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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017406)

今天最新凈值 1.0103 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6743億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近一年中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金累計(jì)收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0103 1.0103 0.0011 0.11%
2025-05-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0087 1.0087 0.0016 0.16%
2025-05-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2025-05-16 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0103 1.0103 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08%
2025-05-13 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2025-05-09 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0091 1.0091 0.0005 0.05%
2025-05-07 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2025-05-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0062 1.0062 0.0021 0.21%
2025-04-30 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2025-04-29 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0049 1.0049 0.0009 0.09%
2025-04-28 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-04-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0063 1.0063 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0049 1.0049 0.0014 0.14%
2025-04-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0029 1.0029 0.0020 0.20%
2025-04-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-04-16 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0009 1.0009 0.0022 0.22%
2025-04-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2025-04-10 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9971 0.9971 0.0034 0.34%
2025-04-09 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2025-04-08 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9947 0.9947 0.0022 0.22%
2025-04-07 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 1.0124 1.0124 -0.0177 -1.75%
2025-04-03 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0139 1.0139 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0130 1.0130 0.0009 0.09%
2025-04-01 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0115 1.0115 0.0015 0.15%
2025-03-31 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0136 1.0136 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2025-03-26 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0124 1.0124 0.0006 0.06%
2025-03-25 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0129 1.0129 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0120 1.0120 0.0009 0.09%
2025-03-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0156 1.0156 -0.0036 -0.35%
2025-03-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0166 1.0166 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0142 1.0142 0.0024 0.24%
2025-03-17 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0105 1.0105 0.0042 0.42%
2025-03-13 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0116 1.0116 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-03-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0135 1.0135 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0145 1.0145 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0163 1.0163 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0126 1.0126 0.0037 0.37%
2025-03-05 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0108 1.0108 0.0018 0.18%
2025-03-04 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-03-03 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2025-02-28 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0155 1.0155 -0.0056 -0.55%
2025-02-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0122 1.0122 0.0034 0.34%
2025-02-25 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0144 1.0144 -0.0022 -0.22%
2025-02-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0161 1.0161 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0126 1.0126 0.0035 0.35%
2025-02-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0116 1.0116 0.0024 0.24%
2025-02-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0134 1.0134 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0138 1.0138 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0126 1.0126 0.0012 0.12%
2025-02-13 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0137 1.0137 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0119 1.0119 0.0018 0.18%
2025-02-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.09%
2025-02-07 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0089 1.0089 0.0026 0.26%
2025-02-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0057 1.0057 0.0032 0.32%
2025-02-05 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2025-01-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-01-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0016 1.0016 0.0022 0.22%
2025-01-23 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0025 1.0025 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-01-10 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9998 0.9998 -0.0026 -0.26%
2025-01-09 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0005 1.0005 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-01-07 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9995 0.9995 0.0010 0.10%
2025-01-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-01-03 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9994 0.9994 1.0007 1.0007 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0034 1.0034 -0.0027 -0.27%
2024-12-31 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0034 1.0034 1.0051 1.0051 -0.0017 -0.17%
2024-12-30 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2024-12-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2024-12-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0029 1.0029 0.0017 0.17%
2024-12-23 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
2024-12-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-12-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2024-12-17 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0034 1.0034 1.0056 1.0056 -0.0022 -0.22%
2024-12-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0036 1.0036 0.0020 0.20%
2024-12-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2024-12-10 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 0.9997 0.9997 0.0031 0.31%
2024-12-09 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2024-12-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9973 0.9973 0.0021 0.21%
2024-12-05 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2024-12-04 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2024-12-02 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9944 0.9944 0.0026 0.26%
2024-11-29 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9919 0.9919 0.0025 0.25%
2024-11-28 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9927 0.9927 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9899 0.9899 0.0028 0.28%
2024-11-26 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9901 0.9901 0.0000 0.00%
2024-11-22 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9946 0.9946 -0.0045 -0.45%
2024-11-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9942 0.9942 0.0004 0.04%
2024-11-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9933 0.9933 0.0009 0.09%
2024-11-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
2024-11-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9928 0.9928 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9953 0.9953 -0.0025 -0.25%
2024-11-14 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9983 0.9983 -0.0030 -0.30%
2024-11-13 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9977 0.9977 0.0006 0.06%
2024-11-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9988 0.9988 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9974 0.9974 0.0014 0.14%
2024-11-08 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9986 0.9986 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 0.9944 0.9944 0.0042 0.42%
2024-11-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9917 0.9917 0.0033 0.33%
2024-11-04 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9898 0.9898 0.0019 0.19%
2024-11-01 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2024-10-31 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9893 0.9893 0.0003 0.03%
2024-10-30 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9902 0.9902 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9918 0.9918 -0.0016 -0.16%
2024-10-28 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9913 0.9913 0.0005 0.05%
2024-10-25 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9905 0.9905 0.0008 0.08%
2024-10-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9920 0.9920 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9923 0.9923 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9917 0.9917 0.0006 0.06%
2024-10-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2024-10-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9862 0.9862 0.0052 0.53%
2024-10-17 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9873 0.9873 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9876 0.9876 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9908 0.9908 -0.0032 -0.32%
2024-10-14 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9867 0.9867 0.0041 0.42%
2024-10-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9898 0.9898 -0.0031 -0.31%
2024-10-10 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9873 0.9873 0.0025 0.25%
2024-10-09 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9993 0.9993 -0.0120 -1.20%
2024-10-08 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9936 0.9936 0.0057 0.57%
2024-09-30 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9838 0.9838 0.0098 1.00%
2024-09-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9811 0.9811 0.0027 0.28%
2024-09-26 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9770 0.9770 0.0041 0.42%
2024-09-25 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9754 0.9754 0.0016 0.16%
2024-09-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9715 0.9715 0.0039 0.40%
2024-09-23 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9711 0.9711 0.0004 0.04%
2024-09-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9711 0.9711 0.0000 0.00%
2024-09-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9703 0.9703 0.0008 0.08%
2024-09-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9692 0.9692 0.0011 0.11%
2024-09-13 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9690 0.9690 0.0002 0.02%
2024-09-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9692 0.9692 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9691 0.9691 0.0001 0.01%
2024-09-10 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9690 0.9690 0.0001 0.01%
2024-09-09 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9704 0.9704 -0.0014 -0.14%
2024-09-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9715 0.9715 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9710 0.9710 0.0005 0.05%
2024-09-04 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9718 0.9718 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9712 0.9712 0.0006 0.06%
2024-09-02 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9722 0.9722 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9708 0.9708 0.0014 0.14%
2024-08-29 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9705 0.9705 0.0003 0.03%
2024-08-28 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9707 0.9707 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9721 0.9721 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9725 0.9725 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9724 0.9724 0.0001 0.01%
2024-08-22 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9726 0.9726 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9733 0.9733 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9745 0.9745 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2024-08-16 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9738 0.9738 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9734 0.9734 0.0004 0.04%
2024-08-14 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9735 0.9735 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9727 0.9727 0.0008 0.08%
2024-08-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9744 0.9744 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9753 0.9753 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9759 0.9759 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9755 0.9755 0.0004 0.04%
2024-08-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9754 0.9754 0.0001 0.01%
2024-08-05 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9774 0.9774 -0.0020 -0.20%
2024-08-02 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9784 0.9784 -0.0010 -0.10%
2024-08-01 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9787 0.9787 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9754 0.9754 0.0033 0.34%
2024-07-29 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9761 0.9761 0.0002 0.02%
2024-07-26 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9748 0.9748 0.0013 0.13%
2024-07-25 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9754 0.9754 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9762 0.9762 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9783 0.9783 -0.0021 -0.21%
2024-07-22 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9785 0.9785 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9787 0.9787 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9780 0.9780 0.0007 0.07%
2024-07-17 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9784 0.9784 0.0006 0.06%
2024-07-15 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9780 0.9780 0.0004 0.04%
2024-07-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9783 0.9783 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9766 0.9766 0.0017 0.17%
2024-07-10 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9776 0.9776 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9758 0.9758 0.0018 0.18%
2024-07-08 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 0.0000 0.00%
2024-07-04 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9779 0.9779 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9780 0.9780 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9787 0.9787 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9780 0.9780 0.0007 0.07%
2024-06-30 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9779 0.9779 0.0001 0.01%
2024-06-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9777 0.9777 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9766 0.9766 0.0011 0.11%
2024-06-25 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9769 0.9769 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9782 0.9782 -0.0013 -0.13%
2024-06-21 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9787 0.9787 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9792 0.9792 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9796 0.9796 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9788 0.9788 0.0008 0.08%
2024-06-17 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9788 0.9788 0.0004 0.04%
2024-06-13 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9793 0.9793 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2024-06-11 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9794 0.9794 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9794 0.9794 0.0000 0.00%
2024-06-06 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9789 0.9789 0.0005 0.05%
2024-06-05 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9799 0.9799 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9784 0.9784 0.0015 0.15%
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2024-05-31 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9783 0.9783 -0.0004 -0.04%
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2024-05-28 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9794 0.9794 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9774 0.9774 0.0020 0.20%
2024-05-24 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09%