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興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017384)

今天最新凈值 1.1379 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1379 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.1379
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3311億
  • 最近資產(chǎn)：9.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國懷 劉瀟
近一年興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017384)基金累計(jì)收益率5.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1379 1.1379 0.0023 0.20%
2025-05-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1373 1.1373 0.0006 0.05%
2025-05-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-05-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1392 1.1392 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1386 1.1386 0.0006 0.05%
2025-05-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
2025-05-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1368 1.1368 0.0018 0.16%
2025-05-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1379 1.1379 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1363 1.1363 0.0016 0.14%
2025-05-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2025-05-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1326 1.1326 0.0034 0.30%
2025-04-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1317 1.1317 0.0009 0.08%
2025-04-29 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2025-04-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1322 1.1322 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2025-04-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1325 1.1325 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1320 1.1320 0.0005 0.04%
2025-04-22 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1304 1.1304 0.0016 0.14%
2025-04-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1278 1.1278 0.0026 0.23%
2025-04-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1270 1.1270 0.0009 0.08%
2025-04-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1291 1.1291 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1294 1.1294 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1266 1.1266 0.0028 0.25%
2025-04-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1248 1.1248 0.0018 0.16%
2025-04-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1199 1.1199 0.0049 0.44%
2025-04-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1172 1.1172 0.0027 0.24%
2025-04-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1152 1.1152 0.0020 0.18%
2025-04-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1371 1.1371 -0.0219 -1.93%
2025-04-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1387 1.1387 -0.0016 -0.14%
2025-04-02 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1378 1.1378 0.0009 0.08%
2025-04-01 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1351 1.1351 0.0027 0.24%
2025-03-31 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1368 1.1368 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1381 1.1381 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1364 1.1364 0.0017 0.15%
2025-03-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1354 1.1354 0.0010 0.09%
2025-03-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1361 1.1361 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1357 1.1357 0.0004 0.04%
2025-03-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1396 1.1396 -0.0039 -0.34%
2025-03-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1412 1.1412 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1414 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1388 1.1388 0.0026 0.23%
2025-03-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2025-03-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1334 1.1334 0.0053 0.47%
2025-03-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1351 1.1351 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1360 1.1360 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1369 1.1369 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1383 1.1383 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1338 1.1338 0.0045 0.40%
2025-03-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1325 1.1325 0.0013 0.11%
2025-03-04 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1311 1.1311 0.0014 0.12%
2025-03-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2025-02-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1375 1.1375 -0.0071 -0.62%
2025-02-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2025-02-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1329 1.1329 0.0046 0.41%
2025-02-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1329 1.1329 1.1352 1.1352 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1361 1.1361 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1319 1.1319 0.0042 0.37%
2025-02-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1323 1.1323 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1288 1.1288 0.0035 0.31%
2025-02-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1309 1.1309 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1302 1.1302 0.0007 0.06%
2025-02-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1280 1.1280 0.0022 0.20%
2025-02-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1289 1.1289 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1289 1.1289 1.1264 1.1264 0.0025 0.22%
2025-02-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1279 1.1279 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1260 1.1260 0.0019 0.17%
2025-02-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1224 1.1224 0.0036 0.32%
2025-02-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1177 1.1177 0.0047 0.42%
2025-02-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1156 1.1156 0.0021 0.19%
2025-01-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1161 1.1161 -0.0005 -0.04%
2025-01-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1130 1.1130 0.0031 0.28%
2025-01-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1144 1.1144 -0.0014 -0.13%
2025-01-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1124 1.1124 0.0021 0.19%
2025-01-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1073 1.1073 -0.0033 -0.30%
2025-01-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2025-01-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1075 1.1075 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1064 1.1064 0.0011 0.10%
2025-01-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1090 1.1090 -0.0022 -0.20%
2025-01-02 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1136 1.1136 -0.0046 -0.41%
2024-12-31 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1165 1.1165 -0.0029 -0.26%
2024-12-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2024-12-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2024-12-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1160 1.1160 1.1131 1.1131 0.0029 0.26%
2024-12-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1150 1.1150 -0.0019 -0.17%
2024-12-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1143 1.1143 0.0007 0.06%
2024-12-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2024-12-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1129 1.1129 0.0013 0.12%
2024-12-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1147 1.1147 -0.0018 -0.16%
2024-12-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1177 1.1177 -0.0030 -0.27%
2024-12-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1223 1.1223 -0.0046 -0.41%
2024-12-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1191 1.1191 0.0032 0.29%
2024-12-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1174 1.1174 0.0017 0.15%
2024-12-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1144 1.1144 0.0030 0.27%
2024-12-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1138 1.1138 0.0006 0.05%
2024-12-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1099 1.1099 0.0039 0.35%
2024-12-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.05%
2024-12-04 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1114 1.1114 -0.0020 -0.18%
2024-12-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2024-12-02 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1074 1.1074 0.0037 0.33%
2024-11-29 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1038 1.1038 0.0036 0.33%
2024-11-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1056 1.1056 -0.0018 -0.16%
2024-11-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1004 1.1004 0.0052 0.47%
2024-11-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.1010 1.1010 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1015 1.1015 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.1086 1.1086 -0.0071 -0.64%
2024-11-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1089 1.1089 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1059 1.1059 0.0030 0.27%
2024-11-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1018 1.1018 0.0041 0.37%
2024-11-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1048 1.1048 -0.0030 -0.27%
2024-11-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1081 1.1081 -0.0033 -0.30%
2024-11-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1145 1.1145 -0.0064 -0.57%
2024-11-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2024-11-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1176 1.1176 -0.0032 -0.29%
2024-11-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1136 1.1136 0.0040 0.36%
2024-11-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2024-11-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1089 1.1089 0.0053 0.48%
2024-11-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1101 1.1101 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1033 1.1033 0.0068 0.62%
2024-11-04 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1033 1.1033 1.0992 1.0992 0.0041 0.37%
2024-11-01 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.1011 1.1011 -0.0019 -0.17%
2024-10-31 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-10-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1030 1.1030 -0.0020 -0.18%
2024-10-29 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1062 1.1062 -0.0032 -0.29%
2024-10-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1046 1.1046 0.0016 0.14%
2024-10-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1009 1.1009 0.0037 0.34%
2024-10-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1049 1.1049 -0.0040 -0.36%
2024-10-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1038 1.1038 0.0011 0.10%
2024-10-22 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1020 1.1020 0.0018 0.16%
2024-10-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1020 1.1020 1.1003 1.1003 0.0017 0.15%
2024-10-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0899 1.0899 0.0104 0.95%
2024-10-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0913 1.0913 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0913 1.0913 1.0920 1.0920 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0982 1.0982 -0.0062 -0.56%
2024-10-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0918 1.0918 0.0064 0.59%
2024-10-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0918 1.0918 1.1004 1.1004 -0.0086 -0.78%
2024-10-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.0982 1.0982 0.0022 0.20%
2024-10-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.1210 1.1210 -0.0228 -2.03%
2024-10-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1019 1.1019 0.0191 1.73%
2024-09-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1019 1.1019 1.0766 1.0766 0.0253 2.35%
2024-09-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0766 1.0766 1.0631 1.0631 0.0135 1.27%
2024-09-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0516 1.0516 0.0115 1.09%
2024-09-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0493 1.0493 0.0023 0.22%
2024-09-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0390 1.0390 0.0103 0.99%
2024-09-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0393 1.0393 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0400 1.0400 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29%
2024-09-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0361 1.0361 0.0009 0.09%
2024-09-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0374 1.0374 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0383 1.0383 -0.0009 -0.09%
2024-09-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2024-09-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2024-09-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0397 1.0397 -0.0023 -0.22%
2024-09-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0428 1.0428 -0.0031 -0.30%
2024-09-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0411 1.0411 0.0017 0.16%
2024-09-04 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0417 1.0417 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0395 1.0395 0.0022 0.21%
2024-09-02 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0443 1.0443 -0.0048 -0.46%
2024-08-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0386 1.0386 0.0057 0.55%
2024-08-29 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0357 1.0357 0.0029 0.28%
2024-08-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0362 1.0362 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0380 1.0380 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
2024-08-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-08-22 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0380 1.0380 -0.0011 -0.11%
2024-08-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0392 1.0392 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0426 1.0426 -0.0034 -0.33%
2024-08-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0416 1.0416 0.0010 0.10%
2024-08-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0423 1.0423 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2024-08-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0455 1.0455 -0.0033 -0.32%
2024-08-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2024-08-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0466 1.0466 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2024-08-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0460 1.0460 0.0005 0.05%
2024-08-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0435 1.0435 0.0025 0.24%
2024-08-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0481 1.0481 -0.0046 -0.44%
2024-08-02 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0516 1.0516 -0.0035 -0.33%
2024-08-01 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0533 1.0533 -0.0017 -0.16%
2024-07-31 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0452 1.0452 0.0081 0.77%
2024-07-29 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0485 1.0485 -0.0016 -0.15%
2024-07-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0448 1.0448 0.0037 0.35%
2024-07-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0463 1.0463 -0.0015 -0.14%
2024-07-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0501 1.0501 -0.0038 -0.36%
2024-07-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0501 1.0501 1.0571 1.0571 -0.0070 -0.66%
2024-07-22 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2024-07-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2024-07-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2024-07-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0570 1.0570 -0.0011 -0.10%
2024-07-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2024-07-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0589 1.0589 -0.0025 -0.24%
2024-07-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0581 1.0581 0.0008 0.08%
2024-07-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0533 1.0533 0.0048 0.46%
2024-07-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0542 1.0542 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0505 1.0505 0.0037 0.35%
2024-07-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0546 1.0546 -0.0041 -0.39%
2024-07-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0537 1.0537 0.0009 0.09%
2024-07-04 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0561 1.0561 -0.0024 -0.23%
2024-07-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0568 1.0568 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0589 1.0589 -0.0021 -0.20%
2024-07-01 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0581 1.0581 0.0008 0.08%
2024-06-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-06-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0609 1.0609 -0.0037 -0.35%
2024-06-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0565 1.0565 0.0044 0.42%
2024-06-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0573 1.0573 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0621 1.0621 -0.0048 -0.45%
2024-06-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0634 1.0634 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0669 1.0669 -0.0035 -0.33%
2024-06-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0683 1.0683 -0.0014 -0.13%
2024-06-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2024-06-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2024-06-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2024-06-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2024-06-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0674 1.0674 1.0667 1.0667 0.0007 0.07%
2024-06-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0683 1.0683 -0.0016 -0.15%
2024-06-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0696 1.0696 -0.0013 -0.12%
2024-06-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0715 1.0715 -0.0019 -0.18%
2024-06-04 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0689 1.0689 0.0026 0.24%
2024-06-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2024-05-31 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0690 1.0690 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0694 1.0694 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0698 1.0698 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0717 1.0717 -0.0019 -0.18%
2024-05-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0687 1.0687 0.0030 0.28%
2024-05-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0720 1.0720 -0.0033 -0.31%
2024-05-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0755 1.0755 -0.0035 -0.33%