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銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017369)

今天最新凈值 0.9888 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9888
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1897億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
今年以來銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017369)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9888 0.9888 0.0009 0.09%
2025-05-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9868 0.9868 0.0020 0.20%
2025-05-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-05-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9887 0.9887 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9875 0.9875 0.0012 0.12%
2025-05-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9857 0.9857 0.0021 0.21%
2025-05-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2025-05-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9846 0.9846 0.0008 0.08%
2025-05-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9810 0.9810 0.0036 0.37%
2025-04-30 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9797 0.9797 0.0013 0.13%
2025-04-29 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2025-04-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9792 0.9792 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9785 0.9785 0.0007 0.07%
2025-04-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9791 0.9791 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9784 0.9784 0.0007 0.07%
2025-04-22 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9778 0.9778 0.0006 0.06%
2025-04-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9749 0.9749 0.0029 0.30%
2025-04-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00%
2025-04-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9745 0.9745 0.0004 0.04%
2025-04-16 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9756 0.9756 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9758 0.9758 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9737 0.9737 0.0021 0.22%
2025-04-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9720 0.9720 0.0017 0.17%
2025-04-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9676 0.9676 0.0044 0.45%
2025-04-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9646 0.9646 0.0030 0.31%
2025-04-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9636 0.9636 0.0010 0.10%
2025-04-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9636 0.9636 0.9821 0.9821 -0.0185 -1.88%
2025-04-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9835 0.9835 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9829 0.9829 0.0006 0.06%
2025-04-01 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9819 0.9819 0.0010 0.10%
2025-03-31 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9834 0.9834 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9844 0.9844 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9839 0.9839 0.0005 0.05%
2025-03-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9836 0.9836 0.0003 0.03%
2025-03-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9845 0.9845 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9835 0.9835 0.0010 0.10%
2025-03-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9867 0.9867 -0.0032 -0.32%
2025-03-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9873 0.9873 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9876 0.9876 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9859 0.9859 0.0017 0.17%
2025-03-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9820 0.9820 0.0048 0.49%
2025-03-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9833 0.9833 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9834 0.9834 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9849 0.9849 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9877 0.9877 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9844 0.9844 0.0033 0.34%
2025-03-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-03-04 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9819 0.9819 0.0006 0.06%
2025-03-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9811 0.9811 0.0008 0.08%
2025-02-28 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9869 0.9869 -0.0058 -0.59%
2025-02-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9878 0.9878 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9847 0.9847 0.0031 0.31%
2025-02-25 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9871 0.9871 -0.0024 -0.24%
2025-02-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9889 0.9889 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9855 0.9855 0.0034 0.35%
2025-02-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9864 0.9864 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9836 0.9836 0.0028 0.28%
2025-02-18 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9859 0.9859 -0.0023 -0.23%
2025-02-17 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2025-02-14 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9842 0.9842 0.0017 0.17%
2025-02-13 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9856 0.9856 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9837 0.9837 0.0019 0.19%
2025-02-11 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9844 0.9844 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2025-02-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9805 0.9805 0.0031 0.32%
2025-02-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9766 0.9766 0.0039 0.40%
2025-02-05 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9767 0.9767 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9770 0.9770 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9747 0.9747 0.0023 0.24%
2025-01-23 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9757 0.9757 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9741 0.9741 0.0016 0.16%
2025-01-10 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9722 0.9722 -0.0026 -0.27%
2025-01-09 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9727 0.9727 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9730 0.9730 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9717 0.9717 0.0013 0.13%
2025-01-06 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9717 0.9717 0.0000 0.00%
2025-01-03 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9736 0.9736 -0.0019 -0.20%
2025-01-02 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9775 0.9775 -0.0039 -0.40%