中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017406)
今天最新凈值
1.0103
0.0016 0.1600%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0103
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.6743億
- 最近資產(chǎn)：0.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一月中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0114 |
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1.0103 |
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| 2025-05-20 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0103 |
1.0103 |
1.0087 |
1.0087 |
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0.16% |
| 2025-05-19 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0087 |
1.0087 |
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1.0079 |
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| 2025-05-16 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0079 |
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| 2025-05-15 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0080 |
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| 2025-05-14 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0103 |
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| 2025-05-13 |
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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0095 |
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| 2025-05-12 |
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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-09 |
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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-08 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0096 |
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| 2025-05-07 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0091 |
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1.0083 |
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| 2025-05-06 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0083 |
1.0083 |
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1.0062 |
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| 2025-04-30 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0062 |
1.0062 |
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1.0058 |
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| 2025-04-29 |
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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0058 |
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1.0049 |
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| 2025-04-28 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0049 |
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1.0054 |
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-0.05% |
| 2025-04-25 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0054 |
1.0054 |
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| 2025-04-24 |
017406 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0049 |
1.0049 |
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-0.02% |
