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興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017384)

今天最新凈值 1.1373 0.0004 0.0400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1379 0.0000 -0.0021%
  • 累計凈值：1.1373
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3311億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國懷 劉瀟
近一月興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017384)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1373 1.1373 0.0006 0.05%
2025-05-16 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-05-15 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1392 1.1392 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1386 1.1386 0.0006 0.05%
2025-05-13 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
2025-05-12 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1368 1.1368 0.0018 0.16%
2025-05-09 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1379 1.1379 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1363 1.1363 0.0016 0.14%
2025-05-07 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2025-05-06 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1326 1.1326 0.0034 0.30%
2025-04-30 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1317 1.1317 0.0009 0.08%
2025-04-29 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2025-04-28 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1322 1.1322 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2025-04-24 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1325 1.1325 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1320 1.1320 0.0005 0.04%
2025-04-22 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1304 1.1304 0.0016 0.14%