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匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017367)

今天最新凈值 1.0312 0.0001 0.0100% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0315 0.0001 0.0053%
  • 累計(jì)凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7131億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一季匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017367)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-05-16 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-05-15 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0331 1.0331 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0314 1.0314 0.0017 0.16%
2025-05-13 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0286 1.0286 0.0028 0.27%
2025-05-12 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0278 1.0278 0.0008 0.08%
2025-05-09 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09%
2025-05-08 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0247 1.0247 0.0022 0.21%
2025-05-07 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0252 1.0252 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0234 1.0234 0.0018 0.18%
2025-04-30 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-04-28 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
2025-04-25 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22%
2025-04-24 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20%
2025-04-22 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0178 1.0178 0.0015 0.15%
2025-04-21 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0192 1.0192 -0.0014 -0.14%
2025-04-18 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-04-16 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-04-15 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-14 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0162 1.0162 0.0024 0.24%
2025-04-11 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0174 1.0174 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0113 1.0113 0.0061 0.60%
2025-04-09 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0119 1.0119 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0079 1.0079 0.0040 0.40%
2025-04-07 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0229 1.0229 -0.0150 -1.47%
2025-04-03 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-04-01 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
2025-03-31 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0242 1.0242 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0254 1.0254 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16%
2025-03-24 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0233 1.0233 0.0012 0.12%
2025-03-21 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-03-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-03-18 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0223 1.0223 0.0009 0.09%
2025-03-17 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0230 1.0230 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0203 1.0203 0.0027 0.26%
2025-03-13 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09%
2025-03-12 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
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2025-03-07 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0218 1.0218 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2025-03-05 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0203 1.0203 0.0011 0.11%
2025-03-04 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0220 1.0220 -0.0017 -0.17%
2025-03-03 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0211 1.0211 0.0009 0.09%
2025-02-28 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0233 1.0233 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-02-26 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2025-02-25 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0233 1.0233 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0246 1.0246 -0.0013 -0.13%