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華寶中證滬港深新消費指數(shù)A基金凈值查詢(017434)

今天最新凈值 1.2835 0.0017 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2651 -0.0184 -1.4306%
  • 累計凈值：1.2835
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5515億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：胡潔 張放
近一季華寶中證滬港深新消費指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證滬港深新消費指數(shù)A(017434)基金累計收益率-3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2723 1.2723 1.2835 1.2835 -0.0112 -0.87%
2025-05-21 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2835 1.2835 1.2818 1.2818 0.0017 0.13%
2025-05-20 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2818 1.2818 1.2603 1.2603 0.0215 1.71%
2025-05-19 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2603 1.2603 1.2591 1.2591 0.0012 0.10%
2025-05-16 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2591 1.2591 1.2706 1.2706 -0.0115 -0.91%
2025-05-15 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2706 1.2706 1.2853 1.2853 -0.0147 -1.14%
2025-05-14 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2853 1.2853 1.2611 1.2611 0.0242 1.92%
2025-05-13 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2611 1.2611 1.2878 1.2878 -0.0267 -2.07%
2025-05-12 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2878 1.2878 1.2622 1.2622 0.0256 2.03%
2025-05-09 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2622 1.2622 1.2624 1.2624 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2624 1.2624 1.2538 1.2538 0.0086 0.69%
2025-05-07 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2538 1.2538 1.2711 1.2711 -0.0173 -1.36%
2025-05-06 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2711 1.2711 1.2281 1.2281 0.0430 3.50%
2025-04-30 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2281 1.2281 1.2084 1.2084 0.0197 1.63%
2025-04-29 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2084 1.2084 1.2044 1.2044 0.0040 0.33%
2025-04-28 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2044 1.2044 1.1981 1.1981 0.0063 0.53%
2025-04-25 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1981 1.1981 1.1940 1.1940 0.0041 0.34%
2025-04-24 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1940 1.1940 1.2068 1.2068 -0.0128 -1.06%
2025-04-23 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2068 1.2068 1.1730 1.1730 0.0338 2.88%
2025-04-22 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1730 1.1730 1.1608 1.1608 0.0122 1.05%
2025-04-21 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1608 1.1608 1.1552 1.1552 0.0056 0.48%
2025-04-18 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1552 1.1552 1.1551 1.1551 0.0001 0.01%
2025-04-17 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1551 1.1551 1.1390 1.1390 0.0161 1.41%
2025-04-16 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1390 1.1390 1.1726 1.1726 -0.0336 -2.87%
2025-04-15 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1726 1.1726 1.1698 1.1698 0.0028 0.24%
2025-04-14 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1698 1.1698 1.1509 1.1509 0.0189 1.64%
2025-04-11 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1509 1.1509 1.1480 1.1480 0.0029 0.25%
2025-04-10 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1480 1.1480 1.1295 1.1295 0.0185 1.64%
2025-04-09 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.1295 1.1295 1.0919 1.0919 0.0376 3.44%
2025-04-08 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.0919 1.0919 1.0570 1.0570 0.0349 3.30%
2025-04-07 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.0570 1.0570 1.2347 1.2347 -0.1777 -14.39%
2025-04-03 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2347 1.2347 1.2453 1.2453 -0.0106 -0.85%
2025-04-02 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2453 1.2453 1.2519 1.2519 -0.0066 -0.53%
2025-04-01 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2519 1.2519 1.2519 1.2519 0.0000 0.00%
2025-03-31 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2519 1.2519 1.2751 1.2751 -0.0232 -1.82%
2025-03-28 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2751 1.2751 1.2805 1.2805 -0.0054 -0.42%
2025-03-27 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2805 1.2805 1.2812 1.2812 -0.0007 -0.05%
2025-03-26 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2812 1.2812 1.2699 1.2699 0.0113 0.89%
2025-03-25 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2699 1.2699 1.3120 1.3120 -0.0421 -3.21%
2025-03-24 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3120 1.3120 1.2995 1.2995 0.0125 0.96%
2025-03-21 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2995 1.2995 1.3287 1.3287 -0.0292 -2.20%
2025-03-20 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3287 1.3287 1.3687 1.3687 -0.0400 -2.92%
2025-03-19 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3687 1.3687 1.3769 1.3769 -0.0082 -0.60%
2025-03-18 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3769 1.3769 1.3444 1.3444 0.0325 2.42%
2025-03-17 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3444 1.3444 1.3336 1.3336 0.0108 0.81%
2025-03-14 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3336 1.3336 1.2995 1.2995 0.0341 2.62%
2025-03-13 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2995 1.2995 1.3124 1.3124 -0.0129 -0.98%
2025-03-12 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3124 1.3124 1.3278 1.3278 -0.0154 -1.16%
2025-03-11 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3278 1.3278 1.3218 1.3218 0.0060 0.45%
2025-03-10 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3218 1.3218 1.3563 1.3563 -0.0345 -2.54%
2025-03-07 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3563 1.3563 1.3718 1.3718 -0.0155 -1.13%
2025-03-06 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3718 1.3718 1.3071 1.3071 0.0647 4.95%
2025-03-05 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3071 1.3071 1.2645 1.2645 0.0426 3.37%
2025-03-04 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2645 1.2645 1.2659 1.2659 -0.0014 -0.11%
2025-03-03 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2659 1.2659 1.2573 1.2573 0.0086 0.68%
2025-02-28 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2573 1.2573 1.3112 1.3112 -0.0539 -4.11%
2025-02-27 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3112 1.3112 1.3337 1.3337 -0.0225 -1.69%
2025-02-26 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3337 1.3337 1.2928 1.2928 0.0409 3.16%
2025-02-25 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.2928 1.2928 1.3139 1.3139 -0.0211 -1.61%
2025-02-24 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 1.3139 1.3139 1.3264 1.3264 -0.0125 -0.94%