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興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017384)

今天最新凈值 1.1379 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1379 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.1379
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3311億
  • 最近資產(chǎn)：9.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國懷 劉瀟
近一季興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017384)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1379 1.1379 0.0023 0.20%
2025-05-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1373 1.1373 0.0006 0.05%
2025-05-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-05-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1392 1.1392 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1386 1.1386 0.0006 0.05%
2025-05-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
2025-05-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1368 1.1368 0.0018 0.16%
2025-05-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1379 1.1379 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1363 1.1363 0.0016 0.14%
2025-05-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2025-05-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1326 1.1326 0.0034 0.30%
2025-04-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1317 1.1317 0.0009 0.08%
2025-04-29 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2025-04-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1322 1.1322 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2025-04-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1325 1.1325 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1320 1.1320 0.0005 0.04%
2025-04-22 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1304 1.1304 0.0016 0.14%
2025-04-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1278 1.1278 0.0026 0.23%
2025-04-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1270 1.1270 0.0009 0.08%
2025-04-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1291 1.1291 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1294 1.1294 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1266 1.1266 0.0028 0.25%
2025-04-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1248 1.1248 0.0018 0.16%
2025-04-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1199 1.1199 0.0049 0.44%
2025-04-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1172 1.1172 0.0027 0.24%
2025-04-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1152 1.1152 0.0020 0.18%
2025-04-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1371 1.1371 -0.0219 -1.93%
2025-04-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1387 1.1387 -0.0016 -0.14%
2025-04-02 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1378 1.1378 0.0009 0.08%
2025-04-01 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1351 1.1351 0.0027 0.24%
2025-03-31 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1368 1.1368 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1381 1.1381 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1364 1.1364 0.0017 0.15%
2025-03-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1354 1.1354 0.0010 0.09%
2025-03-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1361 1.1361 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1357 1.1357 0.0004 0.04%
2025-03-21 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1396 1.1396 -0.0039 -0.34%
2025-03-20 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1412 1.1412 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1414 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1388 1.1388 0.0026 0.23%
2025-03-17 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2025-03-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1334 1.1334 0.0053 0.47%
2025-03-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1351 1.1351 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1360 1.1360 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1369 1.1369 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1383 1.1383 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1338 1.1338 0.0045 0.40%
2025-03-05 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1325 1.1325 0.0013 0.11%
2025-03-04 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1311 1.1311 0.0014 0.12%
2025-03-03 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2025-02-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1375 1.1375 -0.0071 -0.62%
2025-02-27 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2025-02-26 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1329 1.1329 0.0046 0.41%
2025-02-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1329 1.1329 1.1352 1.1352 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1361 1.1361 -0.0009 -0.08%