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銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017369)

今天最新凈值 0.9888 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9888
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1897億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017369)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9888 0.9888 0.0009 0.09%
2025-05-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9868 0.9868 0.0020 0.20%
2025-05-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-05-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9887 0.9887 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9875 0.9875 0.0012 0.12%
2025-05-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9857 0.9857 0.0021 0.21%
2025-05-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2025-05-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9846 0.9846 0.0008 0.08%
2025-05-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9810 0.9810 0.0036 0.37%
2025-04-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9797 0.9797 0.0013 0.13%
2025-04-29 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2025-04-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9792 0.9792 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9785 0.9785 0.0007 0.07%
2025-04-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9791 0.9791 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9784 0.9784 0.0007 0.07%
2025-04-22 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9778 0.9778 0.0006 0.06%
2025-04-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9749 0.9749 0.0029 0.30%
2025-04-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00%
2025-04-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9745 0.9745 0.0004 0.04%
2025-04-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9756 0.9756 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9758 0.9758 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9737 0.9737 0.0021 0.22%
2025-04-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9720 0.9720 0.0017 0.17%
2025-04-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9676 0.9676 0.0044 0.45%
2025-04-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9646 0.9646 0.0030 0.31%
2025-04-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9636 0.9636 0.0010 0.10%
2025-04-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9636 0.9636 0.9821 0.9821 -0.0185 -1.88%
2025-04-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9835 0.9835 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9829 0.9829 0.0006 0.06%
2025-04-01 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9819 0.9819 0.0010 0.10%
2025-03-31 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9834 0.9834 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9844 0.9844 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9839 0.9839 0.0005 0.05%
2025-03-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9836 0.9836 0.0003 0.03%
2025-03-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9845 0.9845 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9835 0.9835 0.0010 0.10%
2025-03-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9867 0.9867 -0.0032 -0.32%
2025-03-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9873 0.9873 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9876 0.9876 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9859 0.9859 0.0017 0.17%
2025-03-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9820 0.9820 0.0048 0.49%
2025-03-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9833 0.9833 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9834 0.9834 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9849 0.9849 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9877 0.9877 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9844 0.9844 0.0033 0.34%
2025-03-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-03-04 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9819 0.9819 0.0006 0.06%
2025-03-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9811 0.9811 0.0008 0.08%
2025-02-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9869 0.9869 -0.0058 -0.59%
2025-02-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9878 0.9878 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9847 0.9847 0.0031 0.31%
2025-02-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9871 0.9871 -0.0024 -0.24%
2025-02-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9889 0.9889 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9855 0.9855 0.0034 0.35%
2025-02-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9864 0.9864 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9836 0.9836 0.0028 0.28%
2025-02-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9859 0.9859 -0.0023 -0.23%
2025-02-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2025-02-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9842 0.9842 0.0017 0.17%
2025-02-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9856 0.9856 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9837 0.9837 0.0019 0.19%
2025-02-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9844 0.9844 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2025-02-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9805 0.9805 0.0031 0.32%
2025-02-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9766 0.9766 0.0039 0.40%
2025-02-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9767 0.9767 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9770 0.9770 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9747 0.9747 0.0023 0.24%
2025-01-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9757 0.9757 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9741 0.9741 0.0016 0.16%
2025-01-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9722 0.9722 -0.0026 -0.27%
2025-01-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9727 0.9727 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9730 0.9730 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9717 0.9717 0.0013 0.13%
2025-01-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9717 0.9717 0.0000 0.00%
2025-01-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9736 0.9736 -0.0019 -0.20%
2025-01-02 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9775 0.9775 -0.0039 -0.40%
2024-12-31 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9803 0.9803 -0.0028 -0.29%
2024-12-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9799 0.9799 0.0004 0.04%
2024-12-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9795 0.9795 0.0004 0.04%
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2024-12-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9775 0.9775 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2024-12-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9774 0.9774 0.0004 0.04%
2024-12-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9778 0.9778 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9793 0.9793 -0.0015 -0.15%
2024-12-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9836 0.9836 -0.0043 -0.44%
2024-12-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9801 0.9801 0.0035 0.36%
2024-12-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9788 0.9788 0.0013 0.13%
2024-12-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9758 0.9758 0.0030 0.31%
2024-12-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9756 0.9756 0.0002 0.02%
2024-12-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9708 0.9708 0.0048 0.49%
2024-12-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9685 0.9685 0.0023 0.24%
2024-12-04 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9712 0.9712 -0.0027 -0.28%
2024-12-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9707 0.9707 0.0005 0.05%
2024-12-02 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9647 0.9647 0.0060 0.62%
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2024-11-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9541 0.9541 0.0083 0.87%
2024-11-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9558 0.9558 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9563 0.9563 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9678 0.9678 -0.0115 -1.19%
2024-11-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9686 0.9686 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9642 0.9642 0.0044 0.46%
2024-11-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9580 0.9580 0.0062 0.65%
2024-11-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9635 0.9635 -0.0055 -0.57%
2024-11-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9715 0.9715 -0.0080 -0.82%
2024-11-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9814 0.9814 -0.0099 -1.01%
2024-11-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9799 0.9799 0.0015 0.15%
2024-11-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9852 0.9852 -0.0053 -0.54%
2024-11-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9796 0.9796 0.0056 0.57%
2024-11-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9812 0.9812 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9715 0.9715 0.0097 1.00%
2024-11-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9726 0.9726 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9623 0.9623 0.0103 1.07%
2024-11-04 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9562 0.9562 0.0061 0.64%
2024-11-01 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9584 0.9584 -0.0022 -0.23%
2024-10-31 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9591 0.9591 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9615 0.9615 -0.0024 -0.25%
2024-10-29 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9662 0.9662 -0.0047 -0.49%
2024-10-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9642 0.9642 0.0020 0.21%
2024-10-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9606 0.9606 0.0036 0.37%
2024-10-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9655 0.9655 -0.0049 -0.51%
2024-10-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9645 0.9645 0.0010 0.10%
2024-10-22 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9616 0.9616 0.0029 0.30%
2024-10-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9594 0.9594 0.0022 0.23%
2024-10-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9445 0.9445 0.0149 1.58%
2024-10-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9473 0.9473 -0.0028 -0.30%
2024-10-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9485 0.9485 -0.0012 -0.13%
2024-10-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9584 0.9584 -0.0099 -1.03%
2024-10-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9486 0.9486 0.0098 1.03%
2024-10-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9601 0.9601 -0.0115 -1.20%
2024-10-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9538 0.9538 0.0063 0.66%
2024-10-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9860 0.9860 -0.0322 -3.27%
2024-10-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9636 0.9636 0.0224 2.32%
2024-09-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9636 0.9636 0.9311 0.9311 0.0325 3.49%
2024-09-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9171 0.9171 0.0140 1.53%
2024-09-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9039 0.9039 0.0132 1.46%
2024-09-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9010 0.9010 0.0029 0.32%
2024-09-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9010 0.9010 0.8885 0.8885 0.0125 1.41%
2024-09-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8876 0.8876 0.0009 0.10%
2024-09-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8875 0.8875 0.0001 0.01%
2024-09-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8844 0.8844 0.0031 0.35%
2024-09-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8844 0.8844 0.8823 0.8823 0.0021 0.24%
2024-09-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8823 0.8823 0.8824 0.8824 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8824 0.8824 0.8825 0.8825 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8827 0.8827 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8827 0.8827 0.8818 0.8818 0.0009 0.10%
2024-09-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8858 0.8858 -0.0040 -0.45%
2024-09-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8858 0.8858 0.8893 0.8893 -0.0035 -0.39%
2024-09-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8887 0.8887 0.0006 0.07%
2024-09-04 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8887 0.8887 0.8922 0.8922 -0.0035 -0.39%
2024-09-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8922 0.8922 0.8906 0.8906 0.0016 0.18%
2024-09-02 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8952 0.8952 -0.0046 -0.51%
2024-08-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8952 0.8952 0.8905 0.8905 0.0047 0.53%
2024-08-29 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8906 0.8906 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8916 0.8916 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8916 0.8916 0.8943 0.8943 -0.0027 -0.30%
2024-08-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8947 0.8947 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8945 0.8945 0.0002 0.02%
2024-08-22 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8954 0.8954 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8966 0.8966 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.9002 0.9002 -0.0036 -0.40%
2024-08-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.8991 0.8991 0.0011 0.12%
2024-08-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8995 0.8995 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.8984 0.8984 0.0011 0.12%
2024-08-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8984 0.8984 0.9015 0.9015 -0.0031 -0.34%
2024-08-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9001 0.9001 0.0014 0.16%
2024-08-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.9013 0.9013 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.9015 0.9015 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9029 0.9029 -0.0014 -0.16%
2024-08-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9019 0.9019 0.0010 0.11%
2024-08-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9019 0.9019 0.8990 0.8990 0.0029 0.32%
2024-08-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8990 0.8990 0.9088 0.9088 -0.0098 -1.08%
2024-08-02 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9152 0.9152 -0.0064 -0.70%
2024-08-01 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9152 0.9152 0.9167 0.9167 -0.0015 -0.16%
2024-07-31 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9050 0.9050 0.0117 1.29%
2024-07-29 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9089 0.9089 -0.0009 -0.10%
2024-07-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9025 0.9025 0.0064 0.71%
2024-07-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9065 0.9065 -0.0040 -0.44%
2024-07-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9111 0.9111 -0.0046 -0.50%
2024-07-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9207 0.9207 -0.0096 -1.04%
2024-07-22 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9207 0.9207 0.9227 0.9227 -0.0020 -0.22%
2024-07-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9240 0.9240 -0.0013 -0.14%
2024-07-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9225 0.9225 0.0015 0.16%
2024-07-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9267 0.9267 -0.0042 -0.45%
2024-07-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9258 0.9258 0.0009 0.10%
2024-07-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9269 0.9269 -0.0011 -0.12%
2024-07-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9290 0.9290 -0.0021 -0.23%
2024-07-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9225 0.9225 0.0065 0.70%
2024-07-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9247 0.9247 -0.0022 -0.24%
2024-07-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9185 0.9185 0.0062 0.68%
2024-07-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9236 0.9236 -0.0051 -0.55%
2024-07-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9222 0.9222 0.0014 0.15%
2024-07-04 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9222 0.9222 0.9250 0.9250 -0.0028 -0.30%
2024-07-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9276 0.9276 -0.0026 -0.28%
2024-07-02 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9313 0.9313 -0.0037 -0.40%
2024-07-01 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9313 0.9313 0.9281 0.9281 0.0032 0.34%
2024-06-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9242 0.9242 0.0039 0.42%
2024-06-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9300 0.9300 -0.0058 -0.62%
2024-06-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54%
2024-06-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9259 0.9259 -0.0009 -0.10%
2024-06-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9259 0.9259 0.9328 0.9328 -0.0069 -0.74%
2024-06-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9341 0.9341 -0.0013 -0.14%
2024-06-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9381 0.9381 -0.0040 -0.43%
2024-06-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9406 0.9406 -0.0025 -0.27%
2024-06-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9406 0.9406 0.9384 0.9384 0.0022 0.23%
2024-06-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9384 0.9384 0.9395 0.9395 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9377 0.9377 0.0018 0.19%
2024-06-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9377 0.9377 0.9394 0.9394 -0.0017 -0.18%
2024-06-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9394 0.9394 0.9374 0.9374 0.0020 0.21%
2024-06-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9374 0.9374 0.9388 0.9388 -0.0014 -0.15%
2024-06-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9400 0.9400 -0.0012 -0.13%
2024-06-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9402 0.9402 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9444 0.9444 -0.0042 -0.44%
2024-06-04 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9444 0.9444 0.9407 0.9407 0.0037 0.39%
2024-06-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9413 0.9413 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9419 0.9419 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9444 0.9444 -0.0025 -0.26%
2024-05-29 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9444 0.9444 0.9441 0.9441 0.0003 0.03%
2024-05-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9471 0.9471 -0.0030 -0.32%
2024-05-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9420 0.9420 0.0051 0.54%
2024-05-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9457 0.9457 -0.0037 -0.39%