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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(017434)

今天最新凈值 1.2603 0.0012 0.1000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2855 0.0037 0.2858%
  • 累計(jì)凈值：1.2603
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5515億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：胡潔 張放
近一周華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A(017434)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017434 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A 1.2818 1.2818 1.2603 1.2603 0.0215 1.71%
2025-05-19 017434 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A 1.2603 1.2603 1.2591 1.2591 0.0012 0.10%
2025-05-16 017434 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A 1.2591 1.2591 1.2706 1.2706 -0.0115 -0.91%
2025-05-15 017434 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A 1.2706 1.2706 1.2853 1.2853 -0.0147 -1.14%
2025-05-14 017434 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A 1.2853 1.2853 1.2611 1.2611 0.0242 1.92%