464 1.0684 1.0435 1.0655 0.0029 0.28%
2025-04-02 017440 英大安旸純債債券A 1.0435 1.0655 1.0424 1.0644 0.0011 0.11%
2025-04-01 017440 英大安旸純債債券A 1.0424 1.0644 1.0425 1.0645 -0.0001 -0.01%
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2025-03-28 017440 英大安旸純債債券A 1.0423 1.0643 1.0421 1.0641 0.0002 0.02%
2025-03-27 017440 英大安旸純債債券A 1.0421 1.0641 1.0422 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017440 英大安旸純債債券A 1.0422 1.0642 1.0413 1.0633 0.0009 0.09%
2025-03-25 017440 英大安旸純債債券A 1.0413 1.0633 1.0410 1.0630 0.0003 0.03%
2025-03-24 017440 英大安旸純債債券A 1.0410 1.0630 1.0406 1.0626 0.0004 0.04%
2025-03-21 017440 英大安旸純債債券A 1.0406 1.0626 1.0413 1.0633 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 017440 英大安旸純債債券A 1.0413 1.0633 1.0395 1.0615 0.0018 0.17%
2025-03-19 017440 英大安旸純債債券A 1.0395 1.0615 1.0390 1.0610 0.0005 0.05%
2025-03-18 017440 英大安旸純債債券A 1.0390 1.0610 1.0388 1.0608 0.0002 0.02%
2025-03-17 017440 英大安旸純債債券A 1.0388 1.0608 1.0410 1.0630 -0.0022 -0.21%
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2025-03-12 017440 英大安旸純債債券A 1.0397 1.0617 1.0377 1.0597 0.0020 0.19%
2025-03-11 017440 英大安旸純債債券A 1.0377 1.0597 1.0401 1.0621 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 017440 英大安旸純債債券A 1.0401 1.0621 1.0408 1.0628 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017440 英大安旸純債債券A 1.0408 1.0628 1.0433 1.0653 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 017440 英大安旸純債債券A 1.0433 1.0653 1.0447 1.0667 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 017440 英大安旸純債債券A 1.0447 1.0667 1.0444 1.0664 0.0003 0.03%
2025-03-04 017440 英大安旸純債債券A 1.0444 1.0664 1.0447 1.0667 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 017440 英大安旸純債債券A 1.0447 1.0667 1.0430 1.0650 0.0017 0.16%
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2025-02-26 017440 英大安旸純債債券A 1.0432 1.0652 1.0428 1.0648 0.0004 0.04%
2025-02-25 017440 英大安旸純債債券A 1.0428 1.0648 1.0418 1.0638 0.0010 0.10%
2025-02-24 017440 英大安旸純債債券A 1.0418 1.0638 1.0437 1.0657 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 017440 英大安旸純債債券A 1.0437 1.0657 1.0453 1.0673 -0.0016 -0.15%
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2025-02-19 017440 英大安旸純債債券A 1.0469 1.0689 1.0460 1.0680 0.0009 0.09%
2025-02-18 017440 英大安旸純債債券A 1.0460 1.0680 1.0471 1.0691 -0.0011 -0.11%
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2025-02-13 017440 英大安旸純債債券A 1.0495 1.0715 1.0500 1.0720 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 017440 英大安旸純債債券A 1.0500 1.0720 1.0503 1.0723 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 017440 英大安旸純債債券A 1.0503 1.0723 1.0501 1.0721 0.0002 0.02%
2025-02-10 017440 英大安旸純債債券A 1.0501 1.0721 1.0516 1.0736 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 017440 英大安旸純債債券A 1.0516 1.0736 1.0519 1.0739 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 017440 英大安旸純債債券A 1.0519 1.0739 1.0509 1.0729 0.0010 0.10%
2025-02-05 017440 英大安旸純債債券A 1.0509 1.0729 1.0502 1.0722 0.0007 0.07%
2025-01-27 017440 英大安旸純債債券A 1.0502 1.0722 1.0483 1.0703 0.0019 0.18%
2025-01-22 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0496 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 017440 英大安旸純債債券A 1.0499 1.0719 1.0480 1.0700 0.0019 0.18%
2025-01-13 017440 英大安旸純債債券A 1.0480 1.0700 1.0496 1.0716 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 017440 英大安旸純債債券A 1.0496 1.0716 1.0493 1.0713 0.0003 0.03%
2025-01-09 017440 英大安旸純債債券A 1.0493 1.0713 1.0509 1.0729 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 017440 英大安旸純債債券A 1.0509 1.0729 1.0511 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017440 英大安旸純債債券A 1.0511 1.0731 1.0524 1.0744 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 017440 英大安旸純債債券A 1.0524 1.0744 1.0524 1.0744 0.0000 0.00%
2025-01-03 017440 英大安旸純債債券A 1.0524 1.0744 1.0513 1.0733 0.0011 0.10%
2025-01-02 017440 英大安旸純債債券A 1.0513 1.0733 1.0498 1.0718 0.0015 0.14%
2024-12-31 017440 英大安旸純債債券A 1.0498 1.0718 1.0486 1.0706 0.0012 0.11%
2024-12-26 017440 英大安旸純債債券A 1.0480 1.0700 1.0468 1.0688 0.0012 0.11%
2024-12-25 017440 英大安旸純債債券A 1.0468 1.0688 1.0479 1.0699 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 017440 英大安旸純債債券A 1.0479 1.0699 1.0485 1.0705 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 017440 英大安旸純債債券A 1.0485 1.0705 1.0483 1.0703 0.0002 0.02%
2024-12-20 017440 英大安旸純債債券A 1.0483 1.0703 1.0466 1.0686 0.0017 0.16%
2024-12-19 017440 英大安旸純債債券A 1.0466 1.0686 1.0459 1.0679 0.0007 0.07%
2024-12-18 017440 英大安旸純債債券A 1.0459 1.0679 1.0460 1.0680 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 017440 英大安旸純債債券A 1.0460 1.0680 1.0465 1.0685 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017440 英大安旸純債債券A 1.0465 1.0685 1.0454 1.0674 0.0011 0.11%
2024-12-13 017440 英大安旸純債債券A 1.0454 1.0674 1.0437 1.0657 0.0017 0.16%
2024-12-12 017440 英大安旸純債債券A 1.0437 1.0657 1.0426 1.0646 0.0011 0.11%
2024-12-11 017440 英大安旸純債債券A 1.0426 1.0646 1.0422 1.0642 0.0004 0.04%
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2024-12-05 017440 英大安旸純債債券A 1.0396 1.0616 1.0397 1.0617 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017440 英大安旸純債債券A 1.0397 1.0617 1.0391 1.0611 0.0006 0.06%
2024-12-03 017440 英大安旸純債債券A 1.0391 1.0611 1.0394 1.0614 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017440 英大安旸純債債券A 1.0394 1.0614 1.0374 1.0594 0.0020 0.19%
2024-11-29 017440 英大安旸純債債券A 1.0374 1.0594 1.0363 1.0583 0.0011 0.11%
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2024-11-27 017440 英大安旸純債債券A 1.0355 1.0575 1.0355 1.0575 0.0000 0.00%
2024-11-26 017440 英大安旸純債債券A 1.0355 1.0575 1.0355 1.0575 0.0000 0.00%
2024-11-25 017440 英大安旸純債債券A 1.0355 1.0575 1.0351 1.0571 0.0004 0.04%
2024-11-22 017440 英大安旸純債債券A 1.0351 1.0571 1.0351 1.0571 0.0000 0.00%
2024-11-21 017440 英大安旸純債債券A 1.0351 1.0571 1.0346 1.0566 0.0005 0.05%
2024-11-20 017440 英大安旸純債債券A 1.0346 1.0566 1.0346 1.0566 0.0000 0.00%
2024-11-19 017440 英大安旸純債債券A 1.0346 1.0566 1.0344 1.0564 0.0002 0.02%
2024-11-18 017440 英大安旸純債債券A 1.0344 1.0564 1.0348 1.0568 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 017440 英大安旸純債債券A 1.0348 1.0568 1.0346 1.0566 0.0002 0.02%
2024-11-14 017440 英大安旸純債債券A 1.0346 1.0566 1.0342 1.0562 0.0004 0.04%
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2024-11-06 017440 英大安旸純債債券A 1.0329 1.0549 1.0331 1.0551 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017440 英大安旸純債債券A 1.0331 1.0551 1.0329 1.0549 0.0002 0.02%
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2024-09-18 017440 英大安旸純債債券A 1.0329 1.0549 1.0327 1.0547 0.0002 0.02%
2024-09-13 017440 英大安旸純債債券A 1.0327 1.0547 1.0322 1.0542 0.0005 0.05%
2024-09-12 017440 英大安旸純債債券A 1.0322 1.0542 1.0321 1.0541 0.0001 0.01%
2024-09-11 017440 英大安旸純債債券A 1.0321 1.0541 1.0313 1.0533 0.0008 0.08%
2024-09-10 017440 英大安旸純債債券A 1.0313 1.0533 1.0309 1.0529 0.0004 0.04%
2024-09-09 017440 英大安旸純債債券A 1.0309 1.0529 1.0304 1.0524 0.0005 0.05%
2024-09-06 017440 英大安旸純債債券A 1.0304 1.0524 1.0303 1.0523 0.0001 0.01%
2024-09-05 017440 英大安旸純債債券A 1.0303 1.0523 1.0302 1.0522 0.0001 0.01%
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2024-06-26 017440 英大安旸純債債券A 1.0244 1.0464 1.0241 1.0461 0.0003 0.03%
2024-06-25 017440 英大安旸純債債券A 1.0241 1.0461 1.0237 1.0457 0.0004 0.04%
2024-06-24 017440 英大安旸純債債券A 1.0237 1.0457 1.0233 1.0453 0.0004 0.04%
2024-06-21 017440 英大安旸純債債券A 1.0233 1.0453 1.0234 1.0454 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 017440 英大安旸純債債券A 1.0234 1.0454 1.0233 1.0453 0.0001 0.01%
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2024-06-13 017440 英大安旸純債債券A 1.0224 1.0444 1.0223 1.0443 0.0001 0.01%
2024-06-12 017440 英大安旸純債債券A 1.0223 1.0443 1.0225 1.0445 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 017440 英大安旸純債債券A 1.0225 1.0445 1.0222 1.0442 0.0003 0.03%
2024-06-07 017440 英大安旸純債債券A 1.0222 1.0442 1.0222 1.0442 0.0000 0.00%
2024-06-06 017440 英大安旸純債債券A 1.0222 1.0442 1.0221 1.0441 0.0001 0.01%
2024-06-05 017440 英大安旸純債債券A 1.0221 1.0441 1.0217 1.0437 0.0004 0.04%
2024-06-04 017440 英大安旸純債債券A 1.0217 1.0437 1.0215 1.0435 0.0002 0.02%
2024-06-03 017440 英大安旸純債債券A 1.0215 1.0435 1.0210 1.0430 0.0005 0.05%
2024-05-31 017440 英大安旸純債債券A 1.0210 1.0430 1.0209 1.0429 0.0001 0.01%
2024-05-30 017440 英大安旸純債債券A 1.0209 1.0429 1.0209 1.0429 0.0000 0.00%
2024-05-29 017440 英大安旸純債債券A 1.0209 1.0429 1.0208 1.0428 0.0001 0.01%
2024-05-28 017440 英大安旸純債債券A 1.0208 1.0428 1.0206 1.0426 0.0002 0.02%
2024-05-27 017440 英大安旸純債債券A 1.0206 1.0426 1.0204 1.0424 0.0002 0.02%
2024-05-24 017440 英大安旸純債債券A 1.0204 1.0424 1.0206 1.0426 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 017440 英大安旸純債債券A 1.0206 1.0426 1.0201 1.0421 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%