搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加銀康泰2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017399)

今天最新凈值 0.7455 0.0030 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7455
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3328億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
近一周民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7435 0.7435 0.7455 0.7455 -0.0020 -0.27%
2025-05-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7455 0.7455 0.7425 0.7425 0.0030 0.40%
2025-05-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7425 0.7425 0.7392 0.7392 0.0033 0.45%
2025-05-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7392 0.7392 0.7375 0.7375 0.0017 0.23%