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嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017397)

今天最新凈值 0.9886 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9886
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2119億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一年嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017397)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9862 0.9862 0.0024 0.24%
2025-05-19 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9859 0.9859 0.0003 0.03%
2025-05-16 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9858 0.9858 0.0001 0.01%
2025-05-15 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9885 0.9885 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13%
2025-05-13 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9865 0.9865 0.0009 0.09%
2025-05-09 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9866 0.9866 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-05-06 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9827 0.9827 0.0032 0.33%
2025-04-30 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9836 0.9836 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9830 0.9830 0.0006 0.06%
2025-04-28 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9839 0.9839 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 0.0000 0.00%
2025-04-24 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9841 0.9841 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9866 0.9866 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9845 0.9845 0.0021 0.21%
2025-04-21 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9829 0.9829 0.0016 0.16%
2025-04-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9829 0.9829 0.0000 0.00%
2025-04-17 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
2025-04-16 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9815 0.9815 0.0008 0.08%
2025-04-15 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2025-04-14 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9788 0.9788 0.0025 0.26%
2025-04-11 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9779 0.9779 0.0009 0.09%
2025-04-10 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9746 0.9746 0.0033 0.34%
2025-04-09 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9730 0.9730 0.0016 0.16%
2025-04-08 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9708 0.9708 0.0022 0.23%
2025-04-07 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9875 0.9875 -0.0167 -1.69%
2025-04-03 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9874 0.9874 0.0001 0.01%
2025-04-02 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9868 0.9868 0.0006 0.06%
2025-04-01 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9864 0.9864 0.0004 0.04%
2025-03-31 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2025-03-27 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9880 0.9880 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2025-03-25 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2025-03-24 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9859 0.9859 0.0010 0.10%
2025-03-21 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9882 0.9882 -0.0023 -0.23%
2025-03-20 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9888 0.9888 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9877 0.9877 0.0011 0.11%
2025-03-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9855 0.9855 0.0022 0.22%
2025-03-17 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9856 0.9856 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9818 0.9818 0.0038 0.39%
2025-03-13 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9815 0.9815 0.0003 0.03%
2025-03-12 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2025-03-11 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9829 0.9829 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9830 0.9830 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9842 0.9842 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9822 0.9822 0.0020 0.20%
2025-03-05 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9808 0.9808 0.0014 0.14%
2025-03-04 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9795 0.9795 0.0013 0.13%
2025-03-03 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9791 0.9791 0.0004 0.04%
2025-02-28 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9842 0.9842 -0.0051 -0.52%
2025-02-27 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9844 0.9844 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-02-25 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9845 0.9845 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9861 0.9861 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9842 0.9842 0.0019 0.19%
2025-02-20 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9839 0.9839 0.0003 0.03%
2025-02-19 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9819 0.9819 0.0020 0.20%
2025-02-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9839 0.9839 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9855 0.9855 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9843 0.9843 0.0012 0.12%
2025-02-13 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9855 0.9855 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9845 0.9845 0.0010 0.10%
2025-02-11 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9845 0.9845 0.0000 0.00%
2025-02-10 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2025-02-07 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9821 0.9821 0.0018 0.18%
2025-02-06 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9800 0.9800 0.0021 0.21%
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2025-01-27 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9792 0.9792 0.0004 0.04%
2025-01-24 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9772 0.9772 0.0020 0.20%
2025-01-23 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9773 0.9773 0.0005 0.05%
2025-01-10 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9748 0.9748 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9755 0.9755 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9760 0.9760 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08%
2025-01-06 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9752 0.9752 0.0000 0.00%
2025-01-03 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9759 0.9759 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9772 0.9772 -0.0013 -0.13%
2024-12-31 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9785 0.9785 -0.0013 -0.13%
2024-12-30 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9784 0.9784 0.0001 0.01%
2024-12-27 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9777 0.9777 0.0007 0.07%
2024-12-24 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2024-12-23 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9762 0.9762 0.0008 0.08%
2024-12-20 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9763 0.9763 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9776 0.9776 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9774 0.9774 0.0002 0.02%
2024-12-17 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9784 0.9784 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9811 0.9811 -0.0027 -0.28%
2024-12-12 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9789 0.9789 0.0022 0.22%
2024-12-11 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9780 0.9780 0.0009 0.09%
2024-12-10 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9768 0.9768 0.0012 0.12%
2024-12-09 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9758 0.9758 0.0010 0.10%
2024-12-06 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9743 0.9743 0.0015 0.15%
2024-12-05 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.0000 0.00%
2024-12-04 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9745 0.9745 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9730 0.9730 0.0015 0.15%
2024-12-02 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9707 0.9707 0.0023 0.24%
2024-11-29 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9687 0.9687 0.0020 0.21%
2024-11-28 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9702 0.9702 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9676 0.9676 0.0026 0.27%
2024-11-26 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9678 0.9678 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9673 0.9673 0.0005 0.05%
2024-11-22 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9702 0.9702 -0.0029 -0.30%
2024-11-21 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2024-11-20 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
2024-11-19 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9659 0.9659 0.0024 0.25%
2024-11-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9670 0.9670 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9691 0.9691 -0.0021 -0.22%
2024-11-14 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9719 0.9719 -0.0028 -0.29%
2024-11-13 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9719 0.9719 0.0000 0.00%
2024-11-12 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9720 0.9720 0.0008 0.08%
2024-11-08 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9725 0.9725 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9700 0.9700 0.0025 0.26%
2024-11-06 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9678 0.9678 0.0022 0.23%
2024-11-05 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9657 0.9657 0.0021 0.22%
2024-11-04 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9643 0.9643 0.0014 0.15%
2024-11-01 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9644 0.9644 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9655 0.9655 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.0000 0.00%
2024-10-29 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9673 0.9673 -0.0018 -0.19%
2024-10-28 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9660 0.9660 0.0013 0.13%
2024-10-25 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9655 0.9655 0.0005 0.05%
2024-10-24 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9675 0.9675 -0.0020 -0.21%
2024-10-23 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9678 0.9678 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9673 0.9673 0.0005 0.05%
2024-10-21 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9665 0.9665 0.0008 0.08%
2024-10-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9635 0.9635 0.0030 0.31%
2024-10-17 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9640 0.9640 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9645 0.9645 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9662 0.9662 -0.0017 -0.18%
2024-10-14 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9620 0.9620 0.0042 0.44%
2024-10-11 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9647 0.9647 -0.0027 -0.28%
2024-10-10 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9614 0.9614 0.0033 0.34%
2024-10-09 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9736 0.9736 -0.0122 -1.25%
2024-10-08 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9654 0.9654 0.0082 0.85%
2024-09-30 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9544 0.9544 0.0110 1.15%
2024-09-27 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9522 0.9522 0.0022 0.23%
2024-09-26 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9522 0.9522 0.9487 0.9487 0.0035 0.37%
2024-09-25 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9487 0.9487 0.9488 0.9488 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9472 0.9472 0.0016 0.17%
2024-09-23 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9472 0.9472 0.9470 0.9470 0.0002 0.02%
2024-09-20 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.00%
2024-09-19 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9454 0.9454 0.0016 0.17%
2024-09-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9446 0.9446 0.0008 0.08%
2024-09-13 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9442 0.9442 0.0004 0.04%
2024-09-12 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9427 0.9427 0.0015 0.16%
2024-09-11 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9424 0.9424 0.0003 0.03%
2024-09-10 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9423 0.9423 0.0001 0.01%
2024-09-09 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9433 0.9433 -0.0010 -0.11%
2024-09-06 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9440 0.9440 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9433 0.9433 0.0007 0.07%
2024-09-04 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9461 0.9461 -0.0028 -0.30%
2024-09-03 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9455 0.9455 0.0006 0.06%
2024-09-02 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9453 0.9453 0.0002 0.02%
2024-08-30 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9440 0.9440 0.0013 0.14%
2024-08-29 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9444 0.9444 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9444 0.9444 0.9443 0.9443 0.0001 0.01%
2024-08-27 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9457 0.9457 -0.0014 -0.15%
2024-08-26 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9456 0.9456 0.0001 0.01%
2024-08-23 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9458 0.9458 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 0.00%
2024-08-21 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9464 0.9464 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9468 0.9468 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9470 0.9470 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9463 0.9463 0.0007 0.07%
2024-08-15 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9459 0.9459 0.0004 0.04%
2024-08-14 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2024-08-13 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9449 0.9449 0.0008 0.08%
2024-08-12 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9454 0.9454 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9449 0.9449 0.0005 0.05%
2024-08-08 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9456 0.9456 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9448 0.9448 0.0008 0.08%
2024-08-06 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9435 0.9435 0.0013 0.14%
2024-08-05 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9478 0.9478 -0.0043 -0.45%
2024-08-02 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9502 0.9502 -0.0024 -0.25%
2024-08-01 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9504 0.9504 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9470 0.9470 0.0034 0.36%
2024-07-29 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9481 0.9481 0.0000 0.00%
2024-07-26 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9462 0.9462 0.0019 0.20%
2024-07-25 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9481 0.9481 -0.0019 -0.20%
2024-07-24 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9494 0.9494 -0.0013 -0.14%
2024-07-23 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9517 0.9517 -0.0023 -0.24%
2024-07-22 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9517 0.9517 0.0000 0.00%
2024-07-19 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9525 0.9525 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9521 0.9521 0.0004 0.04%
2024-07-17 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9527 0.9527 -0.0006 -0.06%
2024-07-16 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9526 0.9526 0.0001 0.01%
2024-07-15 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9517 0.9517 0.0009 0.09%
2024-07-12 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9524 0.9524 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9503 0.9503 0.0021 0.22%
2024-07-10 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9512 0.9512 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9496 0.9496 0.0016 0.17%
2024-07-08 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9515 0.9515 -0.0019 -0.20%
2024-07-05 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.02%
2024-07-04 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9521 0.9521 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9521 0.9521 0.0000 0.00%
2024-07-02 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9532 0.9532 -0.0011 -0.12%
2024-07-01 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9527 0.9527 0.0005 0.05%
2024-06-30 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9526 0.9526 0.0001 0.01%
2024-06-27 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9531 0.9531 -0.0014 -0.15%
2024-06-26 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9517 0.9517 0.0014 0.15%
2024-06-25 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9522 0.9522 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9522 0.9522 0.9540 0.9540 -0.0018 -0.19%
2024-06-21 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9544 0.9544 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9558 0.9558 -0.0014 -0.15%
2024-06-19 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9569 0.9569 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2024-06-17 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9563 0.9563 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9560 0.9560 0.0003 0.03%
2024-06-13 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9567 0.9567 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9564 0.9564 0.0003 0.03%
2024-06-11 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9567 0.9567 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9571 0.9571 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9578 0.9578 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9588 0.9588 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9574 0.9574 0.0014 0.15%
2024-06-03 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9573 0.9573 0.0001 0.01%
2024-05-31 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9577 0.9577 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9582 0.9582 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9580 0.9580 0.0002 0.02%
2024-05-28 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9589 0.9589 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 017397 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9572 0.9572 0.0017 0.18%
2024-05-24 017397 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9585 0.9585 -0.0013 -0.14%