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英大安旸純債債券A(017440)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0492 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0712
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0000億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0150元