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匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017367)

今天最新凈值 1.0330 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0329 -0.0001 -0.0081%
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7131億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一年匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017367)基金累計(jì)收益率6.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0314 1.0314 0.0016 0.16%
2025-05-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-05-16 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-05-15 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0331 1.0331 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0314 1.0314 0.0017 0.16%
2025-05-13 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0286 1.0286 0.0028 0.27%
2025-05-12 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0278 1.0278 0.0008 0.08%
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2025-05-08 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0247 1.0247 0.0022 0.21%
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2025-05-06 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0234 1.0234 0.0018 0.18%
2025-04-30 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-04-28 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
2025-04-25 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22%
2025-04-24 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20%
2025-04-22 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0178 1.0178 0.0015 0.15%
2025-04-21 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0192 1.0192 -0.0014 -0.14%
2025-04-18 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-04-16 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-04-15 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-14 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0162 1.0162 0.0024 0.24%
2025-04-11 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0174 1.0174 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0113 1.0113 0.0061 0.60%
2025-04-09 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0119 1.0119 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0079 1.0079 0.0040 0.40%
2025-04-07 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0229 1.0229 -0.0150 -1.47%
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2025-04-02 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-04-01 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
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2025-03-28 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0254 1.0254 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16%
2025-03-24 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0233 1.0233 0.0012 0.12%
2025-03-21 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-03-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-03-18 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0223 1.0223 0.0009 0.09%
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2025-02-26 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2025-02-25 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0233 1.0233 -0.0019 -0.19%
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2025-02-21 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0255 1.0255 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0262 1.0262 -0.0007 -0.07%
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2025-01-23 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-01-20 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
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2025-01-09 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-01-08 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0158 1.0158 0.0013 0.13%
2025-01-07 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2025-01-06 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-01-03 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
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2024-12-31 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0161 1.0161 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2024-12-27 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11%
2024-12-24 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2024-12-23 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23%
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2024-12-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2024-12-18 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
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2024-12-16 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0116 1.0116 0.0012 0.12%
2024-12-13 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0130 1.0130 -0.0014 -0.14%
2024-12-12 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0104 1.0104 0.0026 0.26%
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2024-12-02 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0001 1.0001 0.0022 0.22%
2024-11-29 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9985 0.9985 0.0016 0.16%
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2024-11-20 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9968 0.9968 0.0006 0.06%
2024-11-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
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2024-10-31 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
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2024-10-29 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9941 0.9941 -0.0027 -0.27%
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2024-10-18 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9848 0.9848 0.0054 0.55%
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2024-09-25 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9543 0.9543 0.9519 0.9519 0.0024 0.25%
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2024-09-23 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9397 0.9397 0.0006 0.06%
2024-09-20 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9405 0.9405 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9405 0.9405 0.9379 0.9379 0.0026 0.28%
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2024-09-09 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9433 0.9433 -0.0030 -0.32%
2024-09-06 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9461 0.9461 -0.0028 -0.30%
2024-09-05 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9441 0.9441 0.0020 0.21%
2024-09-04 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9455 0.9455 -0.0014 -0.15%
2024-09-03 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9451 0.9451 0.0004 0.04%
2024-09-02 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9489 0.9489 -0.0038 -0.40%
2024-08-30 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9489 0.9489 0.9455 0.9455 0.0034 0.36%
2024-08-29 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9432 0.9432 0.0023 0.24%
2024-08-28 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9428 0.9428 0.0004 0.04%
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2024-08-26 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9423 0.9423 0.0022 0.23%
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2024-08-22 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9425 0.9425 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9426 0.9426 -0.0001 -0.01%
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2024-08-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9454 0.9454 0.0014 0.15%
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2024-08-15 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9476 0.9476 0.0002 0.02%
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2024-08-13 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9486 0.9486 0.0002 0.02%
2024-08-12 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9498 0.9498 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9509 0.9509 -0.0011 -0.12%
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2024-08-06 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9468 0.9468 0.0025 0.26%
2024-08-05 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9534 0.9534 -0.0066 -0.69%
2024-08-02 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9589 0.9589 -0.0055 -0.57%
2024-08-01 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9607 0.9607 -0.0018 -0.19%
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2024-07-15 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9665 0.9665 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9678 0.9678 -0.0013 -0.13%
2024-07-11 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9642 0.9642 0.0036 0.37%
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2024-07-09 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9606 0.9606 0.0043 0.45%
2024-07-08 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9645 0.9645 -0.0039 -0.40%
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2024-06-25 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9626 0.9626 0.0007 0.07%
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2024-06-21 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9653 0.9653 -0.0006 -0.06%
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2024-06-19 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9680 0.9680 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9666 0.9666 0.0014 0.14%
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