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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017406)

今天最新凈值 1.0103 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0103
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6743億
  • 最近資產：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經理：邢秋羽
近一周中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0103 1.0103 0.0011 0.11%
2025-05-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0087 1.0087 0.0016 0.16%
2025-05-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%