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銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017369)

今天最新凈值 0.9888 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9888
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1897億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017369)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9888 0.9888 0.0009 0.09%
2025-05-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9868 0.9868 0.0020 0.20%
2025-05-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-05-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9887 0.9887 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9875 0.9875 0.0012 0.12%
2025-05-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9857 0.9857 0.0021 0.21%
2025-05-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2025-05-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9846 0.9846 0.0008 0.08%
2025-05-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9810 0.9810 0.0036 0.37%
2025-04-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9797 0.9797 0.0013 0.13%
2025-04-29 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2025-04-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9792 0.9792 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9785 0.9785 0.0007 0.07%
2025-04-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9791 0.9791 -0.0006 -0.06%