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廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017383)

今天最新凈值 1.1905 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1959 -0.0004 -0.0372%
  • 累計凈值：1.1905
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6829億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一月廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1963 1.1963 1.1905 1.1905 0.0058 0.49%
2025-05-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.1899 1.1899 0.0006 0.05%
2025-05-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1899 1.1899 1.1906 1.1906 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1978 1.1978 -0.0072 -0.60%
2025-05-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1947 1.1947 0.0031 0.26%
2025-05-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1947 1.1947 1.1967 1.1967 -0.0020 -0.17%
2025-05-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1869 1.1869 0.0098 0.83%
2025-05-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 1.1869 1.1920 1.1920 -0.0051 -0.43%
2025-05-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1920 1.1920 1.1885 1.1885 0.0035 0.29%
2025-05-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1856 1.1856 0.0029 0.24%
2025-05-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1745 1.1745 0.0111 0.95%
2025-04-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1713 1.1713 0.0032 0.27%
2025-04-29 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2025-04-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1743 1.1743 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1736 1.1736 0.0007 0.06%
2025-04-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1761 1.1761 -0.0025 -0.21%
2025-04-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1740 1.1740 0.0021 0.18%