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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加銀康泰2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017399)

今天最新凈值 0.7455 0.0030 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7455
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3328億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
近一月民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7435 0.7435 0.7455 0.7455 -0.0020 -0.27%
2025-05-21 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7455 0.7455 0.7425 0.7425 0.0030 0.40%
2025-05-20 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7425 0.7425 0.7392 0.7392 0.0033 0.45%
2025-05-19 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7392 0.7392 0.7375 0.7375 0.0017 0.23%
2025-05-16 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7375 0.7375 0.7367 0.7367 0.0008 0.11%
2025-05-15 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7367 0.7367 0.7410 0.7410 -0.0043 -0.58%
2025-05-14 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7410 0.7410 0.0000 0.00%
2025-05-13 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7426 0.7426 -0.0016 -0.22%
2025-05-12 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7426 0.7426 0.7410 0.7410 0.0016 0.22%
2025-05-09 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7427 0.7427 -0.0017 -0.23%
2025-05-08 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7427 0.7427 0.7422 0.7422 0.0005 0.07%
2025-05-07 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7422 0.7422 0.7421 0.7421 0.0001 0.01%
2025-05-06 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7421 0.7421 0.7365 0.7365 0.0056 0.76%
2025-04-30 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7365 0.7365 0.7364 0.7364 0.0001 0.01%
2025-04-29 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7364 0.7364 0.7338 0.7338 0.0026 0.35%
2025-04-28 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7338 0.7338 0.7352 0.7352 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7352 0.7352 0.7347 0.7347 0.0005 0.07%
2025-04-24 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7347 0.7347 0.7343 0.7343 0.0004 0.05%