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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加銀康泰2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017399)

今天最新凈值 0.7425 0.0033 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7425
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3328億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
今年以來民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7455 0.7455 0.7425 0.7425 0.0030 0.40%
2025-05-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7425 0.7425 0.7392 0.7392 0.0033 0.45%
2025-05-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7392 0.7392 0.7375 0.7375 0.0017 0.23%
2025-05-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7375 0.7375 0.7367 0.7367 0.0008 0.11%
2025-05-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7367 0.7367 0.7410 0.7410 -0.0043 -0.58%
2025-05-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7410 0.7410 0.0000 0.00%
2025-05-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7426 0.7426 -0.0016 -0.22%
2025-05-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7426 0.7426 0.7410 0.7410 0.0016 0.22%
2025-05-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7427 0.7427 -0.0017 -0.23%
2025-05-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7427 0.7427 0.7422 0.7422 0.0005 0.07%
2025-05-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7422 0.7422 0.7421 0.7421 0.0001 0.01%
2025-05-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7421 0.7421 0.7365 0.7365 0.0056 0.76%
2025-04-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7365 0.7365 0.7364 0.7364 0.0001 0.01%
2025-04-29 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7364 0.7364 0.7338 0.7338 0.0026 0.35%
2025-04-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7338 0.7338 0.7352 0.7352 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7352 0.7352 0.7347 0.7347 0.0005 0.07%
2025-04-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7347 0.7347 0.7343 0.7343 0.0004 0.05%
2025-04-23 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7343 0.7343 0.7352 0.7352 -0.0009 -0.12%
2025-04-22 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7352 0.7352 0.7333 0.7333 0.0019 0.26%
2025-04-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7333 0.7333 0.7287 0.7287 0.0046 0.63%
2025-04-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7287 0.7287 0.7291 0.7291 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7291 0.7291 0.7281 0.7281 0.0010 0.14%
2025-04-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7281 0.7281 0.7303 0.7303 -0.0022 -0.30%
2025-04-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7303 0.7303 0.7304 0.7304 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7304 0.7304 0.7281 0.7281 0.0023 0.32%
2025-04-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7281 0.7281 0.7257 0.7257 0.0024 0.33%
2025-04-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7257 0.7257 0.7188 0.7188 0.0069 0.96%
2025-04-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7188 0.7188 0.7144 0.7144 0.0044 0.62%
2025-04-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7144 0.7144 0.7126 0.7126 0.0018 0.25%
2025-04-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7126 0.7126 0.7412 0.7412 -0.0286 -3.86%
2025-04-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7412 0.7412 0.7460 0.7460 -0.0048 -0.64%
2025-04-02 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7460 0.7460 0.7448 0.7448 0.0012 0.16%
2025-04-01 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7448 0.7448 0.7438 0.7438 0.0010 0.13%
2025-03-31 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7438 0.7438 0.7462 0.7462 -0.0024 -0.32%
2025-03-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7462 0.7462 0.7481 0.7481 -0.0019 -0.25%
2025-03-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7481 0.7481 0.7472 0.7472 0.0009 0.12%
2025-03-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7472 0.7472 0.7467 0.7467 0.0005 0.07%
2025-03-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7467 0.7467 0.7487 0.7487 -0.0020 -0.27%
2025-03-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7487 0.7487 0.7470 0.7470 0.0017 0.23%
2025-03-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7470 0.7470 0.7526 0.7526 -0.0056 -0.74%
2025-03-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7526 0.7526 0.7554 0.7554 -0.0028 -0.37%
2025-03-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7554 0.7554 0.7564 0.7564 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7564 0.7564 0.7537 0.7537 0.0027 0.36%
2025-03-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7537 0.7537 0.7539 0.7539 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7539 0.7539 0.7466 0.7466 0.0073 0.98%
2025-03-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7466 0.7466 0.7503 0.7503 -0.0037 -0.49%
2025-03-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7503 0.7503 0.7505 0.7505 -0.0002 -0.03%
2025-03-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7505 0.7505 0.7501 0.7501 0.0004 0.05%
2025-03-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7501 0.7501 0.7519 0.7519 -0.0018 -0.24%
2025-03-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7519 0.7519 0.7527 0.7527 -0.0008 -0.11%
2025-03-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7527 0.7527 0.7469 0.7469 0.0058 0.78%
2025-03-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7469 0.7469 0.7437 0.7437 0.0032 0.43%
2025-03-04 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7437 0.7437 0.7416 0.7416 0.0021 0.28%
2025-03-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7416 0.7416 0.7413 0.7413 0.0003 0.04%
2025-02-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7413 0.7413 0.7508 0.7508 -0.0095 -1.27%
2025-02-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7508 0.7508 0.7512 0.7512 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7512 0.7512 0.7471 0.7471 0.0041 0.55%
2025-02-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7471 0.7471 0.7511 0.7511 -0.0040 -0.53%
2025-02-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7511 0.7511 0.7527 0.7527 -0.0016 -0.21%
2025-02-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7527 0.7527 0.7465 0.7465 0.0062 0.83%
2025-02-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7465 0.7465 0.7459 0.7459 0.0006 0.08%
2025-02-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7459 0.7459 0.7419 0.7419 0.0040 0.54%
2025-02-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7419 0.7419 0.7448 0.7448 -0.0029 -0.39%
2025-02-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7448 0.7448 0.7441 0.7441 0.0007 0.09%
2025-02-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7441 0.7441 0.7411 0.7411 0.0030 0.40%
2025-02-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7411 0.7411 0.7441 0.7441 -0.0030 -0.40%
2025-02-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7441 0.7441 0.7402 0.7402 0.0039 0.53%
2025-02-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7402 0.7402 0.7406 0.7406 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7406 0.7406 0.7399 0.7399 0.0007 0.09%
2025-02-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7399 0.7399 0.7355 0.7355 0.0044 0.60%
2025-02-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7355 0.7355 0.7305 0.7305 0.0050 0.68%
2025-02-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7305 0.7305 0.7338 0.7338 -0.0033 -0.45%
2025-01-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7338 0.7338 0.7350 0.7350 -0.0012 -0.16%
2025-01-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7350 0.7350 0.7299 0.7299 0.0051 0.70%
2025-01-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7341 0.7341 0.7321 0.7321 0.0020 0.27%
2025-01-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7182 0.7182 0.7208 0.7208 -0.0026 -0.36%
2025-01-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7208 0.7208 0.7259 0.7259 -0.0051 -0.70%
2025-01-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7259 0.7259 0.7254 0.7254 0.0005 0.07%
2025-01-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7254 0.7254 0.7246 0.7246 0.0008 0.11%
2025-01-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7246 0.7246 0.7221 0.7221 0.0025 0.35%
2025-01-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7221 0.7221 0.7226 0.7226 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7226 0.7226 0.7270 0.7270 -0.0044 -0.61%
2025-01-02 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7270 0.7270 0.7342 0.7342 -0.0072 -0.98%