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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加銀康泰2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017399)

今天最新凈值 0.7425 0.0033 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7425
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3328億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
近一年民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累計(jì)收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7455 0.7455 0.7425 0.7425 0.0030 0.40%
2025-05-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7425 0.7425 0.7392 0.7392 0.0033 0.45%
2025-05-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7392 0.7392 0.7375 0.7375 0.0017 0.23%
2025-05-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7375 0.7375 0.7367 0.7367 0.0008 0.11%
2025-05-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7367 0.7367 0.7410 0.7410 -0.0043 -0.58%
2025-05-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7410 0.7410 0.0000 0.00%
2025-05-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7426 0.7426 -0.0016 -0.22%
2025-05-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7426 0.7426 0.7410 0.7410 0.0016 0.22%
2025-05-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7427 0.7427 -0.0017 -0.23%
2025-05-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7427 0.7427 0.7422 0.7422 0.0005 0.07%
2025-05-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7422 0.7422 0.7421 0.7421 0.0001 0.01%
2025-05-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7421 0.7421 0.7365 0.7365 0.0056 0.76%
2025-04-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7365 0.7365 0.7364 0.7364 0.0001 0.01%
2025-04-29 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7364 0.7364 0.7338 0.7338 0.0026 0.35%
2025-04-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7338 0.7338 0.7352 0.7352 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7352 0.7352 0.7347 0.7347 0.0005 0.07%
2025-04-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7347 0.7347 0.7343 0.7343 0.0004 0.05%
2025-04-23 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7343 0.7343 0.7352 0.7352 -0.0009 -0.12%
2025-04-22 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7352 0.7352 0.7333 0.7333 0.0019 0.26%
2025-04-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7333 0.7333 0.7287 0.7287 0.0046 0.63%
2025-04-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7287 0.7287 0.7291 0.7291 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7291 0.7291 0.7281 0.7281 0.0010 0.14%
2025-04-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7281 0.7281 0.7303 0.7303 -0.0022 -0.30%
2025-04-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7303 0.7303 0.7304 0.7304 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7304 0.7304 0.7281 0.7281 0.0023 0.32%
2025-04-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7281 0.7281 0.7257 0.7257 0.0024 0.33%
2025-04-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7257 0.7257 0.7188 0.7188 0.0069 0.96%
2025-04-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7188 0.7188 0.7144 0.7144 0.0044 0.62%
2025-04-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7144 0.7144 0.7126 0.7126 0.0018 0.25%
2025-04-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7126 0.7126 0.7412 0.7412 -0.0286 -3.86%
2025-04-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7412 0.7412 0.7460 0.7460 -0.0048 -0.64%
2025-04-02 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7460 0.7460 0.7448 0.7448 0.0012 0.16%
2025-04-01 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7448 0.7448 0.7438 0.7438 0.0010 0.13%
2025-03-31 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7438 0.7438 0.7462 0.7462 -0.0024 -0.32%
2025-03-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7462 0.7462 0.7481 0.7481 -0.0019 -0.25%
2025-03-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7481 0.7481 0.7472 0.7472 0.0009 0.12%
2025-03-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7472 0.7472 0.7467 0.7467 0.0005 0.07%
2025-03-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7467 0.7467 0.7487 0.7487 -0.0020 -0.27%
2025-03-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7487 0.7487 0.7470 0.7470 0.0017 0.23%
2025-03-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7470 0.7470 0.7526 0.7526 -0.0056 -0.74%
2025-03-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7526 0.7526 0.7554 0.7554 -0.0028 -0.37%
2025-03-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7554 0.7554 0.7564 0.7564 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7564 0.7564 0.7537 0.7537 0.0027 0.36%
2025-03-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7537 0.7537 0.7539 0.7539 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7539 0.7539 0.7466 0.7466 0.0073 0.98%
2025-03-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7466 0.7466 0.7503 0.7503 -0.0037 -0.49%
2025-03-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7503 0.7503 0.7505 0.7505 -0.0002 -0.03%
2025-03-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7505 0.7505 0.7501 0.7501 0.0004 0.05%
2025-03-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7501 0.7501 0.7519 0.7519 -0.0018 -0.24%
2025-03-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7519 0.7519 0.7527 0.7527 -0.0008 -0.11%
2025-03-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7527 0.7527 0.7469 0.7469 0.0058 0.78%
2025-03-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7469 0.7469 0.7437 0.7437 0.0032 0.43%
2025-03-04 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7437 0.7437 0.7416 0.7416 0.0021 0.28%
2025-03-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7416 0.7416 0.7413 0.7413 0.0003 0.04%
2025-02-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7413 0.7413 0.7508 0.7508 -0.0095 -1.27%
2025-02-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7508 0.7508 0.7512 0.7512 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7512 0.7512 0.7471 0.7471 0.0041 0.55%
2025-02-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7471 0.7471 0.7511 0.7511 -0.0040 -0.53%
2025-02-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7511 0.7511 0.7527 0.7527 -0.0016 -0.21%
2025-02-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7527 0.7527 0.7465 0.7465 0.0062 0.83%
2025-02-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7465 0.7465 0.7459 0.7459 0.0006 0.08%
2025-02-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7459 0.7459 0.7419 0.7419 0.0040 0.54%
2025-02-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7419 0.7419 0.7448 0.7448 -0.0029 -0.39%
2025-02-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7448 0.7448 0.7441 0.7441 0.0007 0.09%
2025-02-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7441 0.7441 0.7411 0.7411 0.0030 0.40%
2025-02-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7411 0.7411 0.7441 0.7441 -0.0030 -0.40%
2025-02-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7441 0.7441 0.7402 0.7402 0.0039 0.53%
2025-02-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7402 0.7402 0.7406 0.7406 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7406 0.7406 0.7399 0.7399 0.0007 0.09%
2025-02-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7399 0.7399 0.7355 0.7355 0.0044 0.60%
2025-02-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7355 0.7355 0.7305 0.7305 0.0050 0.68%
2025-02-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7305 0.7305 0.7338 0.7338 -0.0033 -0.45%
2025-01-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7338 0.7338 0.7350 0.7350 -0.0012 -0.16%
2025-01-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7350 0.7350 0.7299 0.7299 0.0051 0.70%
2025-01-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7341 0.7341 0.7321 0.7321 0.0020 0.27%
2025-01-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7182 0.7182 0.7208 0.7208 -0.0026 -0.36%
2025-01-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7208 0.7208 0.7259 0.7259 -0.0051 -0.70%
2025-01-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7259 0.7259 0.7254 0.7254 0.0005 0.07%
2025-01-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7254 0.7254 0.7246 0.7246 0.0008 0.11%
2025-01-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7246 0.7246 0.7221 0.7221 0.0025 0.35%
2025-01-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7221 0.7221 0.7226 0.7226 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7226 0.7226 0.7270 0.7270 -0.0044 -0.61%
2025-01-02 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7270 0.7270 0.7342 0.7342 -0.0072 -0.98%
2024-12-31 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7342 0.7342 0.7383 0.7383 -0.0041 -0.56%
2024-12-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7383 0.7383 0.7374 0.7374 0.0009 0.12%
2024-12-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7360 0.7360 0.7377 0.7377 -0.0017 -0.23%
2024-12-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7377 0.7377 0.7329 0.7329 0.0048 0.65%
2024-12-23 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7329 0.7329 0.7352 0.7352 -0.0023 -0.31%
2024-12-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7352 0.7352 0.7353 0.7353 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7353 0.7353 0.7340 0.7340 0.0013 0.18%
2024-12-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7340 0.7340 0.7328 0.7328 0.0012 0.16%
2024-12-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7328 0.7328 0.7339 0.7339 -0.0011 -0.15%
2024-12-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7339 0.7339 0.7370 0.7370 -0.0031 -0.42%
2024-12-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7370 0.7370 0.7430 0.7430 -0.0060 -0.81%
2024-12-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7430 0.7430 0.7396 0.7396 0.0034 0.46%
2024-12-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7396 0.7396 0.7384 0.7384 0.0012 0.16%
2024-12-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7384 0.7384 0.7355 0.7355 0.0029 0.39%
2024-12-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7355 0.7355 0.7354 0.7354 0.0001 0.01%
2024-12-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7354 0.7354 0.7310 0.7310 0.0044 0.60%
2024-12-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7310 0.7310 0.7315 0.7315 -0.0005 -0.07%
2024-12-04 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7315 0.7315 0.7341 0.7341 -0.0026 -0.35%
2024-12-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7341 0.7341 0.7340 0.7340 0.0001 0.01%
2024-12-02 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7340 0.7340 0.7306 0.7306 0.0034 0.47%
2024-11-29 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7306 0.7306 0.7263 0.7263 0.0043 0.59%
2024-11-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7263 0.7263 0.7296 0.7296 -0.0033 -0.45%
2024-11-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7296 0.7296 0.7225 0.7225 0.0071 0.98%
2024-11-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7225 0.7225 0.7236 0.7236 -0.0011 -0.15%
2024-11-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7236 0.7236 0.7239 0.7239 -0.0003 -0.04%
2024-11-22 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7239 0.7239 0.7339 0.7339 -0.0100 -1.36%
2024-11-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7339 0.7339 0.7341 0.7341 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2024-11-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7318 0.7318 0.7278 0.7278 0.0040 0.55%
2024-11-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7278 0.7278 0.7304 0.7304 -0.0026 -0.36%
2024-11-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7304 0.7304 0.7356 0.7356 -0.0052 -0.71%
2024-11-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7356 0.7356 0.7422 0.7422 -0.0066 -0.89%
2024-11-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7422 0.7422 0.7404 0.7404 0.0018 0.24%
2024-11-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7404 0.7404 0.7431 0.7431 -0.0027 -0.36%
2024-11-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7431 0.7431 0.7411 0.7411 0.0020 0.27%
2024-11-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7411 0.7411 0.7436 0.7436 -0.0025 -0.34%
2024-11-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7436 0.7436 0.7369 0.7369 0.0067 0.91%
2024-11-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7369 0.7369 0.7398 0.7398 -0.0029 -0.39%
2024-11-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7398 0.7398 0.7337 0.7337 0.0061 0.83%
2024-11-04 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7337 0.7337 0.7294 0.7294 0.0043 0.59%
2024-11-01 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7294 0.7294 0.7294 0.7294 0.0000 0.00%
2024-10-31 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7294 0.7294 0.7313 0.7313 -0.0019 -0.26%
2024-10-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7313 0.7313 0.7334 0.7334 -0.0021 -0.29%
2024-10-29 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7334 0.7334 0.7370 0.7370 -0.0036 -0.49%
2024-10-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7370 0.7370 0.7361 0.7361 0.0009 0.12%
2024-10-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7361 0.7361 0.7337 0.7337 0.0024 0.33%
2024-10-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7337 0.7337 0.7373 0.7373 -0.0036 -0.49%
2024-10-23 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7373 0.7373 0.7373 0.7373 0.0000 0.00%
2024-10-22 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7373 0.7373 0.7342 0.7342 0.0031 0.42%
2024-10-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7342 0.7342 0.7342 0.7342 0.0000 0.00%
2024-10-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7342 0.7342 0.7239 0.7239 0.0103 1.42%
2024-10-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7239 0.7239 0.7267 0.7267 -0.0028 -0.39%
2024-10-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7267 0.7267 0.7280 0.7280 -0.0013 -0.18%
2024-10-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7280 0.7280 0.7371 0.7371 -0.0091 -1.23%
2024-10-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7371 0.7371 0.7313 0.7313 0.0058 0.79%
2024-10-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7313 0.7313 0.7378 0.7378 -0.0065 -0.88%
2024-10-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7378 0.7378 0.7311 0.7311 0.0067 0.92%
2024-10-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7311 0.7311 0.7537 0.7537 -0.0226 -3.00%
2024-10-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7537 0.7537 0.7416 0.7416 0.0121 1.63%
2024-09-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7416 0.7416 0.7179 0.7179 0.0237 3.30%
2024-09-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7179 0.7179 0.7073 0.7073 0.0106 1.50%
2024-09-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7073 0.7073 0.6961 0.6961 0.0112 1.61%
2024-09-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6961 0.6961 0.6935 0.6935 0.0026 0.37%
2024-09-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6935 0.6935 0.6836 0.6836 0.0099 1.45%
2024-09-23 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6836 0.6836 0.6831 0.6831 0.0005 0.07%
2024-09-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6831 0.6831 0.6833 0.6833 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6833 0.6833 0.6809 0.6809 0.0024 0.35%
2024-09-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6809 0.6809 0.6780 0.6780 0.0029 0.43%
2024-09-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6780 0.6780 0.6788 0.6788 -0.0008 -0.12%
2024-09-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6788 0.6788 0.6800 0.6800 -0.0012 -0.18%
2024-09-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6800 0.6800 0.6794 0.6794 0.0006 0.09%
2024-09-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6794 0.6794 0.6794 0.6794 0.0000 0.00%
2024-09-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6794 0.6794 0.6832 0.6832 -0.0038 -0.56%
2024-09-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6832 0.6832 0.6863 0.6863 -0.0031 -0.45%
2024-09-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6863 0.6863 0.6860 0.6860 0.0003 0.04%
2024-09-04 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6860 0.6860 0.6878 0.6878 -0.0018 -0.26%
2024-09-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6878 0.6878 0.6863 0.6863 0.0015 0.22%
2024-09-02 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6863 0.6863 0.6892 0.6892 -0.0029 -0.42%
2024-08-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6892 0.6892 0.6862 0.6862 0.0030 0.44%
2024-08-29 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6862 0.6862 0.6855 0.6855 0.0007 0.10%
2024-08-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6855 0.6855 0.6868 0.6868 -0.0013 -0.19%
2024-08-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6868 0.6868 0.6883 0.6883 -0.0015 -0.22%
2024-08-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6883 0.6883 0.6891 0.6891 -0.0008 -0.12%
2024-08-23 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6891 0.6891 0.6882 0.6882 0.0009 0.13%
2024-08-22 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6882 0.6882 0.6882 0.6882 0.0000 0.00%
2024-08-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6882 0.6882 0.6896 0.6896 -0.0014 -0.20%
2024-08-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6896 0.6896 0.6928 0.6928 -0.0032 -0.46%
2024-08-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6928 0.6928 0.6913 0.6913 0.0015 0.22%
2024-08-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6913 0.6913 0.6913 0.6913 0.0000 0.00%
2024-08-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6913 0.6913 0.6905 0.6905 0.0008 0.12%
2024-08-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6905 0.6905 0.6934 0.6934 -0.0029 -0.42%
2024-08-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6934 0.6934 0.6925 0.6925 0.0009 0.13%
2024-08-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6925 0.6925 0.6927 0.6927 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6927 0.6927 0.6939 0.6939 -0.0012 -0.17%
2024-08-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6939 0.6939 0.6935 0.6935 0.0004 0.06%
2024-08-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6935 0.6935 0.6921 0.6921 0.0014 0.20%
2024-08-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6921 0.6921 0.6912 0.6912 0.0009 0.13%
2024-08-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6912 0.6912 0.6954 0.6954 -0.0042 -0.60%
2024-08-02 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6954 0.6954 0.6980 0.6980 -0.0026 -0.37%
2024-08-01 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6980 0.6980 0.7006 0.7006 -0.0026 -0.37%
2024-07-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6928 0.6928 0.6959 0.6959 -0.0031 -0.45%
2024-07-29 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6959 0.6959 0.6975 0.6975 -0.0016 -0.23%
2024-07-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6975 0.6975 0.6937 0.6937 0.0038 0.55%
2024-07-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6937 0.6937 0.6961 0.6961 -0.0024 -0.34%
2024-07-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6961 0.6961 0.6983 0.6983 -0.0022 -0.32%
2024-07-23 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.6983 0.6983 0.7046 0.7046 -0.0063 -0.89%
2024-07-22 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7046 0.7046 0.7051 0.7051 -0.0005 -0.07%
2024-07-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7051 0.7051 0.7061 0.7061 -0.0010 -0.14%
2024-07-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7061 0.7061 0.7036 0.7036 0.0025 0.36%
2024-07-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7036 0.7036 0.7059 0.7059 -0.0023 -0.33%
2024-07-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7059 0.7059 0.7060 0.7060 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7060 0.7060 0.7062 0.7062 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7062 0.7062 0.7062 0.7062 0.0000 0.00%
2024-07-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7062 0.7062 0.7022 0.7022 0.0040 0.57%
2024-07-10 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7022 0.7022 0.7046 0.7046 -0.0024 -0.34%
2024-07-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7046 0.7046 0.7019 0.7019 0.0027 0.38%
2024-07-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7019 0.7019 0.7047 0.7047 -0.0028 -0.40%
2024-07-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7047 0.7047 0.7035 0.7035 0.0012 0.17%
2024-07-04 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7035 0.7035 0.7049 0.7049 -0.0014 -0.20%
2024-07-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7049 0.7049 0.7070 0.7070 -0.0021 -0.30%
2024-07-02 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7070 0.7070 0.7101 0.7101 -0.0031 -0.44%
2024-07-01 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7101 0.7101 0.7078 0.7078 0.0023 0.32%
2024-06-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7078 0.7078 0.7054 0.7054 0.0024 0.34%
2024-06-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7054 0.7054 0.7094 0.7094 -0.0040 -0.56%
2024-06-26 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7094 0.7094 0.7078 0.7078 0.0016 0.23%
2024-06-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7078 0.7078 0.7086 0.7086 -0.0008 -0.11%
2024-06-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7086 0.7086 0.7120 0.7120 -0.0034 -0.48%
2024-06-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7120 0.7120 0.7123 0.7123 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7123 0.7123 0.7153 0.7153 -0.0030 -0.42%
2024-06-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7153 0.7153 0.7170 0.7170 -0.0017 -0.24%
2024-06-18 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7170 0.7170 0.7158 0.7158 0.0012 0.17%
2024-06-17 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7158 0.7158 0.7173 0.7173 -0.0015 -0.21%
2024-06-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7173 0.7173 0.7170 0.7170 0.0003 0.04%
2024-06-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7170 0.7170 0.7181 0.7181 -0.0011 -0.15%
2024-06-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7181 0.7181 0.7158 0.7158 0.0023 0.32%
2024-06-11 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7158 0.7158 0.7167 0.7167 -0.0009 -0.13%
2024-06-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7167 0.7167 0.7173 0.7173 -0.0006 -0.08%
2024-06-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7173 0.7173 0.7183 0.7183 -0.0010 -0.14%
2024-06-05 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7183 0.7183 0.7212 0.7212 -0.0029 -0.40%
2024-06-04 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7212 0.7212 0.7179 0.7179 0.0033 0.46%
2024-06-03 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7179 0.7179 0.7194 0.7194 -0.0015 -0.21%
2024-05-31 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7194 0.7194 0.7188 0.7188 0.0006 0.08%
2024-05-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7188 0.7188 0.7216 0.7216 -0.0028 -0.39%
2024-05-29 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7216 0.7216 0.7212 0.7212 0.0004 0.06%
2024-05-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7212 0.7212 0.7233 0.7233 -0.0021 -0.29%
2024-05-27 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7233 0.7233 0.7182 0.7182 0.0051 0.71%
2024-05-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7182 0.7182 0.7230 0.7230 -0.0048 -0.66%