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廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017383)

今天最新凈值 1.1905 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1959 -0.0004 -0.0372%
  • 累計(jì)凈值：1.1905
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6829億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一年廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累計(jì)收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1963 1.1963 1.1905 1.1905 0.0058 0.49%
2025-05-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.1899 1.1899 0.0006 0.05%
2025-05-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1899 1.1899 1.1906 1.1906 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1978 1.1978 -0.0072 -0.60%
2025-05-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1947 1.1947 0.0031 0.26%
2025-05-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1947 1.1947 1.1967 1.1967 -0.0020 -0.17%
2025-05-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1869 1.1869 0.0098 0.83%
2025-05-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 1.1869 1.1920 1.1920 -0.0051 -0.43%
2025-05-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1920 1.1920 1.1885 1.1885 0.0035 0.29%
2025-05-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1856 1.1856 0.0029 0.24%
2025-05-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1745 1.1745 0.0111 0.95%
2025-04-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1713 1.1713 0.0032 0.27%
2025-04-29 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2025-04-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1743 1.1743 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1736 1.1736 0.0007 0.06%
2025-04-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1761 1.1761 -0.0025 -0.21%
2025-04-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1740 1.1740 0.0021 0.18%
2025-04-22 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1712 1.1712 0.0028 0.24%
2025-04-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1633 1.1633 0.0079 0.68%
2025-04-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1655 1.1655 -0.0022 -0.19%
2025-04-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1639 1.1639 0.0016 0.14%
2025-04-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1684 1.1684 -0.0045 -0.39%
2025-04-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1710 1.1710 -0.0026 -0.22%
2025-04-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1658 1.1658 0.0052 0.45%
2025-04-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1610 1.1610 0.0048 0.41%
2025-04-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1465 1.1465 0.0145 1.26%
2025-04-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1355 1.1355 0.0110 0.97%
2025-04-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1302 1.1302 0.0053 0.47%
2025-04-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1931 1.1931 -0.0629 -5.27%
2025-04-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1931 1.1931 1.2000 1.2000 -0.0069 -0.57%
2025-04-02 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.2006 1.2006 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.1934 1.1934 0.0072 0.60%
2025-03-31 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.2009 1.2009 -0.0075 -0.62%
2025-03-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.2065 1.2065 -0.0056 -0.46%
2025-03-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2065 1.2065 1.2036 1.2036 0.0029 0.24%
2025-03-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2034 1.2034 0.0002 0.02%
2025-03-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2034 1.2034 1.2047 1.2047 -0.0013 -0.11%
2025-03-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2047 1.2047 1.2042 1.2042 0.0005 0.04%
2025-03-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2152 1.2152 -0.0110 -0.91%
2025-03-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2203 1.2203 -0.0051 -0.42%
2025-03-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2226 1.2226 -0.0023 -0.19%
2025-03-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2180 1.2180 0.0046 0.38%
2025-03-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08%
2025-03-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2170 1.2170 1.2032 1.2032 0.0138 1.15%
2025-03-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2032 1.2032 1.2081 1.2081 -0.0049 -0.41%
2025-03-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2081 1.2081 1.2109 1.2109 -0.0028 -0.23%
2025-03-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.2103 1.2103 0.0006 0.05%
2025-03-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2114 1.2114 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2114 1.2114 1.2124 1.2124 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2124 1.2124 1.2000 1.2000 0.0124 1.03%
2025-03-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.1960 1.1960 0.0040 0.33%
2025-03-04 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1960 1.1960 1.1917 1.1917 0.0043 0.36%
2025-03-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1918 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1918 1.1918 1.2115 1.2115 -0.0197 -1.63%
2025-02-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2115 1.2115 1.2119 1.2119 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2119 1.2119 1.1979 1.1979 0.0140 1.17%
2025-02-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1979 1.1979 1.2045 1.2045 -0.0066 -0.55%
2025-02-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2045 1.2045 1.2033 1.2033 0.0012 0.10%
2025-02-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2033 1.2033 1.1912 1.1912 0.0121 1.02%
2025-02-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1912 1.1912 1.1914 1.1914 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1914 1.1914 1.1827 1.1827 0.0087 0.74%
2025-02-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1885 1.1885 -0.0058 -0.49%
2025-02-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1873 1.1873 0.0012 0.10%
2025-02-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1873 1.1873 1.1829 1.1829 0.0044 0.37%
2025-02-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1829 1.1829 1.1859 1.1859 -0.0030 -0.25%
2025-02-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1797 1.1797 0.0062 0.53%
2025-02-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1842 1.1842 -0.0045 -0.38%
2025-02-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1801 1.1801 0.0041 0.35%
2025-02-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1713 1.1713 0.0088 0.75%
2025-02-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1600 1.1600 0.0113 0.97%
2025-02-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1593 1.1593 0.0007 0.06%
2025-01-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1618 1.1618 -0.0025 -0.22%
2025-01-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1542 1.1542 0.0076 0.66%
2025-01-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1542 1.1542 1.1568 1.1568 -0.0026 -0.22%
2025-01-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1573 1.1573 0.0043 0.37%
2025-01-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1452 1.1452 -0.0092 -0.80%
2025-01-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1459 1.1459 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1486 1.1486 -0.0027 -0.24%
2025-01-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1452 1.1452 0.0034 0.30%
2025-01-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1459 1.1459 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1535 1.1535 -0.0076 -0.66%
2025-01-02 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1688 1.1688 -0.0153 -1.31%
2024-12-31 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1688 1.1688 1.1787 1.1787 -0.0099 -0.84%
2024-12-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1787 1.1787 1.1799 1.1799 -0.0012 -0.10%
2024-12-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 1.1799 1.1783 1.1783 0.0016 0.14%
2024-12-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1793 1.1793 1.1711 1.1711 0.0082 0.70%
2024-12-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1711 1.1711 1.1744 1.1744 -0.0033 -0.28%
2024-12-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1746 1.1746 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1746 1.1746 1.1758 1.1758 -0.0012 -0.10%
2024-12-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1735 1.1735 0.0023 0.20%
2024-12-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1775 1.1775 -0.0040 -0.34%
2024-12-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1856 1.1856 -0.0081 -0.68%
2024-12-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1991 1.1991 -0.0135 -1.13%
2024-12-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1991 1.1991 1.1919 1.1919 0.0072 0.60%
2024-12-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1919 1.1919 1.1897 1.1897 0.0022 0.18%
2024-12-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1897 1.1897 1.1834 1.1834 0.0063 0.53%
2024-12-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1834 1.1834 1.1831 1.1831 0.0003 0.03%
2024-12-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1831 1.1831 1.1739 1.1739 0.0092 0.78%
2024-12-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1740 1.1740 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1801 1.1801 -0.0061 -0.52%
2024-12-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1794 1.1794 0.0007 0.06%
2024-12-02 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1728 1.1728 0.0066 0.56%
2024-11-29 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1640 1.1640 0.0088 0.76%
2024-11-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1680 1.1680 -0.0040 -0.34%
2024-11-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1540 1.1540 0.0140 1.21%
2024-11-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1555 1.1555 -0.0015 -0.13%
2024-11-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1555 1.1555 1.1571 1.1571 -0.0016 -0.14%
2024-11-22 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1769 1.1769 -0.0198 -1.68%
2024-11-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1769 1.1769 1.1767 1.1767 0.0002 0.02%
2024-11-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1767 1.1767 1.1703 1.1703 0.0064 0.55%
2024-11-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1703 1.1703 1.1609 1.1609 0.0094 0.81%
2024-11-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1609 1.1609 1.1660 1.1660 -0.0051 -0.44%
2024-11-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1761 1.1761 -0.0101 -0.86%
2024-11-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1907 1.1907 -0.0146 -1.23%
2024-11-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.1903 1.1903 0.0004 0.03%
2024-11-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1903 1.1903 1.1984 1.1984 -0.0081 -0.68%
2024-11-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1984 1.1984 1.1916 1.1916 0.0068 0.57%
2024-11-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1916 1.1916 1.1957 1.1957 -0.0041 -0.34%
2024-11-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1957 1.1957 1.1807 1.1807 0.0150 1.27%
2024-11-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1807 1.1807 1.1835 1.1835 -0.0028 -0.24%
2024-11-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1692 1.1692 0.0143 1.22%
2024-11-04 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1606 1.1606 0.0086 0.74%
2024-11-01 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1606 1.1606 1.1642 1.1642 -0.0036 -0.31%
2024-10-31 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1615 1.1615 0.0027 0.23%
2024-10-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1662 1.1662 -0.0047 -0.40%
2024-10-29 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1741 1.1741 -0.0079 -0.67%
2024-10-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1741 1.1741 1.1685 1.1685 0.0056 0.48%
2024-10-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.1685 1.1612 1.1612 0.0073 0.63%
2024-10-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1688 1.1688 -0.0076 -0.65%
2024-10-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1688 1.1688 1.1660 1.1660 0.0028 0.24%
2024-10-22 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1618 1.1618 0.0042 0.36%
2024-10-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1588 1.1588 0.0030 0.26%
2024-10-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1356 1.1356 0.0232 2.04%
2024-10-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1412 1.1412 -0.0056 -0.49%
2024-10-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1420 1.1420 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1577 1.1577 -0.0157 -1.36%
2024-10-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1577 1.1456 1.1456 0.0121 1.06%
2024-10-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1658 1.1658 -0.0202 -1.73%
2024-10-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1592 1.1592 0.0066 0.57%
2024-10-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.2043 1.2043 -0.0451 -3.74%
2024-10-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2043 1.2043 1.1706 1.1706 0.0337 2.88%
2024-09-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1706 1.1706 1.1165 1.1165 0.0541 4.85%
2024-09-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.0863 1.0863 0.0302 2.78%
2024-09-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0607 1.0607 0.0256 2.41%
2024-09-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0569 1.0569 0.0038 0.36%
2024-09-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0349 1.0349 0.0220 2.13%
2024-09-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2024-09-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0360 1.0360 -0.0014 -0.14%
2024-09-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0285 1.0285 0.0075 0.73%
2024-09-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0270 1.0270 0.0015 0.15%
2024-09-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0299 1.0299 -0.0029 -0.28%
2024-09-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0312 1.0312 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0387 1.0387 -0.0065 -0.63%
2024-09-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0453 1.0453 -0.0066 -0.63%
2024-09-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0433 1.0433 0.0020 0.19%
2024-09-04 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0465 1.0465 -0.0032 -0.31%
2024-09-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0442 1.0442 0.0023 0.22%
2024-09-02 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0542 1.0542 -0.0100 -0.95%
2024-08-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0451 1.0451 0.0091 0.87%
2024-08-29 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0419 1.0419 0.0032 0.31%
2024-08-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0431 1.0431 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0469 1.0469 -0.0038 -0.36%
2024-08-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2024-08-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0468 1.0468 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0487 1.0487 -0.0019 -0.18%
2024-08-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0518 1.0518 -0.0031 -0.29%
2024-08-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0593 1.0593 -0.0075 -0.71%
2024-08-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0577 1.0577 0.0016 0.15%
2024-08-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0582 1.0582 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0562 1.0562 0.0020 0.19%
2024-08-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0620 1.0620 -0.0058 -0.55%
2024-08-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2024-08-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0644 1.0644 -0.0024 -0.23%
2024-08-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0637 1.0637 0.0007 0.07%
2024-08-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0630 1.0630 0.0007 0.07%
2024-08-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0630 1.0630 1.0578 1.0578 0.0052 0.49%
2024-08-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0686 1.0686 -0.0108 -1.01%
2024-08-02 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0765 1.0765 -0.0079 -0.73%
2024-08-01 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0808 1.0808 -0.0043 -0.40%
2024-07-31 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0808 1.0808 1.0622 1.0622 0.0186 1.75%
2024-07-29 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0665 1.0665 1.0698 1.0698 -0.0033 -0.31%
2024-07-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0636 1.0636 0.0062 0.58%
2024-07-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0668 1.0668 -0.0032 -0.30%
2024-07-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0732 1.0732 -0.0064 -0.60%
2024-07-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0883 1.0883 -0.0151 -1.39%
2024-07-22 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0900 1.0900 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0900 1.0900 1.0914 1.0914 -0.0014 -0.13%
2024-07-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0914 1.0914 1.0883 1.0883 0.0031 0.28%
2024-07-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0917 1.0917 -0.0034 -0.31%
2024-07-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0917 1.0917 1.0906 1.0906 0.0011 0.10%
2024-07-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0935 1.0935 -0.0029 -0.27%
2024-07-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-07-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.0822 1.0822 0.0112 1.03%
2024-07-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0865 1.0865 -0.0043 -0.40%
2024-07-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0865 1.0865 1.0794 1.0794 0.0071 0.66%
2024-07-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0878 1.0878 -0.0084 -0.77%
2024-07-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0851 1.0851 0.0027 0.25%
2024-07-04 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0851 1.0851 1.0907 1.0907 -0.0056 -0.51%
2024-07-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0919 1.0919 -0.0012 -0.11%
2024-07-02 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0919 1.0919 1.0971 1.0971 -0.0052 -0.47%
2024-07-01 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0971 1.0971 1.0928 1.0928 0.0043 0.39%
2024-06-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2024-06-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0994 1.0994 -0.0095 -0.86%
2024-06-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.0919 1.0919 0.0075 0.69%
2024-06-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0919 1.0919 1.0943 1.0943 -0.0024 -0.22%
2024-06-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0943 1.0943 1.1038 1.1038 -0.0095 -0.86%
2024-06-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1055 1.1055 -0.0017 -0.15%
2024-06-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1110 1.1110 -0.0055 -0.50%
2024-06-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1134 1.1134 -0.0024 -0.22%
2024-06-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1119 1.1119 0.0015 0.13%
2024-06-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1138 1.1138 -0.0019 -0.17%
2024-06-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1143 1.1143 -0.0005 -0.04%
2024-06-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1164 1.1164 -0.0021 -0.19%
2024-06-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2024-06-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1167 1.1167 -0.0008 -0.07%
2024-06-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1176 1.1176 -0.0009 -0.08%
2024-06-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1202 1.1202 -0.0026 -0.23%
2024-06-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1250 1.1250 -0.0048 -0.43%
2024-06-04 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1178 1.1178 0.0072 0.64%
2024-06-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1184 1.1184 -0.0006 -0.05%
2024-05-31 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1196 1.1196 -0.0012 -0.11%
2024-05-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1196 1.1196 1.1234 1.1234 -0.0038 -0.34%
2024-05-29 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1240 1.1240 -0.0006 -0.05%
2024-05-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1287 1.1287 -0.0047 -0.42%
2024-05-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1208 1.1208 0.0079 0.70%
2024-05-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1274 1.1274 -0.0066 -0.59%
2024-05-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1375 1.1375 -0.0101 -0.89%