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英大安旸純債債券A基金凈值查詢(017440)

今天最新凈值 1.0492 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0712
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0000億
  • 最近資產：1.03億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經理：呂一楠
近一月英大安旸純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安旸純債債券A(017440)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0492 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-21 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0492 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-20 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0492 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-19 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0486 1.0706 0.0006 0.06%
2025-05-16 017440 英大安旸純債債券A 1.0486 1.0706 1.0487 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017440 英大安旸純債債券A 1.0487 1.0707 1.0494 1.0714 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 017440 英大安旸純債債券A 1.0494 1.0714 1.0498 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017440 英大安旸純債債券A 1.0498 1.0718 1.0490 1.0710 0.0008 0.08%
2025-05-12 017440 英大安旸純債債券A 1.0490 1.0710 1.0506 1.0726 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 017440 英大安旸純債債券A 1.0506 1.0726 1.0504 1.0724 0.0002 0.02%
2025-05-08 017440 英大安旸純債債券A 1.0504 1.0724 1.0491 1.0711 0.0013 0.12%
2025-05-07 017440 英大安旸純債債券A 1.0491 1.0711 1.0492 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0492 1.0712 0.0000 0.00%
2025-04-30 017440 英大安旸純債債券A 1.0492 1.0712 1.0488 1.0708 0.0004 0.04%
2025-04-29 017440 英大安旸純債債券A 1.0488 1.0708 1.0479 1.0699 0.0009 0.09%
2025-04-28 017440 英大安旸純債債券A 1.0479 1.0699 1.0476 1.0696 0.0003 0.03%
2025-04-25 017440 英大安旸純債債券A 1.0476 1.0696 1.0474 1.0694 0.0002 0.02%
2025-04-24 017440 英大安旸純債債券A 1.0474 1.0694 1.0476 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017440 英大安旸純債債券A 1.0476 1.0696 1.0481 1.0701 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%