匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017367)
今天最新凈值
1.0330
0.0016 0.1600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0329
-0.0001 -0.0081%
- 累計(jì)凈值：1.0330
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：3.7131億
- 最近資產(chǎn)：3.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡健林
近一月匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017367)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0328 |
1.0328 |
1.0330 |
1.0330 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0330 |
1.0330 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0314 |
1.0314 |
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1.0312 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0312 |
1.0312 |
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1.0311 |
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| 2025-05-15 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0311 |
1.0311 |
1.0331 |
1.0331 |
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| 2025-05-14 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-13 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0314 |
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1.0286 |
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| 2025-05-12 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0286 |
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| 2025-05-09 |
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匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0278 |
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1.0269 |
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| 2025-05-08 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0269 |
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1.0247 |
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|
|
| 2025-05-07 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0247 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0252 |
1.0252 |
1.0234 |
1.0234 |
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0.18% |
| 2025-04-30 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0234 |
1.0234 |
1.0237 |
1.0237 |
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-0.03% |
| 2025-04-29 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
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| 2025-04-28 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0234 |
1.0234 |
1.0229 |
1.0229 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0229 |
1.0229 |
1.0207 |
1.0207 |
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0.22% |
| 2025-04-24 |
017367 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0207 |
1.0207 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0006 |
-0.06% |
