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嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017397)

今天最新凈值 0.9886 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9886
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2119億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一月嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017397)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9886 0.9886 0.0027 0.27%
2025-05-20 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9862 0.9862 0.0024 0.24%
2025-05-19 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9859 0.9859 0.0003 0.03%
2025-05-16 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9858 0.9858 0.0001 0.01%
2025-05-15 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9885 0.9885 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13%
2025-05-13 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9865 0.9865 0.0009 0.09%
2025-05-09 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9866 0.9866 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-05-06 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9827 0.9827 0.0032 0.33%
2025-04-30 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9836 0.9836 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9830 0.9830 0.0006 0.06%
2025-04-28 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9839 0.9839 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 0.0000 0.00%
2025-04-24 017397 嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9841 0.9841 -0.0002 -0.02%