華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(017434)
今天最新凈值
1.2835
0.0017 0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2651
-0.0184 -1.4306%
- 累計(jì)凈值：1.2835
- 成立日期：2023-04-11
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5515億
- 最近資產(chǎn)：2.57億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：胡潔 張放
近一月華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一月,華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A(017434)基金累計(jì)收益率10.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0215 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0242 |
1.92% |
| 2025-05-13 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0267 |
-2.07% |
| 2025-05-12 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0256 |
2.03% |
| 2025-05-09 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0430 |
3.50% |
| 2025-04-30 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0197 |
1.63% |
| 2025-04-29 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-04-25 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-04-23 |
017434 |
華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A |
1.2068 |
1.2068 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0338 |
2.88% |
